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PAS
Partnervest Advisory Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.15억
회전율
26.88%
1년 추정 수익률
21.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.73%
1년 예상 수익률
+21.3%
3년 예상 수익률
+45.09%
5년 예상 수익률
+80.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.15억
AUM 성장
+US$5011만
(+19%)
자금 흐름
+US$2781만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.82%
보유액
279
신규
54
증가
124
축소
68
청산됨
21
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$626만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$136만 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$123만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$99.4만 |
| 5 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$86만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+US$303만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$75.5만 |
| 3 |
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
|
+US$59.8만 |
| 4 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$47.1만 |
| 5 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$46.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 65.32% |
| 2 | 정보기술 | 8.96% |
| 3 | 임의소비재 | 7.38% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.05% |
| 5 | 필수소비재 | 3.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$5798만 | 18.39% |
173,130
+18,893
| +12% | +US$626만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
|
2
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$79억
| US$2352만 | 7.46% |
234,140
-30,175
| -11% | -US$303만 |
2019 Q1
6개 분기
|
|
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$1352만 | 4.29% |
212,075
-6,687
| -3% | -US$42.4만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1086만 | 3.44% |
93,754
+4,474
| +5% | +US$48.8만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
5
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
VEGA
US$9257만
| US$970만 | 3.08% |
283,891
-13,569
| -5% | -US$45.8만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$834만 | 2.64% |
39,639
+3,165
| +9% | +US$66.5만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$579만 | 1.84% |
99,186
+21,766
| +28% | +US$123만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$569만 | 1.8% |
36,140
+1,440
| +4% | +US$22.7만 |
2016 Q3
16개 분기
|
|
|
9
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
US$1.72억
| US$496만 | 1.57% |
75,048
-8,772
| -10% | -US$59.8만 |
2019 Q2
5개 분기
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$414만 | 1.31% |
101,126
+12,353
| +14% | +US$50.7만 |
2018 Q1
10개 분기
|
|
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$341만 | 1.08% |
32,317
+4,911
| +18% | +US$51.7만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$329만 | 1.04% |
12,546
+1,951
| +18% | +US$50.3만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
13
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186억
| US$322만 | 1.02% |
31,557
-2,530
| -7% | -US$25.8만 |
2015 Q4
19개 분기
|
|
14
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$321만 | 1.02% |
23,167
+2,133
| +10% | +US$29만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$287만 | 0.91% |
29,800
+3,384
| +13% | +US$33.2만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$270만 | 0.86% |
15,837
+1,884
| +14% | +US$31.7만 |
2016 Q4
15개 분기
|
|
17
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235억
| US$269만 | 0.85% |
45,317
+13,336
| +42% | +US$79만 |
2020 Q1
2개 분기
|
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$265만 | 0.84% |
9,532
-2,782
| -23% | -US$75.5만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
19
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$263만 | 0.83% |
41,255
+9,139
| +28% | +US$58.5만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188억
| US$259만 | 0.82% |
30,002
-814
| -3% | -US$6.87만 |
2015 Q4
19개 분기
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$251만 | 0.79% |
7,457
+336
| +5% | +US$11.2만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$239만 | 0.76% |
16,046
+3,453
| +27% | +US$51.1만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
23
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$226만 | 0.72% |
35,310
+6,252
| +22% | +US$39.5만 |
2019 Q1
6개 분기
|
|
24
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$225만 | 0.71% |
27,044
+9,824
| +57% | +US$81.6만 |
2015 Q2
21개 분기
|
|
25
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$213만 | 0.67% |
16,529
+949
| +6% | +US$11.9만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
유사한 펀드
SBWM
CRCP
SIAS
WIP
PW
3AM
F
RGIA
Partnervest Advisory Services의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰
2020년 3분기 기준, Partnervest Advisory Services는 US$3.15억 상당의 279개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.65억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46%를 차지해요.
Partnervest Advisory Services는 2020년 3분기에 순신규 자금으로 US$2781만을 투입해 신규 포지션 54개를 개설하고 기존 보유 종목 124개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Silver Trust으로, 37,819주를 보유했으며 가치는 US$81.8만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 69%에서 65%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF으로, 보유분을 추정 US$303만 규모 줄였습니다.
- Partnervest Advisory Services의 2020년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Silver Trust으로, US$81.8만 상당의 37,819주를 매수했어요.
- 2020년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Partnervest Advisory Services로, 추정 증가액은 US$626만 규모예요.
- Partnervest Advisory Services의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF이며, 추정 감소액은 US$303만예요.
- Partnervest Advisory Services는 2020년 3분기에 Citigroup 보유분을 전량 매도해 추정 US$37.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Partnervest Advisory Services의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.15억 중 46%를 차지해요.
- Partnervest Advisory Services는 2020년 3분기에 신규 포지션 54개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Partnervest Advisory Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$3.15억에 이르렀어요.
2020년 11월 3일에 제출된 Partnervest Advisory Services의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.