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CFG
Capstone Financial Group 投資組合持股
AUM
US$1.29億
週轉率
21.39%
1年估算報酬率
35.17%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.64%
1年估算報酬率
+35.17%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.29億
AUM 成長
+US$768萬
(+6.3%)
資金流向
+US$137萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.06%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.87%
持股
173
新
20
增持
56
減碼
39
已平倉
17
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$194萬 |
| 2 |
Zillow
Z
|
+US$166萬 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$51.7萬 |
| 4 |
NYLIM MacKay Muni Insured ETF
MMIN
|
+US$49.8萬 |
| 5 |
AGNC Investment
AGNC
|
+US$31.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Shopify
SHOP
|
+US$146萬 |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+US$98.6萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$44.1萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$41.8萬 |
| 5 |
ABB
ABB Ltd
ABB
|
+US$36.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 29.18% |
| 2 | 科技 | 28.17% |
| 3 | 通訊服務 | 7.52% |
| 4 | 非必需消費品 | 7.1% |
| 5 | 醫療保健 | 7.03% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Agency Bond ETF
AGZ
US$6.47億
| US$1328萬 | 10.27% |
109,906
+1,055
| +1% | +US$12.8萬 |
2019 Q4
3個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1140萬 | 8.81% |
100,712
-4,044
| -4% | -US$44.1萬 |
2019 Q4
3個季度
|
|
|
3
Shopify
SHOP
US$2181億
| US$780萬 | 6.03% |
74,950
-14,720
| -16% | -US$146萬 |
2019 Q4
3個季度
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$644萬 | 4.98% |
41,580
-560
| -1% | -US$8.83萬 |
2019 Q4
3個季度
|
|
5
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186億
| US$380萬 | 2.94% |
37,294
-224
| -0.6% | -US$2.28萬 |
2019 Q4
3個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$379萬 | 2.93% |
18,397
-1,689
| -8% | -US$35.5萬 |
2019 Q4
3個季度
|
|
7
MongoDB
MDB
US$272億
| US$375萬 | 2.9% |
15,229
-497
| -3% | -US$10.8萬 |
2019 Q4
3個季度
|
|
|
8
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$29.9億
| US$341萬 | 2.63% |
113,986
+64,550
| +131% | +US$194萬 |
2019 Q4
3個季度
|
|
9
Abbott
ABT
US$1815億
| US$287萬 | 2.22% |
27,004
+135
| +0.5% | +US$1.37萬 |
2019 Q4
3個季度
|
|
10
PayPal
PYPL
US$485億
| US$280萬 | 2.16% |
14,612
-1
| -0% | -US$188 |
2019 Q4
3個季度
|
|
|
11
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$267萬 | 2.06% |
56,904
+11,619
| +26% | +US$51.7萬 |
2019 Q4
3個季度
|
|
12
Verizon
VZ
US$1861億
| US$264萬 | 2.04% |
44,381
+1,564
| +4% | +US$9.09萬 |
2019 Q4
3個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339億
| US$247萬 | 1.91% |
67,205
-6,250
| -9% | -US$22.5萬 |
2019 Q4
3個季度
|
|
14
Intel
INTC
US$4750億
| US$232萬 | 1.79% |
45,194
+891
| +2% | +US$4.63萬 |
2019 Q4
3個季度
|
|
|
15
Zillow
Z
US$69.3億
| US$224萬 | 1.73% |
+21,308
| 新 | +US$166萬 |
2020 Q3
0個季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$220萬 | 1.7% |
30,280
+1,680
| +6% | +US$12.8萬 |
2019 Q4
3個季度
|
|
17
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$203萬 | 1.57% |
52,615
-2,439
| -4% | -US$10.6萬 |
2019 Q4
3個季度
|
|
18
BancFirst
BANF
US$36.6億
| US$198萬 | 1.53% |
45,416
+2,313
| +5% | +US$9.7萬 |
2019 Q4
3個季度
|
|
19
Southwest Airlines
LUV
US$193億
| US$189萬 | 1.46% |
50,371
-169
| -0.3% | -US$6,005 |
2020 Q2
1季度
|
|
20
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$160萬 | 1.24% |
13,241
+452
| +4% | +US$5.65萬 |
2019 Q4
3個季度
|
|
21
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$159萬 | 1.23% |
26,329
+360
| +1% | +US$2.22萬 |
2019 Q4
3個季度
|
|
22
Rio Tinto
RIO
US$1469億
| US$156萬 | 1.2% |
26,130
+901
| +4% | +US$5.53萬 |
2019 Q4
3個季度
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$153萬 | 1.19% |
7,298
-301
| -4% | -US$6.16萬 |
2019 Q4
3個季度
|
|
24
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$150萬 | 1.16% |
30,691
-3,398
| -10% | -US$16.3萬 |
2019 Q4
3個季度
|
|
25
Check Point Software Technologies
CHKP
US$141億
| US$150萬 | 1.16% |
12,389
-280
| -2% | -US$3.42萬 |
2019 Q4
3個季度
|
|
相似基金
DCM
BCWM
CP
AW
PC
MRA
CGI
GIC
Capstone Financial Group的2020年第3季投資組合回顧
截至2020年第3季，Capstone Financial Group持有173個部位，價值US$1.29億，較前一季的US$1.22億增加6.3%。 其前十大持股占投資組合的46%。
Capstone Financial Group的2020年第3季申報資料顯示有新增20項、增加56檔、減碼39檔持股和已平倉17筆個持倉部位。 其最大的新持股是Zillow：共21,308股，價值US$224萬。 最大的一筆賣出是Shopify，估計金額為US$146萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的29%，較前一季的29%上升，其次為科技和通訊服務。
- Capstone Financial Group在2020年第3季最大筆買進的是Zillow：共買進21,308股，價值US$224萬。
- Capstone Financial Group在2020年第3季增持VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF的幅度最大，估計增加US$194萬。
- Capstone Financial Group在2020年第3季最大幅度減持的標的是Shopify，估計減持了US$146萬。
- Capstone Financial Group於2020年第3季完全出清ABB Ltd，估計賣出金額為US$36.7萬。
- 在2020年第3季，Capstone Financial Group的投資組合規模為US$1.29億，前十大持股占46%。
- Capstone Financial Group在2020年第3季新增了20個部位，並平倉17個部位。
- Capstone Financial Group的投資組合價值較前一季上升6.3%，達到US$1.29億。
根據Capstone Financial Group的2020年第3季 13F申報資料 ，於2020年10月9日提交。