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CCM
Cadence Capital Management 投資組合持股
AUM
US$4.15億
週轉率
41.33%
1年估算報酬率
11.01%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.82%
1年估算報酬率
-11.01%
3年估算報酬率
+0.72%
5年估算報酬率
+39.08%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.15億
AUM 成長
-US$2.75億
(-40%)
資金流向
-US$2.56億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-61.73%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.46%
持股
421
新
30
增持
6
減碼
240
已平倉
144
平均持有時間
3.1
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
MPLX
MPLX
|
+US$161萬 |
| 2 |
PSXP
PHILLIPS 66 PARTNERS LP
PSXP
|
+US$143萬 |
| 3 |
Plains All American Pipeline
PAA
|
+US$142萬 |
| 4 |
Meridian Bioscience Inc
VIVO
|
+US$64.1萬 |
| 5 |
ECOM
CHANNELADVISOR CORPORATION
ECOM
|
+US$57.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Castle Biosciences
CSTL
|
+US$240萬 |
| 2 |
Century Communities
CCS
|
+US$223萬 |
| 3 |
MasterCraft Boat Holdings
MCFT
|
+US$218萬 |
| 4 |
CareCloud
CCLD
|
+US$216萬 |
| 5 |
Fulgent Genetics
FLGT
|
+US$215萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 能源 | 45.53% |
| 2 | 醫療保健 | 10.03% |
| 3 | 必需消費品 | 8.81% |
| 4 | 工業 | 8.59% |
| 5 | 資訊科技 | 8.12% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Enterprise Products Partners
EPD
US$801億
| US$3479萬 | 8.39% |
2,203,410
-7,178
| -0.3% | -US$12.6萬 |
2017 Q3
12個季度
|
|
|
MMP
2
已下市
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$2116萬 | 5.1% |
618,778
-3,110
| -0.5% | -US$12.3萬 |
2017 Q3
12個季度
|
|
|
3
MPLX
MPLX
US$599億
| US$1756萬 | 4.24% |
1,115,893
+88,914
| +9% | +US$161萬 |
2017 Q3
12個季度
|
|
4
Williams Companies
WMB
US$877億
| US$1677萬 | 4.04% |
853,507
-13,000
| -2% | -US$26.5萬 |
2016 Q2
17個季度
|
|
5
Kinder Morgan
KMI
US$767億
| US$1627萬 | 3.92% |
1,319,565
-17,243
| -1% | -US$24萬 |
2013 Q3
28個季度
|
|
6
Energy Transfer Partners
ET
US$704億
| US$1405萬 | 3.39% |
2,592,077
-16,255
| -0.6% | -US$10.3萬 |
2017 Q3
12個季度
|
|
7
Enbridge
ENB
US$1073億
| US$1028萬 | 2.48% |
352,112
-2,678
| -0.8% | -US$8.43萬 |
2017 Q1
14個季度
|
|
8
Oneok
OKE
US$604億
| US$1016萬 | 2.45% |
391,265
-6,772
| -2% | -US$18.9萬 |
2014 Q1
26個季度
|
|
|
9
Plains All American Pipeline
PAA
US$188億
| US$958萬 | 2.31% |
1,602,385
+190,152
| +13% | +US$142萬 |
2017 Q3
12個季度
|
|
|
PSXP
10
已下市
PHILLIPS 66 PARTNERS LP
PSXP
| US$884萬 | 2.13% |
383,603
+51,830
| +16% | +US$143萬 |
2017 Q3
12個季度
|
|
|
DCP
11
已下市
DCP Midstream, LP
DCP
| US$587萬 | 1.42% |
525,869
-3,770
| -0.7% | -US$4.56萬 |
2017 Q4
11個季度
|
|
|
TCP
12
已下市
TC Pipelines LP
TCP
| US$582萬 | 1.4% |
227,670
-998
| -0.4% | -US$3.04萬 |
2017 Q4
11個季度
|
|
|
CEQP
13
已下市
Crestwood Equity Partners LP
CEQP
| US$532萬 | 1.28% |
427,244
-1,457
| -0.3% | -US$1.97萬 |
2018 Q4
7個季度
|
|
14
United Parcel Service
UPS
US$860億
| US$368萬 | 0.89% |
22,066
-4,838
| -18% | -US$70.4萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
15
Qualcomm
QCOM
US$1878億
| US$363萬 | 0.87% |
30,820
-7,430
| -19% | -US$79.4萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$3740億
| US$329萬 | 0.79% |
23,690
-7,581
| -24% | -US$101萬 |
2013 Q3
28個季度
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$1.54兆
| US$320萬 | 0.77% |
87,980
-19,420
| -18% | -US$65萬 |
2015 Q2
21個季度
|
|
18
Amgen
AMGN
US$2375億
| US$315萬 | 0.76% |
12,403
-3,155
| -20% | -US$78.2萬 |
2015 Q3
20個季度
|
|
19
McDonald's
MCD
US$1758億
| US$307萬 | 0.74% |
13,993
-3,818
| -21% | -US$78.4萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
20
Union Pacific
UNP
US$1740億
| US$305萬 | 0.73% |
15,471
-3,758
| -20% | -US$69.8萬 |
2015 Q3
20個季度
|
|
21
Home Depot
HD
US$3191億
| US$304萬 | 0.73% |
10,934
-3,173
| -22% | -US$85.9萬 |
2016 Q2
17個季度
|
|
22
Texas Instruments
TXN
US$2600億
| US$304萬 | 0.73% |
21,260
-5,010
| -19% | -US$68.1萬 |
2016 Q4
15個季度
|
|
23
Comcast
CMCSA
US$805億
| US$303萬 | 0.73% |
65,488
-15,219
| -19% | -US$66.2萬 |
2020 Q1
2個季度
|
|
24
PepsiCo
PEP
US$1850億
| US$294萬 | 0.71% |
21,229
-5,848
| -22% | -US$79.5萬 |
2013 Q3
28個季度
|
|
25
Bunge Global
BG
US$198億
| US$294萬 | 0.71% |
64,239
-13,738
| -18% | -US$61.4萬 |
2016 Q1
18個季度
|
|
相似基金
MGAI
CPF
IA
Cadence Capital Management的2020年第3季投資組合回顧
截至2020年第3季，Cadence Capital Management持有421個部位，管理資產為US$4.15億，較前一季的US$6.89億減少40%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Cadence Capital Management於2020年第3季淨撤出US$2.56億，平倉144個部位，並減持240檔持股。 最受矚目的出清持股是MasterCraft Boat Holdings，這筆估值約為US$218萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於能源，占資產的46%，較前一季的33%上升，其次為醫療保健和必需消費品。
與趨勢相反，Cadence Capital Management新建了Meridian Bioscience Inc的部位，價值US$56萬。
- Cadence Capital Management在2020年第3季最大筆買進的是Meridian Bioscience Inc：共買進33,000股，價值US$56萬。
- Cadence Capital Management在2020年第3季增持MPLX的幅度最大，估計增加US$161萬。
- Cadence Capital Management在2020年第3季最大幅度減持的標的是Castle Biosciences，估計減持了US$240萬。
- Cadence Capital Management於2020年第3季完全出清MasterCraft Boat Holdings，估計賣出金額為US$218萬。
- 在2020年第3季，Cadence Capital Management的投資組合規模為US$4.15億，前十大持股占38%。
- Cadence Capital Management在2020年第3季新增了30個部位，並平倉144個部位。
- Cadence Capital Management的投資組合價值較前一季下跌40%，降至US$4.15億。
根據Cadence Capital Management的2020年第3季 13F申報資料 ，於2020年10月16日提交。