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CP

CornerStone Partners Posiciones de la cartera

AUM USD 135 M Rotación 10%
Rendimiento estimado a 1 año 4.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+4.57%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 135 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13 M
Flujo de capital
+USD 4.84 M
Flujo de capital %
3.58%
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
10
Nuevas
–
Aumentadas
3
Reducidas
2
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+USD 9.04 M
2
icono de USRT
iShares Core US REIT ETF
USRT
+USD 4.89 M
3
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 4.62 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VXF
Vanguard Extended Market ETF
VXF
+USD 8.85 M
2
icono de VT
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+USD 2.96 M
3
icono de VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+USD 1.9 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VTI
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 53.9 M 39.87%
316,539
+53,761
+20% +USD 9.04 M
2019 Q4
3 trimestres
icono de IVV
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 26.1 M 19.31%
77,685
+13,875
+22% +USD 4.62 M
2019 Q4
3 trimestres
icono de VWO
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 25.4 M 18.78%
587,220
-43,697
-7% -USD 1.9 M
2019 Q4
3 trimestres
icono de USRT
4
iShares Core US REIT ETF
USRT
USD 4235 M
USD 13.4 M 9.88%
305,353
+109,717
+56% +USD 4.89 M
2019 Q4
3 trimestres
icono de GNR
5
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
USD 5275 M
USD 9.1 M 6.73%
242,234
– –
2019 Q4
3 trimestres
icono de VT
6
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
USD 4.39 M 3.25%
54,454
-36,842
-40% -USD 2.96 M
2019 Q4
3 trimestres
icono de VTV
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 1.77 M 1.31%
16,910
– –
2019 Q4
3 trimestres
icono de RSPG
8
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
USD 664 M
USD 737 k 0.55%
32,720
– –
2019 Q4
3 trimestres
icono de XOP
9
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
USD 4318 M
USD 450 k 0.33%
10,699
– –
2019 Q4
3 trimestres
icono de VXF
10
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
– –
-74,548
Cerradas -USD 8.85 M –

Fondos similares

AW
Alpha Windward Westwood, Massachusetts AUM de USD 137 M 11.18% Rendimiento estimado a 1 año
DCM
Durational Capital Management New York AUM de USD 131 M
CFG
Capstone Financial Group Oklahoma City, Oklahoma AUM de USD 129 M 35.17% Rendimiento estimado a 1 año
PC
PA Capital Richmond, Virginia AUM de USD 142 M 46.45% Rendimiento estimado a 1 año
BCWM
Blue Chip Wealth Management Miami Beach, Florida AUM de USD 127 M 40.67% Rendimiento estimado a 1 año
WOA
Water Oak Advisors Winter Park, Florida AUM de USD 155 M 6.37% Rendimiento estimado a 1 año
MRA
Mountain Road Advisors New York AUM de USD 113 M 26.83% Rendimiento estimado a 1 año
RIM
Rampart Investment Management Hartford, Connecticut AUM de USD 158 M 27.89% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de CornerStone Partners en T3 2020

Al cierre de T3 2020, CornerStone Partners mantenía 10 posiciones por un valor de USD 135 M, un aumento de 11% frente a los USD 122 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.

CornerStone Partners destinó USD 4.84 M de capital neto nuevo en T3 2020, aumentando 3 posiciones existentes.

La mayor reducción de posición fue en Vanguard Total World Stock ETF, por un valor estimado de USD 2.96 M.

  • CornerStone Partners fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T3 2020, con un incremento estimado de USD 9.04 M.
  • La mayor reducción de CornerStone Partners durante T3 2020 fue en Vanguard Total World Stock ETF, con un recorte estimado de USD 2.96 M.
  • CornerStone Partners cerró por completo su posición en Vanguard Extended Market ETF en T3 2020, con una venta estimada de USD 8.85 M.
  • Las diez principales posiciones de CornerStone Partners representan 100% de su cartera de USD 135 M en T3 2020.
  • CornerStone Partners abrió 0 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2020.
  • El valor de la cartera de CornerStone Partners aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 135 M.

Según el Informe 13F de CornerStone Partners correspondiente a T3 2020, presentado el 9 nov 2020.