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PAS
Partnervest Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$3.15億
週轉率
26.88%
1年估算報酬率
21.3%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.73%
1年估算報酬率
+21.3%
3年估算報酬率
+45.09%
5年估算報酬率
+80.1%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.15億
AUM 成長
+US$5011萬
(+19%)
資金流向
+US$2781萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
8.82%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.82%
持股
279
新
54
增持
124
減碼
68
已平倉
21
平均持有時間
股票＋選擇權
2.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.4
年
平均持有時間 僅限股票
2.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$626萬 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$136萬 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$123萬 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$99.4萬 |
| 5 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$86萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$303萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$75.5萬 |
| 3 |
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
|
+US$59.8萬 |
| 4 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$47.1萬 |
| 5 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$46.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 65.32% |
| 2 | 科技 | 8.96% |
| 3 | 非必需消費品 | 7.38% |
| 4 | 通訊服務 | 4.05% |
| 5 | 必需消費品 | 3.41% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$5798萬 | 18.39% |
173,130
+18,893
| +12% | +US$626萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
|
2
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$79億
| US$2352萬 | 7.46% |
234,140
-30,175
| -11% | -US$303萬 |
2019 Q1
6個季度
|
|
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$1352萬 | 4.29% |
212,075
-6,687
| -3% | -US$42.4萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1086萬 | 3.44% |
93,754
+4,474
| +5% | +US$48.8萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
5
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
VEGA
US$9257萬
| US$970萬 | 3.08% |
283,891
-13,569
| -5% | -US$45.8萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$834萬 | 2.64% |
39,639
+3,165
| +9% | +US$66.5萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$579萬 | 1.84% |
99,186
+21,766
| +28% | +US$123萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$569萬 | 1.8% |
36,140
+1,440
| +4% | +US$22.7萬 |
2016 Q3
16個季度
|
|
|
9
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
US$1.72億
| US$496萬 | 1.57% |
75,048
-8,772
| -10% | -US$59.8萬 |
2019 Q2
5個季度
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$414萬 | 1.31% |
101,126
+12,353
| +14% | +US$50.7萬 |
2018 Q1
10個季度
|
|
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$341萬 | 1.08% |
32,317
+4,911
| +18% | +US$51.7萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$329萬 | 1.04% |
12,546
+1,951
| +18% | +US$50.3萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
13
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186億
| US$322萬 | 1.02% |
31,557
-2,530
| -7% | -US$25.8萬 |
2015 Q4
19個季度
|
|
14
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$321萬 | 1.02% |
23,167
+2,133
| +10% | +US$29萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$287萬 | 0.91% |
29,800
+3,384
| +13% | +US$33.2萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$270萬 | 0.86% |
15,837
+1,884
| +14% | +US$31.7萬 |
2016 Q4
15個季度
|
|
17
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235億
| US$269萬 | 0.85% |
45,317
+13,336
| +42% | +US$79萬 |
2020 Q1
2個季度
|
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$265萬 | 0.84% |
9,532
-2,782
| -23% | -US$75.5萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$263萬 | 0.83% |
41,255
+9,139
| +28% | +US$58.5萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188億
| US$259萬 | 0.82% |
30,002
-814
| -3% | -US$6.87萬 |
2015 Q4
19個季度
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$251萬 | 0.79% |
7,457
+336
| +5% | +US$11.2萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$239萬 | 0.76% |
16,046
+3,453
| +27% | +US$51.1萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
23
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146億
| US$226萬 | 0.72% |
35,310
+6,252
| +22% | +US$39.5萬 |
2019 Q1
6個季度
|
|
24
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$225萬 | 0.71% |
27,044
+9,824
| +57% | +US$81.6萬 |
2015 Q2
21個季度
|
|
25
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$213萬 | 0.67% |
16,529
+949
| +6% | +US$11.9萬 |
2013 Q2
29個季度
|
|
相似基金
SBWM
CRCP
SIAS
WIP
PW
3AM
F
RGIA
Partnervest Advisory Services的2020年第3季投資組合回顧
截至2020年第3季，Partnervest Advisory Services持有279個部位，價值US$3.15億，較前一季的US$2.65億增加19%。 其前十大持股占投資組合的46%。
Partnervest Advisory Services在2020年第3季投入US$2781萬淨新增資金，建立54個新部位，並加碼124個既有持股。 其最大的新持股是iShares Silver Trust：共37,819股，價值US$81.8萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產65%，低於前一季的69%，其次為科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF，估計減持了US$303萬。
- Partnervest Advisory Services在2020年第3季最大筆買進的是iShares Silver Trust：共買進37,819股，價值US$81.8萬。
- Partnervest Advisory Services在2020年第3季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$626萬。
- Partnervest Advisory Services在2020年第3季最大幅度減持的標的是Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF，估計減持了US$303萬。
- Partnervest Advisory Services於2020年第3季完全出清Citigroup，估計賣出金額為US$37.5萬。
- 在2020年第3季，Partnervest Advisory Services的投資組合規模為US$3.15億，前十大持股占46%。
- Partnervest Advisory Services在2020年第3季新增了54個部位，並平倉21個部位。
- Partnervest Advisory Services的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$3.15億。
根據Partnervest Advisory Services的2020年第3季 13F申報資料 ，於2020年11月3日提交。