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NWP
Northstar Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.15億
売買回転率
26.74%
推定1年リターン
12.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.42%
1年予想リターン
+12.82%
3年間の予想リターン
+36.23%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.15億
運用資産残高の伸び率
-$2495万
(-10%)
資金フロー
-$3920万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-18.27%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.12%
保有額
187
新規
5
買い増し
30
減少
90
解消
45
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$89.8万 |
| 2 |
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
|
+$36.8万 |
| 3 |
Travelers Companies
TRV
|
+$35.3万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+$35.3万 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$34.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$198万 |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+$183万 |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+$172万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$163万 |
| 5 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+$162万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 21.33% |
| 2 | 情報技術 | 17.53% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 14.42% |
| 4 | 生活必需品 | 13.27% |
| 5 | ヘルスケア | 11.84% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $760万 | 3.54% |
65,663
-10,965
| -14% | -$120万 |
2017 Q1
14四半期
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $732万 | 3.41% |
21,849
+382
| +2% | +$12.7万 |
2017 Q1
14四半期
|
|
3
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $683万 | 3.18% |
49,137
-4,134
| -8% | -$54.9万 |
2017 Q1
14四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $673万 | 3.14% |
32,014
-5,728
| -15% | -$120万 |
2017 Q1
14四半期
|
|
5
Pfizer
PFE
$1686億
| $583万 | 2.72% |
167,343
-2,904
| -2% | -$10.2万 |
2017 Q1
14四半期
|
|
6
Old Dominion Freight Line
ODFL
$389億
| $551万 | 2.57% |
60,880
| – | – |
2017 Q3
12四半期
|
|
7
Intel
INTC
$4750億
| $540万 | 2.52% |
104,342
-448
| -0.4% | -$2.33万 |
2017 Q1
14四半期
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $527万 | 2.46% |
35,429
-1,534
| -4% | -$22.7万 |
2017 Q1
14四半期
|
|
|
9
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $506万 | 2.36% |
32,160
-12,560
| -28% | -$198万 |
2017 Q1
14四半期
|
|
10
Cisco
CSCO
$4234億
| $478万 | 2.23% |
121,373
-1,021
| -0.8% | -$4.45万 |
2017 Q1
14四半期
|
|
11
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $476万 | 2.22% |
26,883
+141
| +0.5% | +$2.53万 |
2017 Q1
14四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $474万 | 2.21% |
124,902
-6,018
| -5% | -$22.2万 |
2018 Q1
10四半期
|
|
13
Merck
MRK
$3601億
| $473万 | 2.21% |
59,797
-4,550
| -7% | -$35.6万 |
2017 Q1
14四半期
|
|
14
Kimberly-Clark
KMB
$351億
| $387万 | 1.8% |
26,217
-294
| -1% | -$4.41万 |
2017 Q1
14四半期
|
|
|
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $368万 | 1.71% |
28,570
+7,137
| +33% | +$89.8万 |
2017 Q1
14四半期
|
|
16
Southern Company
SO
$1049億
| $348万 | 1.62% |
64,092
-6,723
| -9% | -$35.9万 |
2017 Q1
14四半期
|
|
17
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $332万 | 1.55% |
28,248
-388
| -1% | -$4.14万 |
2017 Q4
11四半期
|
|
18
3M
MMM
$850億
| $326万 | 1.52% |
24,366
+551
| +2% | +$7.41万 |
2017 Q1
14四半期
|
|
19
McDonald's
MCD
$1719億
| $320万 | 1.49% |
14,566
-2,472
| -15% | -$50.8万 |
2017 Q1
14四半期
|
|
20
AT&T
T
$1606億
| $315万 | 1.47% |
146,272
-5,511
| -4% | -$12.3万 |
2017 Q1
14四半期
|
|
21
Norfolk Southern
NSC
$734億
| $310万 | 1.44% |
14,476
-508
| -3% | -$10.2万 |
2017 Q3
12四半期
|
|
22
PepsiCo
PEP
$1792億
| $297万 | 1.38% |
21,405
+2,475
| +13% | +$33.7万 |
2017 Q1
14四半期
|
|
23
Caterpillar
CAT
$3359億
| $287万 | 1.34% |
19,231
-343
| -2% | -$4.82万 |
2017 Q1
14四半期
|
|
24
Home Depot
HD
$3089億
| $280万 | 1.31% |
10,098
-774
| -7% | -$21万 |
2017 Q1
14四半期
|
|
25
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $268万 | 1.25% |
33,079
+2,470
| +8% | +$20.2万 |
2018 Q2
9四半期
|
|
類似するファンド
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Northstar Wealth Partnersの2020年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第3四半期時点で、Northstar Wealth Partnersは$2.15億相当のポジションを187件保有しており、前四半期の$2.39億から10%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Northstar Wealth Partnersは2020年第3四半期に純額で$3920万を引き出し、45銘柄のポジションを解消し、90銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAmphenolで、推定 $183万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の21%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
相場の流れに反して、Northstar Wealth Partnersは$35.6万相当のWisdomTree US SmallCap Dividend Fundの新規ポジションを取りました。
- Northstar Wealth Partnersが2020年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はWisdomTree US SmallCap Dividend Fundで、株数は16,905株、評価額は$35.6万でした。
- Northstar Wealth Partnersは2020年第3四半期にVanguard Dividend Appreciation ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$89.8万でした。
- Northstar Wealth Partnersが2020年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmazonで、推定$198万相当を減らしました。
- Northstar Wealth Partnersは2020年第3四半期にAmphenolの保有株をすべて売却し、売却額は推定$183万でした。
- 2020年第3四半期時点で、Northstar Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.15億のポートフォリオの28%を占めています。
- Northstar Wealth Partnersは2020年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、45件のポジションを解消しました。
- Northstar Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%減少し、$2.15億となりました。
2020年11月13日に提出された、2020年第3四半期分のNorthstar Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。