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PW
Price Wealth 投資組合持股
AUM
US$3.57億
週轉率
20%
1年估算報酬率
7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.97%
1年估算報酬率
+7%
3年估算報酬率
+17.46%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.57億
AUM 成長
+US$1942萬
(+5.7%)
資金流向
-US$888萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.49%
前10大持股比重
前十大持股占比
67.57%
持股
470
新
71
增持
144
減碼
49
已平倉
23
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$292萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$157萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$146萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$101萬 |
| 5 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+US$68.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$882萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$229萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$217萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$142萬 |
| 5 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+US$84.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.88% |
| 2 | 金融 | 11.85% |
| 3 | 科技 | 4.87% |
| 4 | 非必需消費品 | 3.32% |
| 5 | 通訊服務 | 1.21% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$3861萬 | 10.81% |
181,312
-43,106
| -19% | -US$882萬 |
2018 Q2
9個季度
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$3760萬 | 10.53% |
112,277
-6,923
| -6% | -US$229萬 |
2017 Q4
11個季度
|
|
3
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$2560萬 | 7.17% |
324,235
+4,824
| +2% | +US$38.7萬 |
2017 Q4
11個季度
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2554萬 | 7.15% |
75,997
+8,774
| +13% | +US$292萬 |
2017 Q4
11個季度
|
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$2246萬 | 6.29% |
319,746
-19,872
| -6% | -US$142萬 |
2017 Q4
11個季度
|
|
6
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$2218萬 | 6.21% |
1,274,790
+32,292
| +3% | +US$56.5萬 |
2020 Q1
2個季度
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$2185萬 | 6.12% |
169,852
+2,246
| +1% | +US$28.3萬 |
2019 Q2
5個季度
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$2075萬 | 5.81% |
470,533
+10
| +0% | +US$439 |
2017 Q4
11個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$1418萬 | 3.97% |
92,212
+5
| +0% | +US$768 |
2017 Q4
11個季度
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$1257萬 | 3.52% |
197,492
-504
| -0.3% | -US$3.22萬 |
2017 Q4
11個季度
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1004萬 | 2.81% |
245,413
+1,347
| +0.6% | +US$5.53萬 |
2017 Q4
11個季度
|
|
|
12
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128億
| US$781萬 | 2.19% |
132,433
-37,774
| -22% | -US$217萬 |
2017 Q4
11個季度
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$754萬 | 2.11% |
174,463
-10,112
| -5% | -US$44萬 |
2017 Q4
11個季度
|
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$649萬 | 1.82% |
56,029
+14,429
| +35% | +US$157萬 |
2018 Q2
9個季度
|
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$638萬 | 1.79% |
40,540
+6,380
| +19% | +US$101萬 |
2018 Q2
9個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$561萬 | 1.57% |
127,256
+92
| +0.1% | +US$4,009 |
2017 Q4
11個季度
|
|
17
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204億
| US$530萬 | 1.48% |
34,027
+80
| +0.2% | +US$1.23萬 |
2017 Q4
11個季度
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$498萬 | 1.39% |
17,921
+26
| +0.1% | +US$7,051 |
2017 Q4
11個季度
|
|
19
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$20.8億
| US$461萬 | 1.29% |
126,146
+8,154
| +7% | +US$29.4萬 |
2017 Q4
11個季度
|
|
20
Silicon Laboratories
SLAB
US$73.7億
| US$439萬 | 1.23% |
44,850
| – | – |
2018 Q3
8個季度
|
|
21
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$333萬 | 0.93% |
22,246
-2,159
| -9% | -US$32.5萬 |
2017 Q4
11個季度
|
|
22
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263億
| US$328萬 | 0.92% |
83,866
| – | – |
2017 Q4
11個季度
|
|
23
Alibaba
BABA
US$2714億
| US$317萬 | 0.89% |
10,772
| – | – |
2017 Q4
11個季度
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$315萬 | 0.88% |
10,233
+37
| +0.4% | +US$1.13萬 |
2018 Q2
9個季度
|
|
25
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101億
| US$305萬 | 0.85% |
133,970
| – | – |
2020 Q2
1季度
|
|
相似基金
3AM
F
PAS
MGAI
CCM
SBWM
CRCP
SIAS
Price Wealth的2020年第3季投資組合回顧
截至2020年第3季，Price Wealth持有470個部位，價值US$3.57億，較前一季的US$3.38億增加5.7%。 其前十大持股占投資組合的68%。
Price Wealth的2020年第3季申報資料顯示有新增71項、增加144檔、減碼49檔持股和已平倉23筆個持倉部位。 其最大的新持股是ARK Innovation ETF：共7,971股，價值US$73.3萬。 最大的一筆賣出是Berkshire Hathaway Class B，估計金額為US$882萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產75%，低於前一季的75%，其次為金融和科技。
- Price Wealth在2020年第3季最大筆買進的是ARK Innovation ETF：共買進7,971股，價值US$73.3萬。
- Price Wealth在2020年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$292萬。
- Price Wealth在2020年第3季最大幅度減持的標的是Berkshire Hathaway Class B，估計減持了US$882萬。
- Price Wealth於2020年第3季完全出清HD Supply Holdings, Inc.，估計賣出金額為US$49.6萬。
- 在2020年第3季，Price Wealth的投資組合規模為US$3.57億，前十大持股占68%。
- Price Wealth在2020年第3季新增了71個部位，並平倉23個部位。
- Price Wealth的投資組合價值較前一季上升5.7%，達到US$3.57億。
根據Price Wealth的2020年第3季 13F申報資料 ，於2020年10月22日提交。