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LFG
LifePlan Financial Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.32億
売買回転率
6.37%
推定1年リターン
8.43%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.57%
1年予想リターン
+8.43%
3年間の予想リターン
+20.19%
5年予想リターン
+48.2%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.32億
運用資産残高の伸び率
+$1290万
(+5.9%)
資金フロー
+$155万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.67%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.2%
保有額
612
新規
20
買い増し
100
減少
82
解消
19
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+$64.1万 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$51.9万 |
| 3 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+$49.4万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+$42.5万 |
| 5 |
SYE
SPDR MFS Systematic Core Equity ETF of SSgA Active Trust
SYE
|
+$36.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$70万 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$58.5万 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$40.4万 |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+$37万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$31.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91% |
| 2 | 公益事業 | 1.79% |
| 3 | 生活必需品 | 1.53% |
| 4 | 情報技術 | 1.08% |
| 5 | 金融 | 1.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $1398万 | 6.02% |
103,796
+3,810
| +4% | +$51.9万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $857万 | 3.69% |
158,104
-7,668
| -5% | -$40.4万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $815万 | 3.51% |
24,262
+231
| +1% | +$7.69万 |
2013 Q3
28四半期
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $726万 | 3.13% |
191,406
-8,418
| -4% | -$31.1万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
5
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $710万 | 3.06% |
121,956
+1,184
| +1% | +$6.87万 |
2015 Q2
21四半期
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $628万 | 2.7% |
56,752
+3,788
| +7% | +$42.5万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
7
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$179億
| $620万 | 2.67% |
81,331
+114
| +0.1% | +$8,587 |
2019 Q1
6四半期
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $594万 | 2.56% |
84,279
+1,088
| +1% | +$7.67万 |
2015 Q2
21四半期
|
|
9
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $583万 | 2.51% |
64,908
+429
| +0.7% | +$3.8万 |
2016 Q2
17四半期
|
|
10
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $547万 | 2.36% |
195,736
+3,831
| +2% | +$10.7万 |
2018 Q1
10四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$221億
| $544万 | 2.34% |
25,321
+1,603
| +7% | +$33.9万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
12
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$75.1億
| $518万 | 2.23% |
84,704
+1,564
| +2% | +$9.8万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $514万 | 2.21% |
125,609
-17,063
| -12% | -$70万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $478万 | 2.06% |
121,432
-581
| -0.5% | -$2.26万 |
2018 Q1
10四半期
|
|
|
15
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
$74.7億
| $418万 | 1.8% |
47,414
-4,142
| -8% | -$37万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
16
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $418万 | 1.8% |
35,356
-1,279
| -3% | -$15.2万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
|
SYE
17
上場廃止
SPDR MFS Systematic Core Equity ETF of SSgA Active Trust
SYE
| $351万 | 1.51% |
39,892
+4,229
| +12% | +$36.9万 |
2018 Q1
10四半期
|
|
18
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$134億
| $323万 | 1.39% |
14,598
-25
| -0.2% | -$5,472 |
2013 Q2
29四半期
|
|
19
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $323万 | 1.39% |
40,884
+18
| +0% | +$1,445 |
2013 Q2
29四半期
|
|
20
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
$79.1億
| $311万 | 1.34% |
98,949
-45
| -0% | -$1,427 |
2013 Q3
28四半期
|
|
21
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$234億
| $303万 | 1.31% |
55,260
+444
| +0.8% | +$2.44万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
22
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
RSPM
$1.77億
| $297万 | 1.28% |
127,220
+6,395
| +5% | +$14.3万 |
2018 Q2
9四半期
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $292万 | 1.26% |
41,571
+958
| +2% | +$6.87万 |
2017 Q1
14四半期
|
|
24
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $289万 | 1.24% |
45,326
-49
| -0.1% | -$3,109 |
2016 Q3
16四半期
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $286万 | 1.23% |
10,298
+527
| +5% | +$14.3万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
類似するファンド
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LifePlan Financial Groupの2020年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第3四半期時点で、LifePlan Financial Groupは612銘柄を保有し、保有額は$2.32億でした。前四半期の$2.19億から5.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
LifePlan Financial Groupの2020年第3四半期の報告書には、新規 20件、100件増加しました、82件減少、19件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Extended Market ETFで、保有株数は1,200株、評価額は$15.6万でした。 最も大きな売却はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定額は$70万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の91%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の91%から低下しています。次いで公益事業、生活必需品です。
- LifePlan Financial Groupが2020年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Extended Market ETFで、株数は1,200株、評価額は$15.6万でした。
- LifePlan Financial Groupは2020年第3四半期にVanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$64.1万でした。
- LifePlan Financial Groupが2020年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$70万相当を減らしました。
- LifePlan Financial Groupは2020年第3四半期にInvesco S&P 500 Equal Weight Technology ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7.1万でした。
- 2020年第3四半期時点で、LifePlan Financial Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.32億のポートフォリオの32%を占めています。
- LifePlan Financial Groupは2020年第3四半期に新たに20件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- LifePlan Financial Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.9%増加し、$2.32億となりました。
2020年10月30日に提出された、2020年第3四半期分のLifePlan Financial Groupの 13F報告書 に基づいています。