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Capstone Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 129 Mio. $ Umschlag 21,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 35,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
129 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,68 Mio. $
Kapitalfluss
+1,37 Mio. $
Kapitalfluss %
1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,87 %
Position
173
Neu
20
Aufgestockt
56
Reduziert
39
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ANGL-Symbol
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
+1,94 Mio. $
2
Z-Symbol
Zillow
Z
+1,66 Mio. $
3
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+516.591 $
4
MMIN-Symbol
NYLIM MacKay Muni Insured ETF
MMIN
+497.545 $
5
AGNC-Symbol
AGNC Investment
AGNC
+314.758 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHOP-Symbol
Shopify
SHOP
+1,46 Mio. $
2
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+985.585 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+441.260 $
4
SPTS-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
+417.548 $
5
ABB
ABB Ltd
ABB
+367.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 29,18 %
2 Technologie 28,17 %
3 Kommunikationsdienste 7,52 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 7,1 %
5 Gesundheitswesen 7,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AGZ-Symbol
1
iShares Agency Bond ETF
AGZ
647 Mio. $
13,3 Mio. $ 10,27 %
109.906
+1.055
+1 % +127.920 $
2019 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
11,4 Mio. $ 8,81 %
100.712
-4.044
-4 % -441.260 $
2019 Q4
3 Quartale
SHOP-Symbol
3
Shopify
SHOP
218 Mrd. $
7,8 Mio. $ 6,03 %
74.950
-14.720
-16 % -1,46 Mio. $
2019 Q4
3 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
6,44 Mio. $ 4,98 %
41.580
-560
-1 % -88.285 $
2019 Q4
3 Quartale
MINT-Symbol
5
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
3,8 Mio. $ 2,94 %
37.294
-224
-0,6 % -22.811 $
2019 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,79 Mio. $ 2,93 %
18.397
-1.689
-8 % -354.746 $
2019 Q4
3 Quartale
MDB-Symbol
7
MongoDB
MDB
27,2 Mrd. $
3,75 Mio. $ 2,9 %
15.229
-497
-3 % -107.733 $
2019 Q4
3 Quartale
ANGL-Symbol
8
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
2,99 Mrd. $
3,41 Mio. $ 2,63 %
113.986
+64.550
+131 % +1,94 Mio. $
2019 Q4
3 Quartale
ABT-Symbol
9
Abbott
ABT
181 Mrd. $
2,87 Mio. $ 2,22 %
27.004
+135
+0,5 % +13.696 $
2019 Q4
3 Quartale
PYPL-Symbol
10
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
2,8 Mio. $ 2,16 %
14.612
-1
-0 % -188 $
2019 Q4
3 Quartale
WMT-Symbol
11
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
2,67 Mio. $ 2,06 %
56.904
+11.619
+26 % +516.591 $
2019 Q4
3 Quartale
VZ-Symbol
12
Verizon
VZ
186 Mrd. $
2,64 Mio. $ 2,04 %
44.381
+1.564
+4 % +90.871 $
2019 Q4
3 Quartale
MGK-Symbol
13
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
2,47 Mio. $ 1,91 %
67.205
-6.250
-9 % -225.205 $
2019 Q4
3 Quartale
INTC-Symbol
14
Intel
INTC
475 Mrd. $
2,32 Mio. $ 1,79 %
45.194
+891
+2 % +46.319 $
2019 Q4
3 Quartale
Z-Symbol
15
Zillow
Z
6,93 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,73 %
+21.308
Neu +1,66 Mio. $
2020 Q3
0 Quartale
GOOG-Symbol
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,2 Mio. $ 1,7 %
30.280
+1.680
+6 % +128.171 $
2019 Q4
3 Quartale
CSCO-Symbol
17
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
2,03 Mio. $ 1,57 %
52.615
-2.439
-4 % -106.308 $
2019 Q4
3 Quartale
BANF-Symbol
18
BancFirst
BANF
3,66 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,53 %
45.416
+2.313
+5 % +97.495 $
2019 Q4
3 Quartale
LUV-Symbol
19
Southwest Airlines
LUV
19,3 Mrd. $
1,89 Mio. $ 1,46 %
50.371
-169
-0,3 % -6.005 $
2020 Q2
1 Quartal
DIS-Symbol
20
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
1,6 Mio. $ 1,24 %
13.241
+452
+4 % +56.498 $
2019 Q4
3 Quartale
AMAT-Symbol
21
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
1,59 Mio. $ 1,23 %
26.329
+360
+1 % +22.239 $
2019 Q4
3 Quartale
RIO-Symbol
22
Rio Tinto
RIO
147 Mrd. $
1,56 Mio. $ 1,2 %
26.130
+901
+4 % +55.256 $
2019 Q4
3 Quartale
BRK.B-Symbol
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,53 Mio. $ 1,19 %
7.298
-301
-4 % -61.571 $
2019 Q4
3 Quartale
KO-Symbol
24
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
1,5 Mio. $ 1,16 %
30.691
-3.398
-10 % -163.422 $
2019 Q4
3 Quartale
CHKP-Symbol
25
Check Point Software Technologies
CHKP
14,1 Mrd. $
1,5 Mio. $ 1,16 %
12.389
-280
-2 % -34.159 $
2019 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

DCM
Durational Capital Management New York 131 Mio. $ AUM
BCWM
Blue Chip Wealth Management Miami Beach, Florida 127 Mio. $ AUM 40,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CP
CornerStone Partners Charlottesville, Virginia 135 Mio. $ AUM 4,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AW
Alpha Windward Westwood, Massachusetts 137 Mio. $ AUM 11,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PC
PA Capital Richmond, Virginia 142 Mio. $ AUM 46,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MRA
Mountain Road Advisors New York 113 Mio. $ AUM 26,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CGI
Cougar Global Investments Toronto, Ontario, Canada 111 Mio. $ AUM 6,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GIC
Gantzert Investment Company Joliet, Illinois 111 Mio. $ AUM 12,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Capstone Financial Group für Q3 2020

Zum Stand von Q3 2020 hielt Capstone Financial Group 173 Positionen im Wert von 129 Mio. $, ein Anstieg um 6,3 % gegenüber 122 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Capstone Financial Group für Q3 2020 weist 20 neu, 56 erhöht, 39 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Zillow: 21.308 Aktien im Wert von 2,24 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Shopify mit einem geschätzten Wert von 1,46 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Capstone Financial Group im Q3 2020 war Zillow: 21.308 Aktien im Wert von 2,24 Mio. $.
  • Capstone Financial Group hat seine Position in VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,94 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Capstone Financial Group im Q3 2020 entfiel auf Shopify und belief sich schätzungsweise auf 1,46 Mio. $.
  • Capstone Financial Group hat seine Position in ABB Ltd im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 367.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Capstone Financial Group machen im Q3 2020 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 129 Mio. $ aus.
  • Capstone Financial Group eröffnete 20 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2020.
  • Der Portfoliowert von Capstone Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,3 % auf 129 Mio. $.

Auf Grundlage der von Capstone Financial Group für Q3 2020 am 9. Okt. 2020 eingereichten 13F-Meldung .