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LFG
LifePlan Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 232 M
Rotación
6.37%
Rendimiento estimado a 1 año
8.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.43%
Rendimiento estimado a 3 años
+20.19%
Rendimiento estimado a 5 años
+48.2%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 232 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.9 M
(+5.9%)
Flujo de capital
+USD 1.55 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.2%
Posición
612
Nuevas
20
Aumentadas
100
Reducidas
82
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 641 k |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 519 k |
| 3 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+USD 494 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 425 k |
| 5 |
SYE
SPDR MFS Systematic Core Equity ETF of SSgA Active Trust
SYE
|
+USD 369 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 700 k |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 585 k |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 404 k |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+USD 370 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 311 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91% |
| 2 | Servicios públicos | 1.79% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 1.53% |
| 4 | Tecnología | 1.08% |
| 5 | Finanzas | 1.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 14 M | 6.02% |
103,796
+3,810
| +4% | +USD 519 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 8.57 M | 3.69% |
158,104
-7,668
| -5% | -USD 404 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 8.15 M | 3.51% |
24,262
+231
| +1% | +USD 76.9 k |
2013 Q3
28 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 7.26 M | 3.13% |
191,406
-8,418
| -4% | -USD 311 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
5
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 7.1 M | 3.06% |
121,956
+1,184
| +1% | +USD 68.7 k |
2015 Q2
21 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 6.28 M | 2.7% |
56,752
+3,788
| +7% | +USD 425 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
7
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 6.2 M | 2.67% |
81,331
+114
| +0.1% | +USD 8.59 k |
2019 Q1
6 trimestres
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 5.94 M | 2.56% |
84,279
+1,088
| +1% | +USD 76.7 k |
2015 Q2
21 trimestres
|
|
9
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 5.83 M | 2.51% |
64,908
+429
| +0.7% | +USD 38 k |
2016 Q2
17 trimestres
|
|
10
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 5.47 M | 2.36% |
195,736
+3,831
| +2% | +USD 107 k |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 5.44 M | 2.34% |
25,321
+1,603
| +7% | +USD 339 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
12
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7507 M
| USD 5.18 M | 2.23% |
84,704
+1,564
| +2% | +USD 98.3 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 5.14 M | 2.21% |
125,609
-17,063
| -12% | -USD 700 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 4.78 M | 2.06% |
121,432
-581
| -0.5% | -USD 22.6 k |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
|
15
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7472 M
| USD 4.18 M | 1.8% |
47,414
-4,142
| -8% | -USD 370 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
16
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 4.18 M | 1.8% |
35,356
-1,279
| -3% | -USD 152 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
SYE
17
Dejó de cotizar
SPDR MFS Systematic Core Equity ETF of SSgA Active Trust
SYE
| USD 3.51 M | 1.51% |
39,892
+4,229
| +12% | +USD 369 k |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
18
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
| USD 3.23 M | 1.39% |
14,598
-25
| -0.2% | -USD 5.47 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
19
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 3.23 M | 1.39% |
40,884
+18
| +0% | +USD 1.44 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
20
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 7914 M
| USD 3.11 M | 1.34% |
98,949
-45
| -0% | -USD 1.43 k |
2013 Q3
28 trimestres
|
|
21
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 3.03 M | 1.31% |
55,260
+444
| +0.8% | +USD 24.4 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
22
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
RSPM
USD 177 M
| USD 2.97 M | 1.28% |
127,220
+6,395
| +5% | +USD 143 k |
2018 Q2
9 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 2.92 M | 1.26% |
41,571
+958
| +2% | +USD 68.7 k |
2017 Q1
14 trimestres
|
|
24
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 2.89 M | 1.24% |
45,326
-49
| -0.1% | -USD 3.11 k |
2016 Q3
16 trimestres
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 2.86 M | 1.23% |
10,298
+527
| +5% | +USD 143 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
Fondos similares
NWP
RGIA
AIMH
CWM
RA
SAM
WIP
WR
Revisión del portafolio de LifePlan Financial Group en T3 2020
Al cierre de T3 2020, LifePlan Financial Group mantenía 612 posiciones por un valor de USD 232 M, un aumento de 5.9% frente a los USD 219 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T3 2020 de LifePlan Financial Group muestra 20 nuevos, Aumentaron 100, 82 reducidas y 19 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Extended Market ETF: 1,200 acciones con un valor de USD 156 k. La mayor venta fue Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 700 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 91% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Servicios públicos y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de LifePlan Financial Group en T3 2020 fue Vanguard Extended Market ETF: 1,200 acciones por un valor de USD 156 k.
- LifePlan Financial Group fue quien más aumentó su posición en VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF durante T3 2020, con un incremento estimado de USD 641 k.
- La mayor reducción de LifePlan Financial Group durante T3 2020 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 700 k.
- LifePlan Financial Group cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF en T3 2020, con una venta estimada de USD 71 k.
- Las diez principales posiciones de LifePlan Financial Group representan 32% de su cartera de USD 232 M en T3 2020.
- LifePlan Financial Group abrió 20 posiciones nuevas y cerró 19 en T3 2020.
- El valor de la cartera de LifePlan Financial Group aumentó 5.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 232 M.
Según el Informe 13F de LifePlan Financial Group correspondiente a T3 2020, presentado el 30 oct 2020.