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PA Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.42억
회전율
37.02%
1년 추정 수익률
46.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.43%
1년 예상 수익률
+46.45%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.42억
AUM 성장
+US$426만
(+3.1%)
자금 흐름
-US$815만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.05%
보유액
208
신규
41
증가
45
축소
65
청산됨
36
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PSTH
Pershing Square Tontine Holdings, Ltd.
PSTH
|
+US$156만 |
| 2 |
Aon
AON
|
+US$149만 |
| 3 |
AerCap
AER
|
+US$137만 |
| 4 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$115만 |
| 5 |
Zuora, Inc.
ZUO
|
+US$110만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HOME
At Home Group Inc.
HOME
|
+US$626만 |
| 2 |
Big Lots, Inc.
BIG
|
+US$227만 |
| 3 |
BlueLinx
BXC
|
+US$142만 |
| 4 |
Ezcorp Inc
EZPW
|
+US$133만 |
| 5 |
ZNGA
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
|
+US$125만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 27.55% |
| 2 | 금융 | 15.23% |
| 3 | 건강관리 | 12.68% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.32% |
| 5 | 산업재 | 11.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Renasant Corp
RNST
US$36.5억
| US$418만 | 2.93% |
183,964
| – | – |
2019 Q4
3개 분기
|
|
|
2
Fiserv Inc
FISV
US$253억
| US$372만 | 2.62% |
36,151
+11,552
| +47% | +US$115만 |
2019 Q1
6개 분기
|
|
|
3
BlueLinx
BXC
US$5.79억
| US$330만 | 2.32% |
153,426
-88,217
| -37% | -US$142만 |
2020 Q2
1분기
|
|
4
Twilio
TWLO
US$375억
| US$324만 | 2.27% |
13,096
| – | – |
2018 Q4
7개 분기
|
|
|
LVGO
5
상장폐지됨
Livongo Health, Inc. Common Stock
LVGO
| US$317만 | 2.23% |
22,656
| – | – |
2019 Q4
3개 분기
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$304만 | 2.13% |
11,590
-1,554
| -12% | -US$40.1만 |
2018 Q4
7개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$303만 | 2.13% |
41,280
-1,400
| -3% | -US$10.7만 |
2018 Q4
7개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$263만 | 1.85% |
16,700
-2,320
| -12% | -US$36.6만 |
2018 Q4
7개 분기
|
|
9
상장폐지됨
Splunk Inc
SPLK
| US$259만 | 1.82% |
13,764
+413
| +3% | +US$8.23만 |
2020 Q1
2개 분기
|
|
10
International Money Express
IMXI
US$3.11억
| US$250만 | 1.76% |
174,042
-6,987
| -4% | -US$10.7만 |
2019 Q2
5개 분기
|
|
|
HOME
11
상장폐지됨
At Home Group Inc.
HOME
| US$250만 | 1.75% |
167,861
-473,373
| -74% | -US$626만 |
2020 Q1
2개 분기
|
|
12
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$244만 | 1.71% |
67,364
| – | – |
2020 Q1
2개 분기
|
|
13
Huckleberry.ai, Inc. Class B Common Stock
HUCK
US$1.51억
| US$242만 | 1.7% |
63,076
-3,100
| -5% | -US$11.2만 |
2018 Q4
7개 분기
|
|
14
BayCom
BCML
US$3.4억
| US$176만 | 1.24% |
171,160
| – | – |
2019 Q4
3개 분기
|
|
|
AJRD
15
상장폐지됨
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
| US$173만 | 1.21% |
43,303
+2,000
| +5% | +US$8.1만 |
2018 Q4
7개 분기
|
|
16
Cloudflare
NET
US$1055억
| US$170만 | 1.19% |
41,439
+5,025
| +14% | +US$19.2만 |
2019 Q3
4개 분기
|
|
17
Fox Class A
FOXA
US$271억
| US$168만 | 1.18% |
60,558
+17,373
| +40% | +US$46만 |
2019 Q3
4개 분기
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$165만 | 1.16% |
7,857
-1,813
| -19% | -US$38.1만 |
2019 Q3
4개 분기
|
|
19
Tradeweb Markets
TW
US$239억
| US$162만 | 1.14% |
27,974
+11,635
| +71% | +US$64만 |
2020 Q1
2개 분기
|
|
20
Victory Capital Holdings
VCTR
US$66.8억
| US$162만 | 1.14% |
95,893
-14,668
| -13% | -US$26.1만 |
2019 Q4
3개 분기
|
|
|
21
Aon
AON
US$621억
| US$154만 | 1.08% |
+7,484
| 신규 | +US$149만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
22
Upland Software
UPLD
US$997만
| US$150만 | 1.05% |
3,972
| – | – |
2018 Q4
7개 분기
|
|
|
PSTH
23
상장폐지됨
Pershing Square Tontine Holdings, Ltd.
PSTH
| US$147만 | 1.03% |
+69,371
| 신규 | +US$156만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$143만 | 1.01% |
10,022
+2,218
| +28% | +US$30.5만 |
2018 Q4
7개 분기
|
|
25
OneSpaWorld
OSW
US$24.2억
| US$143만 | 1.01% |
220,383
-75,450
| -26% | -US$45.9만 |
2019 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
AW
CP
DCM
WOA
CFG
BCWM
RIM
SCM
PA Capital의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰
2020년 3분기 기준, PA Capital는 US$1.42억 상당의 208개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.38억에서 3.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22%를 차지해요.
PA Capital은(는) 2020년 3분기에 순 US$815만을 회수했으며, 36개 포지션을 청산하고 65개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ZYNGA INC. CL A COMMON으로, 추정 US$125만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 28%로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, PA Capital는 Pershing Square Tontine Holdings, Ltd.에 US$147만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- PA Capital의 2020년 3분기 최대 매수 종목은 Pershing Square Tontine Holdings, Ltd.으로, US$147만 상당의 69,371주를 매수했어요.
- 2020년 3분기에 Fiserv Inc 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 PA Capital로, 추정 증가액은 US$115만 규모예요.
- PA Capital의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 At Home Group Inc.이며, 추정 감소액은 US$626만예요.
- PA Capital는 2020년 3분기에 ZYNGA INC. CL A COMMON 보유분을 전량 매도해 추정 US$125만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PA Capital의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.42억 중 22%를 차지해요.
- PA Capital는 2020년 3분기에 신규 포지션 41개를 편입하고 36개를 청산했어요.
- PA Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.1% 상승해 US$1.42억에 이르렀어요.
2020년 11월 13일에 제출된 PA Capital의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.