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Rainier Group Investment Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.52억
회전율
22.97%
1년 추정 수익률
22.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.9%
1년 예상 수익률
+22.67%
3년 예상 수익률
+41.43%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.52억
AUM 성장
+US$2074만
(+9%)
자금 흐름
+US$439만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
87.69%
보유액
74
신규
15
증가
42
축소
9
청산됨
2
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$69.6만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$62.7만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$59만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$56.3만 |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$33.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$310만 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$84.1만 |
| 3 |
WORK
Slack Technologies, Inc.
WORK
|
+US$29.4만 |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+US$21.5만 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$20만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.74% |
| 2 | 정보기술 | 10.82% |
| 3 | 임의소비재 | 3.95% |
| 4 | 필수소비재 | 2.12% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8759억
| US$1.3억 | 51.41% |
385,464
-9,317
| -2% | -US$310만 |
2020 Q2
1분기
|
|
|
2
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$429억
| US$2109만 | 8.37% |
173,144
+5,708
| +3% | +US$69.6만 |
2020 Q2
1분기
|
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$587억
| US$1739만 | 6.9% |
303,135
-14,780
| -5% | -US$84.1만 |
2020 Q2
1분기
|
|
4
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$77.7억
| US$1655만 | 6.57% |
600,936
+9,242
| +2% | +US$25.6만 |
2020 Q2
1분기
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$966만 | 3.83% |
45,918
+2,680
| +6% | +US$56.3만 |
2020 Q2
1분기
|
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$897만 | 3.56% |
77,456
+5,744
| +8% | +US$62.7만 |
2016 Q4
15개 분기
|
|
|
WORK
7
상장폐지됨
Slack Technologies, Inc.
WORK
| US$594만 | 2.36% |
220,999
-10,000
| -4% | -US$29.4만 |
2020 Q2
1분기
|
|
|
8
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$302억
| US$458만 | 1.82% |
35,318
+2,662
| +8% | +US$33.9만 |
2020 Q2
1분기
|
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$445만 | 1.77% |
28,260
+3,740
| +15% | +US$59만 |
2016 Q4
15개 분기
|
|
10
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$839억
| US$278만 | 1.1% |
34,400
| – | – |
2020 Q2
1분기
|
|
11
Costco
COST
US$4902억
| US$266만 | 1.06% |
7,494
-318
| -4% | -US$10.7만 |
2016 Q4
15개 분기
|
|
12
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$173만 | 0.69% |
12,126
+126
| +1% | +US$1.49만 |
2020 Q2
1분기
|
|
13
Home Depot
HD
US$3479억
| US$146만 | 0.58% |
5,241
+438
| +9% | +US$11.9만 |
2020 Q2
1분기
|
|
14
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$16.5억
| US$138만 | 0.55% |
22,000
| – | – |
2020 Q2
1분기
|
|
15
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$238억
| US$102만 | 0.4% |
12,468
-1,390
| -10% | -US$11.6만 |
2020 Q2
1분기
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$101만 | 0.4% |
4,735
+670
| +16% | +US$13.7만 |
2016 Q4
15개 분기
|
|
17
Starbucks
SBUX
US$1214억
| US$95.4만 | 0.38% |
11,106
+229
| +2% | +US$1.83만 |
2020 Q2
1분기
|
|
18
MDU Resources
MDU
US$41.8억
| US$94.4만 | 0.37% |
110,311
+45
| +0% | +US$386 |
2020 Q2
1분기
|
|
19
Visa
V
US$7944억
| US$79.6만 | 0.32% |
3,983
+646
| +19% | +US$12.9만 |
2020 Q2
1분기
|
|
20
UnitedHealth
UNH
US$3651억
| US$71.9만 | 0.29% |
2,307
+331
| +17% | +US$10.2만 |
2020 Q2
1분기
|
|
21
Cisco
CSCO
US$3765억
| US$66.3만 | 0.26% |
16,840
+272
| +2% | +US$1.19만 |
2018 Q1
10개 분기
|
|
22
Nike
NKE
US$564억
| US$63.9만 | 0.25% |
5,090
+381
| +8% | +US$4.09만 |
2020 Q2
1분기
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$62.7만 | 0.25% |
8,560
+2,220
| +35% | +US$16.9만 |
2019 Q1
6개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2188억
| US$62.1만 | 0.25% |
16,362
+3,012
| +23% | +US$11.1만 |
2020 Q2
1분기
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$60.7만 | 0.24% |
2,317
+1,001
| +76% | +US$25.8만 |
2020 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
LFG
WIP
CRCP
Rainier Group Investment Advisory의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰
2020년 3분기 기준, Rainier Group Investment Advisory 측은 US$2.52억 상당의 74개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.31억에서 9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 88% 비중을 차지해요.
Rainier Group Investment Advisory의 2020년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 42개 증가, 9개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Pfizer 주식으로, 8,426주를 보유했으며 가치는 US$29.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$310만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 81%에서 78% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Rainier Group Investment Advisory의 2020년 3분기 최대 매수 종목은 Pfizer 주식으로, US$29.3만 상당의 8,426주를 매수했어요.
- Rainier Group Investment Advisory 측이 2020년 3분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$69.6만 규모예요.
- Rainier Group Investment Advisory의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$310만예요.
- Rainier Group Investment Advisory 측은 2020년 3분기에 Valero Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Rainier Group Investment Advisory의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.52억 중 88% 비중을 차지해요.
- Rainier Group Investment Advisory 측은 2020년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Rainier Group Investment Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9% 상승해 US$2.52억에 이르렀어요.
2020년 11월 16일에 제출된 Rainier Group Investment Advisory의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.