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PC
PA Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.42億
売買回転率
37.02%
推定1年リターン
46.45%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.43%
1年予想リターン
+46.45%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.42億
運用資産残高の伸び率
+$426万
(+3.1%)
資金フロー
-$815万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.72%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
22.05%
保有額
208
新規
41
買い増し
45
減少
65
解消
36
平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
平均保有期間 株式のみ
0.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PSTH
Pershing Square Tontine Holdings, Ltd.
PSTH
|
+$156万 |
| 2 |
Aon
AON
|
+$149万 |
| 3 |
AerCap
AER
|
+$137万 |
| 4 |
Fiserv Inc
FISV
|
+$115万 |
| 5 |
Zuora, Inc.
ZUO
|
+$110万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
HOME
At Home Group Inc.
HOME
|
+$626万 |
| 2 |
Big Lots, Inc.
BIG
|
+$227万 |
| 3 |
BlueLinx
BXC
|
+$142万 |
| 4 |
Ezcorp Inc
EZPW
|
+$133万 |
| 5 |
ZNGA
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
|
+$125万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 27.55% |
| 2 | 金融 | 15.23% |
| 3 | ヘルスケア | 12.68% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 12.32% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 11.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Renasant Corp
RNST
$36.5億
| $418万 | 2.93% |
183,964
| – | – |
2019 Q4
3四半期
|
|
|
2
Fiserv Inc
FISV
$253億
| $372万 | 2.62% |
36,151
+11,552
| +47% | +$115万 |
2019 Q1
6四半期
|
|
|
3
BlueLinx
BXC
$5.79億
| $330万 | 2.32% |
153,426
-88,217
| -37% | -$142万 |
2020 Q2
1四半期
|
|
4
Twilio
TWLO
$375億
| $324万 | 2.27% |
13,096
| – | – |
2018 Q4
7四半期
|
|
|
LVGO
5
上場廃止
Livongo Health, Inc. Common Stock
LVGO
| $317万 | 2.23% |
22,656
| – | – |
2019 Q4
3四半期
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $304万 | 2.13% |
11,590
-1,554
| -12% | -$40.1万 |
2018 Q4
7四半期
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $303万 | 2.13% |
41,280
-1,400
| -3% | -$10.7万 |
2018 Q4
7四半期
|
|
8
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $263万 | 1.85% |
16,700
-2,320
| -12% | -$36.6万 |
2018 Q4
7四半期
|
|
9
上場廃止
Splunk Inc
SPLK
| $259万 | 1.82% |
13,764
+413
| +3% | +$8.23万 |
2020 Q1
2四半期
|
|
10
International Money Express
IMXI
$3.11億
| $250万 | 1.76% |
174,042
-6,987
| -4% | -$10.7万 |
2019 Q2
5四半期
|
|
|
HOME
11
上場廃止
At Home Group Inc.
HOME
| $250万 | 1.75% |
167,861
-473,373
| -74% | -$626万 |
2020 Q1
2四半期
|
|
12
Charles Schwab
SCHW
$1590億
| $244万 | 1.71% |
67,364
| – | – |
2020 Q1
2四半期
|
|
13
Huckleberry.ai, Inc. Class B Common Stock
HUCK
$1.51億
| $242万 | 1.7% |
63,076
-3,100
| -5% | -$11.2万 |
2018 Q4
7四半期
|
|
14
BayCom
BCML
$3.4億
| $176万 | 1.24% |
171,160
| – | – |
2019 Q4
3四半期
|
|
|
AJRD
15
上場廃止
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
| $173万 | 1.21% |
43,303
+2,000
| +5% | +$8.1万 |
2018 Q4
7四半期
|
|
16
Cloudflare
NET
$1055億
| $170万 | 1.19% |
41,439
+5,025
| +14% | +$19.2万 |
2019 Q3
4四半期
|
|
17
Fox Class A
FOXA
$271億
| $168万 | 1.18% |
60,558
+17,373
| +40% | +$46万 |
2019 Q3
4四半期
|
|
18
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $165万 | 1.16% |
7,857
-1,813
| -19% | -$38.1万 |
2019 Q3
4四半期
|
|
19
Tradeweb Markets
TW
$239億
| $162万 | 1.14% |
27,974
+11,635
| +71% | +$64万 |
2020 Q1
2四半期
|
|
20
Victory Capital Holdings
VCTR
$66.8億
| $162万 | 1.14% |
95,893
-14,668
| -13% | -$26.1万 |
2019 Q4
3四半期
|
|
|
21
Aon
AON
$621億
| $154万 | 1.08% |
+7,484
| 新規 | +$149万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
22
Upland Software
UPLD
$997万
| $150万 | 1.05% |
3,972
| – | – |
2018 Q4
7四半期
|
|
|
PSTH
23
上場廃止
Pershing Square Tontine Holdings, Ltd.
PSTH
| $147万 | 1.03% |
+69,371
| 新規 | +$156万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
24
上場廃止
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| $143万 | 1.01% |
10,022
+2,218
| +28% | +$30.5万 |
2018 Q4
7四半期
|
|
25
OneSpaWorld
OSW
$24.2億
| $143万 | 1.01% |
220,383
-75,450
| -26% | -$45.9万 |
2019 Q1
6四半期
|
|
類似するファンド
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PA Capitalの2020年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第3四半期時点で、PA Capitalは208銘柄を保有し、保有額は$1.42億でした。前四半期の$1.38億から3.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
PA Capitalは2020年第3四半期に純額で$815万を引き出し、36銘柄のポジションを解消し、65銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はZYNGA INC. CL A COMMONで、推定 $125万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち28%を占めています。前四半期の27%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、PA Capitalは$147万相当のPershing Square Tontine Holdings, Ltd.の新規ポジションを取りました。
- PA Capitalが2020年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はPershing Square Tontine Holdings, Ltd.で、株数は69,371株、評価額は$147万でした。
- PA Capitalは2020年第3四半期にFiserv Incの保有額を最も増やし、増加額は推定$115万でした。
- PA Capitalが2020年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAt Home Group Inc.で、推定$626万相当を減らしました。
- PA Capitalは2020年第3四半期にZYNGA INC. CL A COMMONの保有株をすべて売却し、売却額は推定$125万でした。
- 2020年第3四半期時点で、PA Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$1.42億のポートフォリオの22%を占めています。
- PA Capitalは2020年第3四半期に新たに41件のポジションを取り、36件のポジションを解消しました。
- PA Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.1%増加し、$1.42億となりました。
2020年11月13日に提出された、2020年第3四半期分のPA Capitalの 13F報告書 に基づいています。