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Shine Investment Advisory Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.95억
회전율
12.45%
1년 추정 수익률
8.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.31%
1년 예상 수익률
+8.85%
3년 예상 수익률
+29.04%
5년 예상 수익률
+61.56%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.95억
AUM 성장
+US$2141만
(+7.8%)
자금 흐름
+US$268만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.58%
보유액
795
신규
48
증가
118
축소
162
청산됨
51
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$309만 |
| 2 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$274만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$166만 |
| 4 |
Intellicheck
IDN
|
+US$115만 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$109만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$136만 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$129만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
GMF
|
+US$76만 |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$66.8만 |
| 5 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$66.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 헬스케어 | 2.41% |
| 4 | 임의소비재 | 2.31% |
| 5 | 금융 | 2.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$446억
| US$3721만 | 12.61% |
935,118
+68,900
| +8% | +US$274만 |
2019 Q3
4개 분기
|
|
|
2
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$55.1억
| US$2826만 | 9.57% |
414,719
+45,383
| +12% | +US$309만 |
2017 Q1
14개 분기
|
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$484억
| US$2109만 | 7.15% |
203,280
+16,183
| +9% | +US$166만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
4
iShares International Small Cap Equity Factor ETF
ISCF
US$7.06억
| US$1967만 | 6.66% |
654,287
-404
| -0.1% | -US$1.18만 |
2019 Q3
4개 분기
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$676억
| US$1556만 | 5.27% |
162,436
+8,216
| +5% | +US$79만 |
2020 Q2
1분기
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1226억
| US$1473만 | 4.99% |
397,530
+1,930
| +0.5% | +US$7.22만 |
2017 Q1
14개 분기
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1249억
| US$1294만 | 4.39% |
238,748
-1,032
| -0.4% | -US$5.44만 |
2014 Q2
25개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$259억
| US$1028만 | 3.48% |
30,346
-1,437
| -5% | -US$49만 |
2015 Q3
20개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2287억
| US$929만 | 3.15% |
244,992
-3,018
| -1% | -US$11.1만 |
2014 Q2
25개 분기
|
|
10
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$17.8억
| US$679만 | 2.3% |
239,800
-17,560
| -7% | -US$48.8만 |
2015 Q3
20개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.05조
| US$480만 | 1.63% |
41,408
+9,820
| +31% | +US$107만 |
2017 Q1
14개 분기
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1145억
| US$356만 | 1.2% |
27,635
-1,183
| -4% | -US$14.9만 |
2014 Q2
25개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1072억
| US$348만 | 1.18% |
79,052
-2,532
| -3% | -US$11만 |
2014 Q2
25개 분기
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.73조
| US$275만 | 0.93% |
17,440
+3,680
| +27% | +US$58만 |
2017 Q1
14개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1929억
| US$266만 | 0.9% |
25,412
| – | – |
2014 Q2
25개 분기
|
|
|
16
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1641억
| US$260만 | 0.88% |
29,483
+12,304
| +72% | +US$109만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8852억
| US$254만 | 0.86% |
7,552
-1,873
| -20% | -US$62.3만 |
2017 Q1
14개 분기
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$228만 | 0.77% |
10,839
+712
| +7% | +US$15만 |
2017 Q1
14개 분기
|
|
|
19
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$34.2억
| US$227만 | 0.77% |
24,666
-7,276
| -23% | -US$66.5만 |
2016 Q4
15개 분기
|
|
20
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$53.6억
| US$216만 | 0.73% |
31,360
| – | – |
2016 Q3
16개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$341억
| US$214만 | 0.73% |
57,725
-1,020
| -2% | -US$3.68만 |
2014 Q2
25개 분기
|
|
22
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.5억
| US$179만 | 0.61% |
36,818
| – | – |
2015 Q3
20개 분기
|
|
23
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$176만 | 0.6% |
77,490
-12,635
| -14% | -US$28.9만 |
2015 Q3
20개 분기
|
|
24
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$205억
| US$175만 | 0.59% |
8,959
+34
| +0.4% | +US$6.58천 |
2017 Q2
13개 분기
|
|
25
Adobe
ADBE
US$975억
| US$167만 | 0.57% |
3,408
+932
| +38% | +US$43.4만 |
2017 Q1
14개 분기
|
|
유사한 펀드
CRCP
WIP
PAS
PW
LFG
3AM
Shine Investment Advisory Services의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰
2020년 3분기 기준, Shine Investment Advisory Services 측은 US$2.95억 상당의 795개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.74억에서 7.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60% 비중을 차지해요.
Shine Investment Advisory Services의 2020년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 48개, 118개 증가, 162개 감소 및 51개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Intellicheck 주식으로, 164,725주를 보유했으며 가치는 US$110만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$136만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 83%에서 81% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Shine Investment Advisory Services의 2020년 3분기 최대 매수 종목은 Intellicheck 주식으로, US$110만 상당의 164,725주를 매수했어요.
- Shine Investment Advisory Services 측이 2020년 3분기에 iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$309만 규모예요.
- Shine Investment Advisory Services의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI Intl Quality Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$136만예요.
- Shine Investment Advisory Services 측은 2020년 3분기에 Micron Technology 보유분을 전량 매도해 추정 US$58.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shine Investment Advisory Services의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.95억 중 60% 비중을 차지해요.
- Shine Investment Advisory Services 측은 2020년 3분기에 신규 포지션 48개를 편입하고 51개를 청산했어요.
- Shine Investment Advisory Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.8% 상승해 US$2.95억에 이르렀어요.
2020년 11월 3일에 제출된 Shine Investment Advisory Services의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.