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PA Capital Ativos da carteira

AUM US$ 142 mi Giro 37,02%
Retorno est. (1 ano) 46,45%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,43%
Retorno est. (1 ano)
+46,45%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 142 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,26 mi
Fluxo de capital
-US$ 8,15 mi
Fluxo de capital (%)
-5,72%
10 maiores posições (%)
22,05%
Posição
208
Nova
41
Aumentada
45
Reduzida
65
Encerrada
36
Tempo médio de permanência Ações + Opções
0,7 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
0,6 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,7 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,6 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
PSTH
Pershing Square Tontine Holdings, Ltd.
PSTH
+US$ 1,56 mi
2
ícone de AON
Aon
AON
+US$ 1,49 mi
3
ícone de AER
AerCap
AER
+US$ 1,37 mi
4
ícone de FISV
Fiserv Inc
FISV
+US$ 1,15 mi
5
ícone de ZUO
Zuora, Inc.
ZUO
+US$ 1,1 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
HOME
At Home Group Inc.
HOME
+US$ 6,26 mi
2
ícone de BIG
Big Lots, Inc.
BIG
+US$ 2,27 mi
3
ícone de BXC
BlueLinx
BXC
+US$ 1,42 mi
4
ícone de EZPW
Ezcorp Inc
EZPW
+US$ 1,33 mi
5
ZNGA
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
+US$ 1,25 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 27,55%
2 Financeiro 15,23%
3 Saúde 12,68%
4 Serviços de comunicação 12,32%
5 Industriais 11,57%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de RNST
1
Renasant Corp
RNST
US$ 3,65 bi
US$ 4,18 mi 2,93%
183.964
– –
2019 Q4
3 trimestres
ícone de FISV
2
Fiserv Inc
FISV
US$ 25,3 bi
US$ 3,72 mi 2,62%
36.151
+11.552
+47% +US$ 1,15 mi
2019 Q1
6 trimestres
ícone de BXC
3
BlueLinx
BXC
US$ 579 mi
US$ 3,3 mi 2,32%
153.426
-88.217
-37% -US$ 1,42 mi
2020 Q2
1 trimestre
ícone de TWLO
4
Twilio
TWLO
US$ 37,5 bi
US$ 3,24 mi 2,27%
13.096
– –
2018 Q4
7 trimestres
LVGO
5
Deslistada
Livongo Health, Inc. Common Stock
LVGO
US$ 3,17 mi 2,23%
22.656
– –
2019 Q4
3 trimestres
ícone de META
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
US$ 3,04 mi 2,13%
11.590
-1.554
-12% -US$ 401 mil
2018 Q4
7 trimestres
ícone de GOOG
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 3,03 mi 2,13%
41.280
-1.400
-3% -US$ 107 mil
2018 Q4
7 trimestres
ícone de AMZN
8
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 2,63 mi 1,85%
16.700
-2.320
-12% -US$ 366 mil
2018 Q4
7 trimestres
ícone de SPLK
9
Deslistada
Splunk Inc
SPLK
US$ 2,59 mi 1,82%
13.764
+413
+3% +US$ 82,3 mil
2020 Q1
2 trimestres
ícone de IMXI
10
International Money Express
IMXI
US$ 311 mi
US$ 2,5 mi 1,76%
174.042
-6.987
-4% -US$ 107 mil
2019 Q2
5 trimestres
HOME
11
Deslistada
At Home Group Inc.
HOME
US$ 2,5 mi 1,75%
167.861
-473.373
-74% -US$ 6,26 mi
2020 Q1
2 trimestres
ícone de SCHW
12
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
US$ 2,44 mi 1,71%
67.364
– –
2020 Q1
2 trimestres
ícone de HUCK
13
Huckleberry.ai, Inc. Class B Common Stock
HUCK
US$ 145 mi
US$ 2,42 mi 1,7%
63.076
-3.100
-5% -US$ 112 mil
2018 Q4
7 trimestres
ícone de BCML
14
BayCom
BCML
US$ 340 mi
US$ 1,76 mi 1,24%
171.160
– –
2019 Q4
3 trimestres
AJRD
15
Deslistada
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
US$ 1,73 mi 1,21%
43.303
+2.000
+5% +US$ 81 mil
2018 Q4
7 trimestres
ícone de NET
16
Cloudflare
NET
US$ 106 bi
US$ 1,7 mi 1,19%
41.439
+5.025
+14% +US$ 192 mil
2019 Q3
4 trimestres
ícone de FOXA
17
Fox Class A
FOXA
US$ 27,1 bi
US$ 1,68 mi 1,18%
60.558
+17.373
+40% +US$ 460 mil
2019 Q3
4 trimestres
ícone de MSFT
18
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 1,65 mi 1,16%
7.857
-1.813
-19% -US$ 381 mil
2019 Q3
4 trimestres
ícone de TW
19
Tradeweb Markets
TW
US$ 23,9 bi
US$ 1,62 mi 1,14%
27.974
+11.635
+71% +US$ 640 mil
2020 Q1
2 trimestres
ícone de VCTR
20
Victory Capital Holdings
VCTR
US$ 6,68 bi
US$ 1,62 mi 1,14%
95.893
-14.668
-13% -US$ 261 mil
2019 Q4
3 trimestres
ícone de AON
21
Aon
AON
US$ 62,1 bi
US$ 1,54 mi 1,08%
+7.484
Nova +US$ 1,49 mi
2020 Q3
0 trimestres
ícone de UPLD
22
Upland Software
UPLD
US$ 10 mi
US$ 1,5 mi 1,05%
3.972
– –
2018 Q4
7 trimestres
PSTH
23
Deslistada
Pershing Square Tontine Holdings, Ltd.
PSTH
US$ 1,47 mi 1,03%
+69.371
Nova +US$ 1,56 mi
2020 Q3
0 trimestres
ícone de LBRDK
24
Deslistada
Liberty Broadband Class C
LBRDK
US$ 1,43 mi 1,01%
10.022
+2.218
+28% +US$ 305 mil
2018 Q4
7 trimestres
ícone de OSW
25
OneSpaWorld
OSW
US$ 2,42 bi
US$ 1,43 mi 1,01%
220.383
-75.450
-26% -US$ 459 mil
2019 Q1
6 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

