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WIP
Wellesley Investment Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.93억
회전율
11.93%
1년 추정 수익률
8.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.68%
1년 예상 수익률
+8.92%
3년 예상 수익률
+22.66%
5년 예상 수익률
+48.64%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.93억
AUM 성장
+US$971만
(+3.4%)
자금 흐름
-US$263만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
72.71%
보유액
109
신규
7
증가
22
축소
70
청산됨
6
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$70.4만 |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$64.5만 |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$60만 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+US$33만 |
| 5 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$31.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$41.8만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$34.6만 |
| 3 |
Phillips 66
PSX
|
+US$32.9만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$27.9만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$27.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.29% |
| 2 | 정보기술 | 3.95% |
| 3 | 헬스케어 | 2.54% |
| 4 | 금융 | 2.15% |
| 5 | 임의소비재 | 1.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8759억
| US$3408만 | 11.65% |
101,420
+2,116
| +2% | +US$70.4만 |
2015 Q4
19개 분기
|
|
|
2
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$429억
| US$3145만 | 10.75% |
258,164
+5,291
| +2% | +US$64.5만 |
2015 Q4
19개 분기
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292억
| US$2910만 | 9.95% |
711,473
-153
| -0% | -US$6.28천 |
2015 Q4
19개 분기
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371억
| US$2589만 | 8.85% |
219,325
-176
| -0.1% | -US$2.09만 |
2015 Q4
19개 분기
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$465억
| US$2554만 | 8.73% |
307,527
-3,355
| -1% | -US$27.9만 |
2015 Q4
19개 분기
|
|
6
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$278억
| US$2198만 | 7.51% |
254,039
+2,806
| +1% | +US$24.3만 |
2020 Q1
2개 분기
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1243억
| US$1246만 | 4.26% |
676,101
+5,721
| +0.9% | +US$10.5만 |
2015 Q4
19개 분기
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194억
| US$1190만 | 4.07% |
275,129
-2,859
| -1% | -US$12.4만 |
2015 Q4
19개 분기
|
|
9
iShares Gold Trust
IAU
US$575억
| US$1070만 | 3.66% |
297,326
-94
| -0% | -US$3.43천 |
2015 Q4
19개 분기
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1239억
| US$959만 | 3.28% |
258,840
-660
| -0.3% | -US$2.47만 |
2015 Q4
19개 분기
|
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4667억
| US$816만 | 2.79% |
29,369
-1,541
| -5% | -US$41.8만 |
2015 Q4
19개 분기
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885억
| US$686만 | 2.34% |
40,252
-1,660
| -4% | -US$27.9만 |
2015 Q4
19개 분기
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8001억
| US$474만 | 1.62% |
14,143
-384
| -3% | -US$12.7만 |
2015 Q4
19개 분기
|
|
14
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177억
| US$473만 | 1.62% |
36,786
-1,950
| -5% | -US$24.5만 |
2015 Q4
19개 분기
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$255만 | 0.87% |
22,034
-1,250
| -5% | -US$13.6만 |
2015 Q4
19개 분기
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$236만 | 0.81% |
11,207
-499
| -4% | -US$10.5만 |
2015 Q4
19개 분기
|
|
|
17
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$151억
| US$184만 | 0.63% |
71,418
+23,290
| +48% | +US$60만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
18
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$76.4억
| US$179만 | 0.61% |
33,401
-1,238
| -4% | -US$6.57만 |
2015 Q4
19개 분기
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$493억
| US$179만 | 0.61% |
19,552
+827
| +4% | +US$7.57만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
20
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$169억
| US$164만 | 0.56% |
12,321
+2,289
| +23% | +US$30.6만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$129만 | 0.44% |
9,264
-650
| -7% | -US$8.63만 |
2015 Q4
19개 분기
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$125만 | 0.43% |
8,387
-566
| -6% | -US$8.38만 |
2015 Q4
19개 분기
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$116만 | 0.4% |
12,063
-639
| -5% | -US$6.28만 |
2015 Q4
19개 분기
|
|
24
Verizon
VZ
US$1921억
| US$113만 | 0.38% |
18,933
-1,462
| -7% | -US$8.49만 |
2015 Q4
19개 분기
|
|
25
Mastercard
MA
US$5760억
| US$107만 | 0.37% |
3,165
-425
| -12% | -US$13.8만 |
2015 Q4
19개 분기
|
|
유사한 펀드
CRCP
PAS
LFG
PW
3AM
Wellesley Investment Partners의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰
2020년 3분기 기준, Wellesley Investment Partners 측은 US$2.93억 상당의 109개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.83억에서 3.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73% 비중을 차지해요.
Wellesley Investment Partners의 2020년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 22개 증가, 70개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sprott Physical Gold 주식으로, 20,500주를 보유했으며 가치는 US$30.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco QQQ Trust 주식으로, 추정 금액은 US$41.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 84%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Wellesley Investment Partners의 2020년 3분기 최대 매수 종목은 Sprott Physical Gold 주식으로, US$30.8만 상당의 20,500주를 매수했어요.
- Wellesley Investment Partners 측이 2020년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$70.4만 규모예요.
- Wellesley Investment Partners의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$41.8만예요.
- Wellesley Investment Partners 측은 2020년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$34.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wellesley Investment Partners의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.93억 중 73% 비중을 차지해요.
- Wellesley Investment Partners 측은 2020년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Wellesley Investment Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.4% 상승해 US$2.93억에 이르렀어요.
2020년 10월 30일에 제출된 Wellesley Investment Partners의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.