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PAS
Partnervest Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 315 M
Rotación
26.88%
Rendimiento estimado a 1 año
21.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+80.1%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 315 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 50.1 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 27.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.82%
Posición
279
Nuevas
54
Aumentadas
124
Reducidas
68
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 6.26 M |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 1.36 M |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 1.23 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 994 k |
| 5 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+USD 860 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+USD 3.03 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 755 k |
| 3 |
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
|
+USD 598 k |
| 4 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+USD 471 k |
| 5 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 468 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 65.32% |
| 2 | Tecnología | 8.96% |
| 3 | Consumo discrecional | 7.38% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.05% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 3.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 58 M | 18.39% |
173,130
+18,893
| +12% | +USD 6.26 M |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
2
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
USD 7902 M
| USD 23.5 M | 7.46% |
234,140
-30,175
| -11% | -USD 3.03 M |
2019 Q1
6 trimestres
|
|
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 13.5 M | 4.29% |
212,075
-6,687
| -3% | -USD 424 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 10.9 M | 3.44% |
93,754
+4,474
| +5% | +USD 488 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
5
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
VEGA
USD 92.6 M
| USD 9.7 M | 3.08% |
283,891
-13,569
| -5% | -USD 458 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 8.34 M | 2.64% |
39,639
+3,165
| +9% | +USD 665 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 5.79 M | 1.84% |
99,186
+21,766
| +28% | +USD 1.23 M |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 5.69 M | 1.8% |
36,140
+1,440
| +4% | +USD 227 k |
2016 Q3
16 trimestres
|
|
|
9
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
USD 172 M
| USD 4.96 M | 1.57% |
75,048
-8,772
| -10% | -USD 598 k |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 4.14 M | 1.31% |
101,126
+12,353
| +14% | +USD 507 k |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 3.41 M | 1.08% |
32,317
+4,911
| +18% | +USD 517 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 3.29 M | 1.04% |
12,546
+1,951
| +18% | +USD 503 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
13
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
| USD 3.22 M | 1.02% |
31,557
-2,530
| -7% | -USD 258 k |
2015 Q4
19 trimestres
|
|
14
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 3.21 M | 1.02% |
23,167
+2,133
| +10% | +USD 290 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 2.87 M | 0.91% |
29,800
+3,384
| +13% | +USD 332 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 2.7 M | 0.86% |
15,837
+1,884
| +14% | +USD 317 k |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
17
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 23.5 mil M
| USD 2.69 M | 0.85% |
45,317
+13,336
| +42% | +USD 790 k |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 2.65 M | 0.84% |
9,532
-2,782
| -23% | -USD 755 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 2.63 M | 0.83% |
41,255
+9,139
| +28% | +USD 585 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 2.59 M | 0.82% |
30,002
-814
| -3% | -USD 68.7 k |
2015 Q4
19 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 2.51 M | 0.79% |
7,457
+336
| +5% | +USD 112 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 2.39 M | 0.76% |
16,046
+3,453
| +27% | +USD 511 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
23
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 2.26 M | 0.72% |
35,310
+6,252
| +22% | +USD 395 k |
2019 Q1
6 trimestres
|
|
24
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 2.25 M | 0.71% |
27,044
+9,824
| +57% | +USD 816 k |
2015 Q2
21 trimestres
|
|
25
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 2.13 M | 0.67% |
16,529
+949
| +6% | +USD 119 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
Fondos similares
SBWM
CRCP
SIAS
WIP
PW
3AM
F
RGIA
Revisión del portafolio de Partnervest Advisory Services en T3 2020
Al cierre de T3 2020, Partnervest Advisory Services mantenía 279 posiciones por un valor de USD 315 M, un aumento de 19% frente a los USD 265 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
Partnervest Advisory Services destinó USD 27.8 M de nuevo capital neto durante T3 2020, abrió 54 nuevas posiciones y aumentó 124 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Silver Trust: 37,819 acciones con un valor de USD 818 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 65% de los activos, por debajo del 69% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF, por un valor estimado de USD 3.03 M.
- La mayor compra de Partnervest Advisory Services en T3 2020 fue iShares Silver Trust: 37,819 acciones por un valor de USD 818 k.
- Partnervest Advisory Services fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T3 2020, con un incremento estimado de USD 6.26 M.
- La mayor reducción de Partnervest Advisory Services durante T3 2020 fue en Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF, con un recorte estimado de USD 3.03 M.
- Partnervest Advisory Services cerró por completo su posición en Citigroup en T3 2020, con una venta estimada de USD 375 k.
- Las diez principales posiciones de Partnervest Advisory Services representan 46% de su cartera de USD 315 M en T3 2020.
- Partnervest Advisory Services abrió 54 posiciones nuevas y cerró 21 en T3 2020.
- El valor de la cartera de Partnervest Advisory Services aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 315 M.
Según el Informe 13F de Partnervest Advisory Services correspondiente a T3 2020, presentado el 3 nov 2020.