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Capstone Financial Group Posiciones de la cartera

AUM USD 129 M Rotación 21.39%
Rendimiento estimado a 1 año 35.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.64%
Rendimiento estimado a 1 año
+35.17%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 129 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.68 M
Flujo de capital
+USD 1.37 M
Flujo de capital %
1.06%
10 principales posiciones (%)
45.87%
Posición
173
Nuevas
20
Aumentadas
56
Reducidas
39
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
0.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de ANGL
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
+USD 1.94 M
2
icono de Z
Zillow
Z
+USD 1.66 M
3
icono de WMT
Walmart Inc
WMT
+USD 517 k
4
icono de MMIN
NYLIM MacKay Muni Insured ETF
MMIN
+USD 498 k
5
icono de AGNC
AGNC Investment
AGNC
+USD 315 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SHOP
Shopify
SHOP
+USD 1.46 M
2
icono de MDT
Medtronic
MDT
+USD 986 k
3
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 441 k
4
icono de SPTS
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
+USD 418 k
5
ABB
ABB Ltd
ABB
+USD 367 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 29.18%
2 Tecnología 28.17%
3 Servicios de comunicación 7.52%
4 Consumo discrecional 7.1%
5 Atención médica 7.03%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AGZ
1
iShares Agency Bond ETF
AGZ
USD 647 M
USD 13.3 M 10.27%
109,906
+1,055
+1% +USD 128 k
2019 Q4
3 trimestres
icono de AAPL
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 11.4 M 8.81%
100,712
-4,044
-4% -USD 441 k
2019 Q4
3 trimestres
icono de SHOP
3
Shopify
SHOP
USD 218 mil M
USD 7.8 M 6.03%
74,950
-14,720
-16% -USD 1.46 M
2019 Q4
3 trimestres
icono de AMZN
4
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 6.44 M 4.98%
41,580
-560
-1% -USD 88.3 k
2019 Q4
3 trimestres
icono de MINT
5
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
USD 3.8 M 2.94%
37,294
-224
-0.6% -USD 22.8 k
2019 Q4
3 trimestres
icono de MSFT
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 3.79 M 2.93%
18,397
-1,689
-8% -USD 355 k
2019 Q4
3 trimestres
icono de MDB
7
MongoDB
MDB
USD 27.2 mil M
USD 3.75 M 2.9%
15,229
-497
-3% -USD 108 k
2019 Q4
3 trimestres
icono de ANGL
8
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
USD 2986 M
USD 3.41 M 2.63%
113,986
+64,550
+131% +USD 1.94 M
2019 Q4
3 trimestres
icono de ABT
9
Abbott
ABT
USD 181 mil M
USD 2.87 M 2.22%
27,004
+135
+0.5% +USD 13.7 k
2019 Q4
3 trimestres
icono de PYPL
10
PayPal
PYPL
USD 48.5 mil M
USD 2.8 M 2.16%
14,612
-1
-0% -USD 188
2019 Q4
3 trimestres
icono de WMT
11
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
USD 2.67 M 2.06%
56,904
+11,619
+26% +USD 517 k
2019 Q4
3 trimestres
icono de VZ
12
Verizon
VZ
USD 186 mil M
USD 2.64 M 2.04%
44,381
+1,564
+4% +USD 90.9 k
2019 Q4
3 trimestres
icono de MGK
13
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
USD 2.47 M 1.91%
67,205
-6,250
-9% -USD 225 k
2019 Q4
3 trimestres
icono de INTC
14
Intel
INTC
USD 475 mil M
USD 2.32 M 1.79%
45,194
+891
+2% +USD 46.3 k
2019 Q4
3 trimestres
icono de Z
15
Zillow
Z
USD 6931 M
USD 2.24 M 1.73%
+21,308
Nuevas +USD 1.66 M
2020 Q3
0 trimestres
icono de GOOG
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 2.2 M 1.7%
30,280
+1,680
+6% +USD 128 k
2019 Q4
3 trimestres
icono de CSCO
17
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
USD 2.03 M 1.57%
52,615
-2,439
-4% -USD 106 k
2019 Q4
3 trimestres
icono de BANF
18
BancFirst
BANF
USD 3663 M
USD 1.98 M 1.53%
45,416
+2,313
+5% +USD 97.5 k
2019 Q4
3 trimestres
icono de LUV
19
Southwest Airlines
LUV
USD 19.3 mil M
USD 1.89 M 1.46%
50,371
-169
-0.3% -USD 6 k
2020 Q2
1 trimestre
icono de DIS
20
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
USD 1.6 M 1.24%
13,241
+452
+4% +USD 56.5 k
2019 Q4
3 trimestres
icono de AMAT
21
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
USD 1.59 M 1.23%
26,329
+360
+1% +USD 22.2 k
2019 Q4
3 trimestres
icono de RIO
22
Rio Tinto
RIO
USD 147 mil M
USD 1.56 M 1.2%
26,130
+901
+4% +USD 55.3 k
2019 Q4
3 trimestres
icono de BRK.B
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 1.53 M 1.19%
7,298
-301
-4% -USD 61.6 k
2019 Q4
3 trimestres
icono de KO
24
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
USD 1.5 M 1.16%
30,691
-3,398
-10% -USD 163 k
2019 Q4
3 trimestres
icono de CHKP
25
Check Point Software Technologies
CHKP
USD 14.1 mil M
USD 1.5 M 1.16%
12,389
-280
-2% -USD 34.2 k
2019 Q4
3 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

