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Rainier Group Investment Advisory

Rainier Group Investment Advisory Portfolio-Positionen

AUM 252 Mio. $ Umschlag 22,97 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
252 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,7 Mio. $
Kapitalfluss
+4,39 Mio. $
Kapitalfluss %
1,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
87,69 %
Position
74
Neu
15
Aufgestockt
42
Reduziert
9
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+696.318 $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+626.755 $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+589.620 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+562.890 $
5
VXF-Symbol
Vanguard Extended Market ETF
VXF
+338.896 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+3,1 Mio. $
2
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+841.354 $
3
WORK
Slack Technologies, Inc.
WORK
+294.163 $
4
VLO-Symbol
Valero Energy
VLO
+215.000 $
5
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+200.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,74 %
2 Technologie 10,82 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 3,95 %
4 Basiskonsumgüter 2,12 %
5 Kommunikationsdienste 1,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
870 Mrd. $
130 Mio. $ 51,41 %
385.464
-9.317
-2 % -3,1 Mio. $
2020 Q2
1 Quartal
IEF-Symbol
2
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
44,2 Mrd. $
21,1 Mio. $ 8,37 %
173.144
+5.708
+3 % +696.318 $
2020 Q2
1 Quartal
IWR-Symbol
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,3 Mrd. $
17,4 Mio. $ 6,9 %
303.135
-14.780
-5 % -841.354 $
2020 Q2
1 Quartal
HEFA-Symbol
4
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,64 Mrd. $
16,6 Mio. $ 6,57 %
600.936
+9.242
+2 % +256.266 $
2020 Q2
1 Quartal
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
9,7 Mio. $ 3,83 %
45.918
+2.680
+6 % +562.890 $
2020 Q2
1 Quartal
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
8,97 Mio. $ 3,56 %
77.456
+5.744
+8 % +626.755 $
2016 Q4
15 Quartale
WORK
7
Nicht mehr gelistet
Slack Technologies, Inc.
WORK
5,94 Mio. $ 2,36 %
220.999
-10.000
-4 % -294.163 $
2020 Q2
1 Quartal
VXF-Symbol
8
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,4 Mrd. $
4,58 Mio. $ 1,82 %
35.318
+2.662
+8 % +338.896 $
2020 Q2
1 Quartal
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,93 Bio. $
4,45 Mio. $ 1,77 %
28.260
+3.740
+15 % +589.620 $
2016 Q4
15 Quartale
VYM-Symbol
10
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,2 Mrd. $
2,78 Mio. $ 1,1 %
34.400
– –
2020 Q2
1 Quartal
COST-Symbol
11
Costco
COST
472 Mrd. $
2,66 Mio. $ 1,06 %
7.494
-318
-4 % -106.866 $
2016 Q4
15 Quartale
TSLA-Symbol
12
Tesla
TSLA
1,5 Bio. $
1,73 Mio. $ 0,69 %
12.126
+126
+1 % +14.877 $
2020 Q2
1 Quartal
HD-Symbol
13
Home Depot
HD
353 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,58 %
5.241
+438
+9 % +118.641 $
2020 Q2
1 Quartal
IYC-Symbol
14
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
1,57 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,55 %
22.000
– –
2020 Q2
1 Quartal
DVY-Symbol
15
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,7 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,4 %
12.468
-1.390
-10 % -115.918 $
2020 Q2
1 Quartal
BRK.B-Symbol
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
1,01 Mio. $ 0,4 %
4.735
+670
+16 % +137.053 $
2016 Q4
15 Quartale
SBUX-Symbol
17
Starbucks
SBUX
125 Mrd. $
954.000 $ 0,38 %
11.106
+229
+2 % +18.266 $
2020 Q2
1 Quartal
MDU-Symbol
18
MDU Resources
MDU
4,11 Mrd. $
944.000 $ 0,37 %
110.311
+45
+0 % +386 $
2020 Q2
1 Quartal
V-Symbol
19
Visa
V
789 Mrd. $
796.000 $ 0,32 %
3.983
+646
+19 % +129.037 $
2020 Q2
1 Quartal
UNH-Symbol
20
UnitedHealth
UNH
363 Mrd. $
719.000 $ 0,29 %
2.307
+331
+17 % +101.673 $
2020 Q2
1 Quartal
CSCO-Symbol
21
Cisco
CSCO
387 Mrd. $
663.000 $ 0,26 %
16.840
+272
+2 % +11.856 $
2018 Q1
10 Quartale
NKE-Symbol
22
Nike
NKE
57,4 Mrd. $
639.000 $ 0,25 %
5.090
+381
+8 % +40.903 $
2020 Q2
1 Quartal
GOOGL-Symbol
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,53 Bio. $
627.000 $ 0,25 %
8.560
+2.220
+35 % +169.143 $
2019 Q1
6 Quartale
VUG-Symbol
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
218 Mrd. $
621.000 $ 0,25 %
16.362
+3.012
+23 % +111.203 $
2020 Q2
1 Quartal
META-Symbol
25
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
607.000 $ 0,24 %
2.317
+1.001
+76 % +258.145 $
2020 Q2
1 Quartal
1
2 3

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Portfolio-Rückblick von Rainier Group Investment Advisory für Q3 2020

Zum Stand von Q3 2020 hielt Rainier Group Investment Advisory 74 Positionen im Wert von 252 Mio. $, ein Anstieg um 9 % gegenüber 231 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 88 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Rainier Group Investment Advisory für Q3 2020 weist 15 neu, 42 erhöht, 9 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Pfizer: 8.426 Aktien im Wert von 293.000 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 3,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 81 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Rainier Group Investment Advisory im Q3 2020 war Pfizer: 8.426 Aktien im Wert von 293.000 $.
  • Rainier Group Investment Advisory hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 696.318 $.
  • Der größte Positionsabbau von Rainier Group Investment Advisory im Q3 2020 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,1 Mio. $.
  • Rainier Group Investment Advisory hat seine Position in Valero Energy im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 215.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Rainier Group Investment Advisory machen im Q3 2020 88 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 252 Mio. $ aus.
  • Rainier Group Investment Advisory eröffnete 15 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2020.
  • Der Portfoliowert von Rainier Group Investment Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 9 % auf 252 Mio. $.

Auf Grundlage der von Rainier Group Investment Advisory für Q3 2020 am 16. Nov. 2020 eingereichten 13F-Meldung .