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WIP

Wellesley Investment Partners Portfolio-Positionen

AUM 293 Mio. $ Umschlag 11,93 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+22,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
293 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,7 Mio. $
Kapitalfluss
-2,63 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
72,71 %
Position
109
Neu
7
Aufgestockt
22
Reduziert
70
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+704.194 $
2
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+645.448 $
3
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+600.321 $
4
ESGU-Symbol
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
+329.915 $
5
PHYS-Symbol
Sprott Physical Gold
PHYS
+312.971 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+417.936 $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+346.000 $
3
PSX-Symbol
Phillips 66
PSX
+329.000 $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+279.199 $
5
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+278.767 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,29 %
2 Technologie 3,95 %
3 Gesundheitswesen 2,54 %
4 Finanzwesen 2,15 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,42 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
870 Mrd. $
34,1 Mio. $ 11,65 %
101.420
+2.116
+2 % +704.194 $
2015 Q4
19 Quartale
IEF-Symbol
2
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
44,2 Mrd. $
31,4 Mio. $ 10,75 %
258.164
+5.291
+2 % +645.448 $
2015 Q4
19 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
29,1 Mio. $ 9,95 %
711.473
-153
-0 % -6.277 $
2015 Q4
19 Quartale
AGG-Symbol
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
25,9 Mio. $ 8,85 %
219.325
-176
-0,1 % -20.878 $
2015 Q4
19 Quartale
BSV-Symbol
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,6 Mrd. $
25,5 Mio. $ 8,73 %
307.527
-3.355
-1 % -278.767 $
2015 Q4
19 Quartale
SHY-Symbol
6
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,4 Mrd. $
22 Mio. $ 7,51 %
254.039
+2.806
+1 % +242.799 $
2020 Q1
2 Quartale
SCHD-Symbol
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
122 Mrd. $
12,5 Mio. $ 4,26 %
676.101
+5.721
+0,9 % +105.274 $
2015 Q4
19 Quartale
VWO-Symbol
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
11,9 Mio. $ 4,07 %
275.129
-2.859
-1 % -124.289 $
2015 Q4
19 Quartale
IAU-Symbol
9
iShares Gold Trust
IAU
59,7 Mrd. $
10,7 Mio. $ 3,66 %
297.326
-94
-0 % -3.433 $
2015 Q4
19 Quartale
IJH-Symbol
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
125 Mrd. $
9,6 Mio. $ 3,28 %
258.840
-660
-0,3 % -24.674 $
2015 Q4
19 Quartale
QQQ-Symbol
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
458 Mrd. $
8,16 Mio. $ 2,79 %
29.369
-1.541
-5 % -417.936 $
2015 Q4
19 Quartale
VTI-Symbol
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
686 Mrd. $
6,86 Mio. $ 2,34 %
40.252
-1.660
-4 % -279.199 $
2015 Q4
19 Quartale
SPY-Symbol
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
796 Mrd. $
4,74 Mio. $ 1,62 %
14.143
-384
-3 % -127.262 $
2015 Q4
19 Quartale
VIG-Symbol
14
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
117 Mrd. $
4,73 Mio. $ 1,62 %
36.786
-1.950
-5 % -245.338 $
2015 Q4
19 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
2,55 Mio. $ 0,87 %
22.034
-1.250
-5 % -136.394 $
2015 Q4
19 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
2,36 Mio. $ 0,81 %
11.207
-499
-4 % -104.807 $
2015 Q4
19 Quartale
SCHO-Symbol
17
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,6 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,63 %
71.418
+23.290
+48 % +600.321 $
2019 Q4
3 Quartale
SPLV-Symbol
18
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,55 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,61 %
33.401
-1.238
-4 % -65.702 $
2015 Q4
19 Quartale
BIL-Symbol
19
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,4 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,61 %
19.552
+827
+4 % +75.698 $
2019 Q4
3 Quartale
IEI-Symbol
20
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
16,9 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,56 %
12.321
+2.289
+23 % +305.893 $
2019 Q4
3 Quartale
PG-Symbol
21
Procter & Gamble
PG
391 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,44 %
9.264
-650
-7 % -86.296 $
2015 Q4
19 Quartale
JNJ-Symbol
22
Johnson & Johnson
JNJ
676 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,43 %
8.387
-566
-6 % -83.750 $
2015 Q4
19 Quartale
JPM-Symbol
23
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,4 %
12.063
-639
-5 % -62.751 $
2015 Q4
19 Quartale
VZ-Symbol
24
Verizon
VZ
192 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,38 %
18.933
-1.462
-7 % -84.944 $
2015 Q4
19 Quartale
MA-Symbol
25
Mastercard
MA
574 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,37 %
3.165
-425
-12 % -138.186 $
2015 Q4
19 Quartale
1
2 3 4 5

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PAS
Partnervest Advisory Services Santa Barbara, California 315 Mio. $ AUM 21,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rainier Group Investment Advisory
Rainier Group Investment Advisory Bellevue, Washington 252 Mio. $ AUM 22,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFG
LifePlan Financial Group Dayton, Ohio 232 Mio. $ AUM 8,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PW
Price Wealth Austin, Texas 357 Mio. $ AUM 7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
3AM
3D Asset Management Hartford, Connecticut 360 Mio. $ AUM 1,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wellesley Investment Partners für Q3 2020

Zum Stand von Q3 2020 hielt Wellesley Investment Partners 109 Positionen im Wert von 293 Mio. $, ein Anstieg um 3,4 % gegenüber 283 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Wellesley Investment Partners für Q3 2020 weist 7 neu, 22 erhöht, 70 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Sprott Physical Gold: 20.500 Aktien im Wert von 308.000 $. Der größte Verkauf betraf Invesco QQQ Trust mit einem geschätzten Wert von 417.936 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Wellesley Investment Partners im Q3 2020 war Sprott Physical Gold: 20.500 Aktien im Wert von 308.000 $.
  • Wellesley Investment Partners hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 704.194 $.
  • Der größte Positionsabbau von Wellesley Investment Partners im Q3 2020 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 417.936 $.
  • Wellesley Investment Partners hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 346.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wellesley Investment Partners machen im Q3 2020 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 293 Mio. $ aus.
  • Wellesley Investment Partners eröffnete 7 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2020.
  • Der Portfoliowert von Wellesley Investment Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,4 % auf 293 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wellesley Investment Partners für Q3 2020 am 30. Okt. 2020 eingereichten 13F-Meldung .