DCM
Durational Capital Management New York AUM de USD 131 M
BCWM
Blue Chip Wealth Management Miami Beach, Florida AUM de USD 127 M 40.67% Rendimiento estimado a 1 año
CP
CornerStone Partners Charlottesville, Virginia AUM de USD 135 M 4.57% Rendimiento estimado a 1 año
AW
Alpha Windward Westwood, Massachusetts AUM de USD 137 M 11.18% Rendimiento estimado a 1 año
PC
PA Capital Richmond, Virginia AUM de USD 142 M 46.45% Rendimiento estimado a 1 año
MRA
Mountain Road Advisors New York AUM de USD 113 M 26.83% Rendimiento estimado a 1 año
CGI
Cougar Global Investments Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 111 M 6.37% Rendimiento estimado a 1 año
GIC
Gantzert Investment Company Joliet, Illinois AUM de USD 111 M 12.81% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Capstone Financial Group en T3 2020

Al cierre de T3 2020, Capstone Financial Group mantenía 173 posiciones por un valor de USD 129 M, un aumento de 6.3% frente a los USD 122 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.

El reporte de T3 2020 de Capstone Financial Group muestra 20 nuevos, Aumentaron 56, 39 reducidas y 17 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Zillow: 21,308 acciones con un valor de USD 2.24 M. La mayor venta fue Shopify, por un valor estimado de USD 1.46 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 29% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.

  • La mayor compra de Capstone Financial Group en T3 2020 fue Zillow: 21,308 acciones por un valor de USD 2.24 M.
  • Capstone Financial Group fue quien más aumentó su posición en VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF durante T3 2020, con un incremento estimado de USD 1.94 M.
  • La mayor reducción de Capstone Financial Group durante T3 2020 fue en Shopify, con un recorte estimado de USD 1.46 M.
  • Capstone Financial Group cerró por completo su posición en ABB Ltd en T3 2020, con una venta estimada de USD 367 k.
  • Las diez principales posiciones de Capstone Financial Group representan 46% de su cartera de USD 129 M en T3 2020.
  • Capstone Financial Group abrió 20 posiciones nuevas y cerró 17 en T3 2020.
  • El valor de la cartera de Capstone Financial Group aumentó 6.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 129 M.

Según el Informe 13F de Capstone Financial Group correspondiente a T3 2020, presentado el 9 oct 2020.