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NWP
Northstar Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.15억
회전율
26.74%
1년 추정 수익률
12.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.42%
1년 예상 수익률
+12.82%
3년 예상 수익률
+36.23%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.15억
AUM 성장
-US$2495만
(-10%)
자금 흐름
-US$3920만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-18.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.12%
보유액
187
신규
5
증가
30
축소
90
청산됨
45
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$89.8만 |
| 2 |
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
|
+US$36.8만 |
| 3 |
Travelers Companies
TRV
|
+US$35.3만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$35.3만 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$34.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$198만 |
| 2 |
Amphenol
APH
|
+US$183만 |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$172만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$163만 |
| 5 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$162만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 21.33% |
| 2 | 정보기술 | 17.53% |
| 3 | 산업재 | 14.42% |
| 4 | 필수소비재 | 13.27% |
| 5 | 건강관리 | 11.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$760만 | 3.54% |
65,663
-10,965
| -14% | -US$120만 |
2017 Q1
14개 분기
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$732만 | 3.41% |
21,849
+382
| +2% | +US$12.7만 |
2017 Q1
14개 분기
|
|
3
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$683만 | 3.18% |
49,137
-4,134
| -8% | -US$54.9만 |
2017 Q1
14개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$673만 | 3.14% |
32,014
-5,728
| -15% | -US$120만 |
2017 Q1
14개 분기
|
|
5
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$583만 | 2.72% |
167,343
-2,904
| -2% | -US$10.2만 |
2017 Q1
14개 분기
|
|
6
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$389억
| US$551만 | 2.57% |
60,880
| – | – |
2017 Q3
12개 분기
|
|
7
Intel
INTC
US$4750억
| US$540만 | 2.52% |
104,342
-448
| -0.4% | -US$2.33만 |
2017 Q1
14개 분기
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$527만 | 2.46% |
35,429
-1,534
| -4% | -US$22.7만 |
2017 Q1
14개 분기
|
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$506만 | 2.36% |
32,160
-12,560
| -28% | -US$198만 |
2017 Q1
14개 분기
|
|
10
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$478만 | 2.23% |
121,373
-1,021
| -0.8% | -US$4.45만 |
2017 Q1
14개 분기
|
|
11
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$476만 | 2.22% |
26,883
+141
| +0.5% | +US$2.53만 |
2017 Q1
14개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$474만 | 2.21% |
124,902
-6,018
| -5% | -US$22.2만 |
2018 Q1
10개 분기
|
|
13
Merck
MRK
US$3601억
| US$473만 | 2.21% |
59,797
-4,550
| -7% | -US$35.6만 |
2017 Q1
14개 분기
|
|
14
Kimberly-Clark
KMB
US$351억
| US$387만 | 1.8% |
26,217
-294
| -1% | -US$4.41만 |
2017 Q1
14개 분기
|
|
|
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$368만 | 1.71% |
28,570
+7,137
| +33% | +US$89.8만 |
2017 Q1
14개 분기
|
|
16
Southern Company
SO
US$1049억
| US$348만 | 1.62% |
64,092
-6,723
| -9% | -US$35.9만 |
2017 Q1
14개 분기
|
|
17
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$332만 | 1.55% |
28,248
-388
| -1% | -US$4.14만 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
18
3M
MMM
US$850억
| US$326만 | 1.52% |
24,366
+551
| +2% | +US$7.41만 |
2017 Q1
14개 분기
|
|
19
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$320만 | 1.49% |
14,566
-2,472
| -15% | -US$50.8만 |
2017 Q1
14개 분기
|
|
20
AT&T
T
US$1606억
| US$315만 | 1.47% |
146,272
-5,511
| -4% | -US$12.3만 |
2017 Q1
14개 분기
|
|
21
Norfolk Southern
NSC
US$734억
| US$310만 | 1.44% |
14,476
-508
| -3% | -US$10.2만 |
2017 Q3
12개 분기
|
|
22
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$297만 | 1.38% |
21,405
+2,475
| +13% | +US$33.7만 |
2017 Q1
14개 분기
|
|
23
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$287만 | 1.34% |
19,231
-343
| -2% | -US$4.82만 |
2017 Q1
14개 분기
|
|
24
Home Depot
HD
US$3089억
| US$280만 | 1.31% |
10,098
-774
| -7% | -US$21만 |
2017 Q1
14개 분기
|
|
25
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$268만 | 1.25% |
33,079
+2,470
| +8% | +US$20.2만 |
2018 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
AIMH
CWM
LFG
RA
SAM
RGIA
WR
SCM
Northstar Wealth Partners의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰
2020년 3분기 기준, Northstar Wealth Partners의 보유 포지션은 187개, 총액은 US$2.15억였으며 전 분기 US$2.39억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.
Northstar Wealth Partners은(는) 2020년 3분기에 순 US$3920만을 회수했으며, 45개 포지션을 청산하고 90개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Amphenol으로, 추정 US$183만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 25%에서 21%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
시장 흐름에 역행해, Northstar Wealth Partners는 WisdomTree US SmallCap Dividend Fund에 US$35.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Northstar Wealth Partners의 2020년 3분기 최대 매수 종목은 WisdomTree US SmallCap Dividend Fund으로, US$35.6만 상당의 16,905주를 매수했어요.
- 2020년 3분기에 Vanguard Dividend Appreciation ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Northstar Wealth Partners로, 추정 증가액은 US$89.8만 규모예요.
- Northstar Wealth Partners의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Amazon이며, 추정 감소액은 US$198만예요.
- Northstar Wealth Partners는 2020년 3분기에 Amphenol 보유분을 전량 매도해 추정 US$183만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Northstar Wealth Partners의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.15억 중 28%를 차지해요.
- Northstar Wealth Partners는 2020년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 45개를 청산했어요.
- Northstar Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$2.15억가 됐어요.
2020년 11월 13일에 제출된 Northstar Wealth Partners의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.