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BCWM
Blue Chip Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 127 mi
Giro
21,19%
Retorno est. (1 ano)
40,67%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,36%
Retorno est. (1 ano)
+40,67%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 127 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,2 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 7,28 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,82%
Posição
118
Nova
21
Aumentada
65
Reduzida
24
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PCK
Pimco California Municipal Income Fund II
PCK
|
+US$ 809 mil |
| 2 |
PIMCO Income Strategy Fund
PFL
|
+US$ 587 mil |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 573 mil |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 555 mil |
| 5 |
PIMCO Income Strategy Fund II
PFN
|
+US$ 426 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Grupo Cibest SA
CIB
|
+US$ 263 mil |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 231 mil |
| 3 |
Grupo Aval
AVAL
|
+US$ 227 mil |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 208 mil |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$ 161 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 23,04% |
| 2 | Diversos | 21,5% |
| 3 | Consumo discricionário | 17,35% |
| 4 | Financeiro | 13,52% |
| 5 | Saúde | 8,34% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 17,8 mi | 14,01% |
153.399
+5.083
| +3% | +US$ 555 mil |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
2
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 11,2 mi | 8,84% |
71.180
+2.060
| +3% | +US$ 325 mil |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 5,43 mi | 4,28% |
25.803
+5
| +0% | +US$ 1,05 mil |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
4
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 3,88 mi | 3,06% |
27.126
+1.281
| +5% | +US$ 151 mil |
2019 Q3
4 trimestres
|
|
5
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 3,13 mi | 2,47% |
11.283
+110
| +1% | +US$ 29,8 mil |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
6
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 3,04 mi | 2,4% |
211.192
-6.440
| -3% | -US$ 89,8 mil |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
7
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 2,97 mi | 2,34% |
14.837
+144
| +1% | +US$ 28,8 mil |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
8
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 2,87 mi | 2,27% |
5.097
+9
| +0,2% | +US$ 5,14 mil |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 2,67 mi | 2,11% |
46.232
+56
| +0,1% | +US$ 3,17 mil |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 2,6 mi | 2,05% |
9.938
-896
| -8% | -US$ 231 mil |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 2,52 mi | 1,99% |
26.182
-30
| -0,1% | -US$ 2,95 mil |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
12
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 2,51 mi | 1,98% |
8.055
+43
| +0,5% | +US$ 13,2 mil |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 2,42 mi | 1,91% |
11.361
-125
| -1% | -US$ 25,6 mil |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 2,33 mi | 1,83% |
6.946
+1.728
| +33% | +US$ 573 mil |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 1,87 mi | 1,47% |
26.582
-252
| -0,9% | -US$ 18,1 mil |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 1,86 mi | 1,47% |
34.368
-592
| -2% | -US$ 31,2 mil |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,75 mi | 1,38% |
129.280
+3.640
| +3% | +US$ 42,4 mil |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
18
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 1,66 mi | 1,31% |
7.569
+103
| +1% | +US$ 21,1 mil |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
19
Marsh
MRSH
US$ 89,9 bi
| US$ 1,66 mi | 1,31% |
14.458
+31
| +0,2% | +US$ 3,55 mil |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 1,65 mi | 1,3% |
44.460
+40
| +0,1% | +US$ 1,5 mil |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
21
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 1,65 mi | 1,3% |
4.874
-47
| -1% | -US$ 15,3 mil |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
22
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 1,62 mi | 1,27% |
13.027
-316
| -2% | -US$ 39,5 mil |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
23
PayPal
PYPL
US$ 48,5 bi
| US$ 1,61 mi | 1,27% |
8.182
+383
| +5% | +US$ 72,1 mil |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
24
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 1,6 mi | 1,26% |
32.080
+550
| +2% | +US$ 27,4 mil |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
25
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 1,49 mi | 1,18% |
4.202
+360
| +9% | +US$ 121 mil |
2018 Q1
10 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Blue Chip Wealth Management no T3 2020
No fechamento de T3 2020, Blue Chip Wealth Management detinha 118 posições avaliadas em US$ 127 mi, alta de 20% em relação a US$ 106 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
Blue Chip Wealth Management alocou US$ 7,28 mi em novo capital líquido no T3 2020, abrindo 21 novas posições e aumentando 65 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Pimco California Municipal Income Fund II: 88.259 ações no valor de US$ 823 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 23% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 231 mil.
- A maior compra de Blue Chip Wealth Management no T3 2020 foi Pimco California Municipal Income Fund II: 88.259 ações no valor de US$ 823 mil.
- Blue Chip Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T3 2020, com um aumento estimado de US$ 573 mil.
- A maior redução de Blue Chip Wealth Management em T3 2020 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 231 mil.
- Blue Chip Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Grupo Cibest SA no T3 2020, vendendo um valor estimado de US$ 263 mil.
- As dez maiores posições de Blue Chip Wealth Management representam 44% de sua carteira de US$ 127 mi no T3 2020.
- Blue Chip Wealth Management abriu 21 novas posições e encerrou 4 em T3 2020.
- O valor da carteira de Blue Chip Wealth Management subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 127 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Blue Chip Wealth Management referente a T3 2020, protocolado em 12 de nov. de 2020.