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SCM
Smith Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.63억
회전율
5.75%
1년 추정 수익률
11.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.57%
1년 예상 수익률
+11.95%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.63억
AUM 성장
+US$1107만
(+7.3%)
자금 흐름
+US$154만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.67%
보유액
87
신규
3
증가
31
축소
23
청산됨
2
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BSCM
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
|
+US$65.7만 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
|
+US$55.2만 |
| 3 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$41.9만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$35.4만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$27.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$101만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$49.5만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
|
+US$26만 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$25.8만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$22.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.37% |
| 2 | 정보기술 | 3.14% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.64% |
| 4 | 필수소비재 | 1.79% |
| 5 | 금융 | 1.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1878만 | 11.53% |
110,271
+1,645
| +2% | +US$27.7만 |
2018 Q4
7개 분기
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1785만 | 10.96% |
53,119
+156
| +0.3% | +US$5.19만 |
2018 Q4
7개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1094만 | 6.72% |
32,658
-673
| -2% | -US$22.3만 |
2018 Q4
7개 분기
|
|
4
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$50.9억
| US$755만 | 4.63% |
150,584
+1,924
| +1% | +US$9.6만 |
2018 Q4
7개 분기
|
|
|
5
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2억
| US$686만 | 4.21% |
114,265
+6,979
| +7% | +US$41.9만 |
2018 Q4
7개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$683만 | 4.19% |
166,998
+3,239
| +2% | +US$13.3만 |
2018 Q4
7개 분기
|
|
7
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295억
| US$586만 | 3.6% |
45,143
-152
| -0.3% | -US$1.94만 |
2018 Q4
7개 분기
|
|
8
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$77.9억
| US$576만 | 3.54% |
91,053
+230
| +0.3% | +US$1.44만 |
2018 Q4
7개 분기
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$440만 | 2.7% |
37,240
+1,420
| +4% | +US$16.8만 |
2019 Q2
5개 분기
|
|
10
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6억
| US$419만 | 2.57% |
81,116
+610
| +0.8% | +US$3.16만 |
2018 Q4
7개 분기
|
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$388만 | 2.38% |
33,514
-9,278
| -22% | -US$101만 |
2018 Q4
7개 분기
|
|
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$373만 | 2.29% |
58,546
+158
| +0.3% | +US$1만 |
2018 Q4
7개 분기
|
|
|
13
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$341만 | 2.1% |
32,898
+3,452
| +12% | +US$35.4만 |
2019 Q2
5개 분기
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$324만 | 1.99% |
75,051
+2,438
| +3% | +US$10.6만 |
2018 Q4
7개 분기
|
|
15
Cable One
CABO
US$4102만
| US$284만 | 1.75% |
1,509
| – | – |
2018 Q4
7개 분기
|
|
16
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$241만 | 1.48% |
40,011
+2,353
| +6% | +US$14.2만 |
2018 Q4
7개 분기
|
|
17
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$19.5억
| US$233만 | 1.43% |
41,840
+2,905
| +7% | +US$16.2만 |
2018 Q4
7개 분기
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$228만 | 1.4% |
8,189
| – | – |
2018 Q4
7개 분기
|
|
19
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$224만 | 1.37% |
47,997
+1,050
| +2% | +US$4.67만 |
2018 Q4
7개 분기
|
|
20
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$223만 | 1.37% |
42,677
+1,253
| +3% | +US$6.57만 |
2018 Q4
7개 분기
|
|
21
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.1억
| US$216만 | 1.33% |
68,581
+1,332
| +2% | +US$4.22만 |
2018 Q4
7개 분기
|
|
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$207만 | 1.27% |
38,188
+2,004
| +6% | +US$10.6만 |
2018 Q4
7개 분기
|
|
23
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123억
| US$203만 | 1.25% |
18,820
+1,460
| +8% | +US$15.8만 |
2018 Q4
7개 분기
|
|
24
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186억
| US$201만 | 1.24% |
19,723
-1,270
| -6% | -US$12.9만 |
2018 Q4
7개 분기
|
|
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$192만 | 1.18% |
16,555
+1,380
| +9% | +US$16만 |
2018 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
RIM
WR
WOA
SAM
PC
AW
CP
RA
Smith Capital Management의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰
2020년 3분기 기준, Smith Capital Management는 US$1.63억 상당의 87개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.52억에서 7.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55%를 차지해요.
Smith Capital Management의 2020년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 31개 증가, 23개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Tesla으로, 2,055주를 보유했으며 가치는 US$29.4만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple으로, 추정 금액은 US$101만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 88%로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Smith Capital Management의 2020년 3분기 최대 매수 종목은 Tesla으로, US$29.4만 상당의 2,055주를 매수했어요.
- 2020년 3분기에 Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Smith Capital Management로, 추정 증가액은 US$65.7만 규모예요.
- Smith Capital Management의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$101만예요.
- Smith Capital Management는 2020년 3분기에 Chevron 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Smith Capital Management의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.63억 중 55%를 차지해요.
- Smith Capital Management는 2020년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Smith Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.3% 상승해 US$1.63억에 이르렀어요.
2020년 11월 13일에 제출된 Smith Capital Management의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.