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CP

CornerStone Partners Ativos da carteira

AUM US$ 135 mi Giro 10%
Retorno est. (1 ano) 4,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,19%
Retorno est. (1 ano)
+4,57%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 135 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13 mi
Fluxo de capital
+US$ 4,84 mi
Fluxo de capital (%)
3,58%
10 maiores posições (%)
100%
Posição
10
Nova
–
Aumentada
3
Reduzida
2
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$ 9,04 mi
2
ícone de USRT
iShares Core US REIT ETF
USRT
+US$ 4,89 mi
3
ícone de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$ 4,62 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de VXF
Vanguard Extended Market ETF
VXF
+US$ 8,85 mi
2
ícone de VT
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+US$ 2,96 mi
3
ícone de VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+US$ 1,9 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de VTI
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
US$ 53,9 mi 39,87%
316.539
+53.761
+20% +US$ 9,04 mi
2019 Q4
3 trimestres
ícone de IVV
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 26,1 mi 19,31%
77.685
+13.875
+22% +US$ 4,62 mi
2019 Q4
3 trimestres
ícone de VWO
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
US$ 25,4 mi 18,78%
587.220
-43.697
-7% -US$ 1,9 mi
2019 Q4
3 trimestres
ícone de USRT
4
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$ 4,24 bi
US$ 13,4 mi 9,88%
305.353
+109.717
+56% +US$ 4,89 mi
2019 Q4
3 trimestres
ícone de GNR
5
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$ 5,27 bi
US$ 9,1 mi 6,73%
242.234
– –
2019 Q4
3 trimestres
ícone de VT
6
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
US$ 4,39 mi 3,25%
54.454
-36.842
-40% -US$ 2,96 mi
2019 Q4
3 trimestres
ícone de VTV
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
US$ 1,77 mi 1,31%
16.910
– –
2019 Q4
3 trimestres
ícone de RSPG
8
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
US$ 664 mi
US$ 737 mil 0,55%
32.720
– –
2019 Q4
3 trimestres
ícone de XOP
9
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$ 4,32 bi
US$ 450 mil 0,33%
10.699
– –
2019 Q4
3 trimestres
ícone de VXF
10
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,5 bi
– –
-74.548
Encerrada -US$ 8,85 mi –

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Alpha Windward Westwood, Massachusetts AUM de US$ 137 mi 11,18% Retorno est. (1 ano)
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Capstone Financial Group Oklahoma City, Oklahoma AUM de US$ 129 mi 35,17% Retorno est. (1 ano)
PC
PA Capital Richmond, Virginia AUM de US$ 142 mi 46,45% Retorno est. (1 ano)
BCWM
Blue Chip Wealth Management Miami Beach, Florida AUM de US$ 127 mi 40,67% Retorno est. (1 ano)
WOA
Water Oak Advisors Winter Park, Florida AUM de US$ 155 mi 6,37% Retorno est. (1 ano)
MRA
Mountain Road Advisors New York AUM de US$ 113 mi 26,83% Retorno est. (1 ano)
RIM
Rampart Investment Management Hartford, Connecticut AUM de US$ 158 mi 27,89% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de CornerStone Partners no T3 2020

No fechamento de T3 2020, CornerStone Partners detinha 10 posições avaliadas em US$ 135 mi, alta de 11% em relação a US$ 122 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.

CornerStone Partners investiu US$ 4,84 mi em capital líquido novo no T3 2020, aumentando 3 posições existentes.

Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Total World Stock ETF, com um corte estimado de US$ 2,96 mi.

  • CornerStone Partners foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T3 2020, com um aumento estimado de US$ 9,04 mi.
  • A maior redução de CornerStone Partners em T3 2020 foi em Vanguard Total World Stock ETF, com um corte estimado de US$ 2,96 mi.
  • CornerStone Partners encerrou totalmente sua posição em Vanguard Extended Market ETF no T3 2020, vendendo um valor estimado de US$ 8,85 mi.
  • As dez maiores posições de CornerStone Partners representam 100% de sua carteira de US$ 135 mi no T3 2020.
  • CornerStone Partners abriu 0 novas posições e encerrou 1 em T3 2020.
  • O valor da carteira de CornerStone Partners subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 135 mi.

Com base no formulário declaração 13F de CornerStone Partners referente a T3 2020, protocolado em 9 de nov. de 2020.