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Price Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.57억
회전율
20%
1년 추정 수익률
7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.97%
1년 예상 수익률
+7%
3년 예상 수익률
+17.46%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.57억
AUM 성장
+US$1942만
(+5.7%)
자금 흐름
-US$888만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.57%
보유액
470
신규
71
증가
144
축소
49
청산됨
23
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$292만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$157만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$146만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$101만 |
| 5 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+US$68.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$882만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$229만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$217만 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$142만 |
| 5 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+US$84.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.88% |
| 2 | 금융 | 11.85% |
| 3 | 정보기술 | 4.87% |
| 4 | 임의소비재 | 3.32% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$3861만 | 10.81% |
181,312
-43,106
| -19% | -US$882만 |
2018 Q2
9개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$3760만 | 10.53% |
112,277
-6,923
| -6% | -US$229만 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
3
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$2560만 | 7.17% |
324,235
+4,824
| +2% | +US$38.7만 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2554만 | 7.15% |
75,997
+8,774
| +13% | +US$292만 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$2246만 | 6.29% |
319,746
-19,872
| -6% | -US$142만 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
6
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$2218만 | 6.21% |
1,274,790
+32,292
| +3% | +US$56.5만 |
2020 Q1
2개 분기
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$2185만 | 6.12% |
169,852
+2,246
| +1% | +US$28.3만 |
2019 Q2
5개 분기
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$2075만 | 5.81% |
470,533
+10
| +0% | +US$439 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$1418만 | 3.97% |
92,212
+5
| +0% | +US$768 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$1257만 | 3.52% |
197,492
-504
| -0.3% | -US$3.22만 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1004만 | 2.81% |
245,413
+1,347
| +0.6% | +US$5.53만 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
|
12
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$781만 | 2.19% |
132,433
-37,774
| -22% | -US$217만 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$754만 | 2.11% |
174,463
-10,112
| -5% | -US$44만 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$649만 | 1.82% |
56,029
+14,429
| +35% | +US$157만 |
2018 Q2
9개 분기
|
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$638만 | 1.79% |
40,540
+6,380
| +19% | +US$101만 |
2018 Q2
9개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$561만 | 1.57% |
127,256
+92
| +0.1% | +US$4.01천 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
17
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$530만 | 1.48% |
34,027
+80
| +0.2% | +US$1.23만 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$498만 | 1.39% |
17,921
+26
| +0.1% | +US$7.05천 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
19
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$20.8억
| US$461만 | 1.29% |
126,146
+8,154
| +7% | +US$29.4만 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
20
Silicon Laboratories
SLAB
US$73.7억
| US$439만 | 1.23% |
44,850
| – | – |
2018 Q3
8개 분기
|
|
21
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$333만 | 0.93% |
22,246
-2,159
| -9% | -US$32.5만 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
22
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$328만 | 0.92% |
83,866
| – | – |
2017 Q4
11개 분기
|
|
23
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$317만 | 0.89% |
10,772
| – | – |
2017 Q4
11개 분기
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$315만 | 0.88% |
10,233
+37
| +0.4% | +US$1.13만 |
2018 Q2
9개 분기
|
|
25
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$305만 | 0.85% |
133,970
| – | – |
2020 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
3AM
F
PAS
MGAI
CCM
SBWM
CRCP
SIAS
Price Wealth의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰
2020년 3분기 기준, Price Wealth는 US$3.57억 상당의 470개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.38억에서 5.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68%를 차지해요.
Price Wealth의 2020년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 71개, 144개 증가, 49개 감소 및 23개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ARK Innovation ETF으로, 7,971주를 보유했으며 가치는 US$73.3만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Berkshire Hathaway Class B으로, 추정 금액은 US$882만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 75%에서 75%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.
- Price Wealth의 2020년 3분기 최대 매수 종목은 ARK Innovation ETF으로, US$73.3만 상당의 7,971주를 매수했어요.
- 2020년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Price Wealth로, 추정 증가액은 US$292만 규모예요.
- Price Wealth의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Berkshire Hathaway Class B이며, 추정 감소액은 US$882만예요.
- Price Wealth는 2020년 3분기에 HD Supply Holdings, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$49.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Price Wealth의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.57억 중 68%를 차지해요.
- Price Wealth는 2020년 3분기에 신규 포지션 71개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Price Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.7% 상승해 US$3.57억에 이르렀어요.
2020년 10월 22일에 제출된 Price Wealth의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.