AW
Alpha Windward Westwood, Massachusetts AUM de US$ 137 mi 11,18% Retorno est. (1 ano)
CP
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DCM
Durational Capital Management New York AUM de US$ 131 mi
WOA
Water Oak Advisors Winter Park, Florida AUM de US$ 155 mi 6,37% Retorno est. (1 ano)
CFG
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BCWM
Blue Chip Wealth Management Miami Beach, Florida AUM de US$ 127 mi 40,67% Retorno est. (1 ano)
RIM
Rampart Investment Management Hartford, Connecticut AUM de US$ 158 mi 27,89% Retorno est. (1 ano)
SCM
Smith Capital Management Little Rock, Arkansas AUM de US$ 163 mi 11,95% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de PA Capital no T3 2020

No fechamento de T3 2020, PA Capital detinha 208 posições avaliadas em US$ 142 mi, alta de 3,1% em relação a US$ 138 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.

PA Capital fez uma retirada líquida de US$ 8,15 mi em T3 2020, encerrando 36 posições e reduzindo 65 participações. Sua saída mais significativa foi ZYNGA INC. CL A COMMON, uma posição estimada em US$ 1,25 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 28% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.

Na contramão da tendência, PA Capital abriu uma nova posição em Pershing Square Tontine Holdings, Ltd. no valor de US$ 1,47 mi.

  • A maior compra de PA Capital no T3 2020 foi Pershing Square Tontine Holdings, Ltd.: 69.371 ações no valor de US$ 1,47 mi.
  • PA Capital foi quem mais aumentou sua posição em Fiserv Inc no T3 2020, com um aumento estimado de US$ 1,15 mi.
  • A maior redução de PA Capital em T3 2020 foi em At Home Group Inc., com um corte estimado de US$ 6,26 mi.
  • PA Capital encerrou totalmente sua posição em ZYNGA INC. CL A COMMON no T3 2020, vendendo um valor estimado de US$ 1,25 mi.
  • As dez maiores posições de PA Capital representam 22% de sua carteira de US$ 142 mi no T3 2020.
  • PA Capital abriu 41 novas posições e encerrou 36 em T3 2020.
  • O valor da carteira de PA Capital subiu 3,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 142 mi.

Com base no formulário declaração 13F de PA Capital referente a T3 2020, protocolado em 13 de nov. de 2020.