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Sunflower Bank Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 299 M
Rotación
15.63%
Rendimiento estimado a 1 año
13.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.16%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.69%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.75%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 299 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 852 k
(+0.29%)
Flujo de capital
-USD 21.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-7.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.9%
Posición
128
Nuevas
9
Aumentadas
15
Reducidas
69
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 4.47 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 3.37 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.15 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.02 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 842 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 9.21 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 5.16 M |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 3.06 M |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 1.37 M |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 1.17 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.94% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 11.72% |
| 3 | Salud | 10.69% |
| 4 | Tecnología | 7.22% |
| 5 | Industriales | 3.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 77.5 M | 25.96% |
231,423
-15,582
| -6% | -USD 5.16 M |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 140 mil M
| USD 26.8 M | 8.98% |
226,983
+9,725
| +4% | +USD 1.15 M |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
3
Procter & Gamble
PG
USD 375 mil M
| USD 21.6 M | 7.22% |
155,140
-1,085
| -0.7% | -USD 144 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
4
Abbott
ABT
USD 183 mil M
| USD 13 M | 4.35% |
119,278
| – | – |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
5
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.2 mil M
| USD 12 M | 4.04% |
150,755
-9,815
| -6% | -USD 777 k |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
6
AbbVie
ABBV
USD 519 mil M
| USD 11 M | 3.7% |
125,941
-2,250
| -2% | -USD 212 k |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
7
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.7 mil M
| USD 8.8 M | 2.95% |
160,260
+4,755
| +3% | +USD 261 k |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
|
8
Qualcomm
QCOM
USD 175 mil M
| USD 8.76 M | 2.93% |
74,457
-10,940
| -13% | -USD 1.17 M |
2013 Q4
27 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 5.88 M | 1.97% |
50,740
-9,956
| -16% | -USD 1.09 M |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
10
Coca-Cola
KO
USD 405 mil M
| USD 5.43 M | 1.82% |
109,935
+670
| +0.6% | +USD 32.2 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 74.8 mil M
| USD 5.08 M | 1.7% |
33,935
-9,082
| -21% | -USD 1.37 M |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
|
12
iShares Gold Trust
IAU
USD 57.5 mil M
| USD 4.7 M | 1.57% |
130,729
+122,421
| +1,474% | +USD 4.47 M |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.8 mil M
| USD 4.07 M | 1.36% |
11,999
+177
| +1% | +USD 60.4 k |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
|
14
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 3.93 M | 1.32% |
74,512
+64,309
| +630% | +USD 3.37 M |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
15
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.7 mil M
| USD 3.76 M | 1.26% |
27,948
+1,070
| +4% | +USD 146 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 48.6 mil M
| USD 3.76 M | 1.26% |
35,595
-29,090
| -45% | -USD 3.06 M |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 867 mil M
| USD 3.33 M | 1.12% |
9,916
+2,531
| +34% | +USD 842 k |
2017 Q2
13 trimestres
|
|
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.5 mil M
| USD 3.22 M | 1.08% |
50,604
+583
| +1% | +USD 37.3 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
19
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.16 B
| USD 3.2 M | 1.07% |
10
-30
| -75% | -USD 9.21 M |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 105 mil M
| USD 3.16 M | 1.06% |
44,975
-6,193
| -12% | -USD 444 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 464 mil M
| USD 3 M | 1.01% |
10,810
+3,769
| +54% | +USD 1.02 M |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
22
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.2 mil M
| USD 2.91 M | 0.98% |
66,051
-354
| -0.5% | -USD 15.5 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
USD 659 mil M
| USD 2.2 M | 0.74% |
14,802
-700
| -5% | -USD 104 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 2.15 M | 0.72% |
10,220
-850
| -8% | -USD 179 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
25
Pfizer
PFE
USD 174 mil M
| USD 1.84 M | 0.62% |
52,810
-4,927
| -9% | -USD 173 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
Fondos similares
CRCP
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PW
3AM
LFG
Revisión del portafolio de Sunflower Bank Wealth Management en T3 2020
Al cierre de T3 2020, Sunflower Bank Wealth Management mantenía 128 posiciones por un valor de USD 299 M, un aumento de 0.29% frente a los USD 298 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
Sunflower Bank Wealth Management registró retiros netos por USD 21.3 M en T3 2020, cerró 11 posiciones y redujo 69 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Russell 1000 ETF, una posición estimada en USD 858 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 61% de los activos, frente a 60% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Salud.
Contra la tendencia, Sunflower Bank Wealth Management abrió una nueva posición en Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF por valor de USD 426 k.
- La mayor compra de Sunflower Bank Wealth Management en T3 2020 fue Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF: 31,180 acciones por un valor de USD 426 k.
- Sunflower Bank Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Gold Trust durante T3 2020, con un incremento estimado de USD 4.47 M.
- La mayor reducción de Sunflower Bank Wealth Management durante T3 2020 fue en Berkshire Hathaway Class A, con un recorte estimado de USD 9.21 M.
- Sunflower Bank Wealth Management cerró por completo su posición en iShares Russell 1000 ETF en T3 2020, con una venta estimada de USD 858 k.
- Las diez principales posiciones de Sunflower Bank Wealth Management representan 64% de su cartera de USD 299 M en T3 2020.
- Sunflower Bank Wealth Management abrió 9 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2020.
- El valor de la cartera de Sunflower Bank Wealth Management aumentó 0.29% respecto al trimestre anterior, hasta USD 299 M.
Según el Informe 13F de Sunflower Bank Wealth Management correspondiente a T3 2020, presentado el 23 oct 2020.