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Capstone Financial Group

Capstone Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 129 Mio. $ Umschlag 21,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 35,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
129 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,68 Mio. $
Kapitalfluss
+1,37 Mio. $
Kapitalfluss %
1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,87 %
Position
173
Neu
20
Aufgestockt
56
Reduziert
39
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ANGL-Symbol
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
+1,94 Mio. $
2
Z-Symbol
Zillow
Z
+1,66 Mio. $
3
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+516.591 $
4
MMIN-Symbol
NYLIM MacKay Muni Insured ETF
MMIN
+497.545 $
5
AGNC-Symbol
AGNC Investment
AGNC
+314.758 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHOP-Symbol
Shopify
SHOP
+1,46 Mio. $
2
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+985.585 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+441.260 $
4
SPTS-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
+417.548 $
5
ABB
ABB Ltd
ABB
+367.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 29,18 %
2 Technologie 28,17 %
3 Kommunikationsdienste 7,52 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 7,1 %
5 Gesundheitswesen 7,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMT-Symbol
26
American Tower
AMT
88,9 Mrd. $
1,5 Mio. $ 1,16 %
6.209
-45
-0,7 % -11.409 $
2019 Q4
3 Quartale
VYM-Symbol
27
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,9 Mrd. $
1,46 Mio. $ 1,13 %
17.927
-1.568
-8 % -128.426 $
2019 Q4
3 Quartale
EXPE-Symbol
28
Expedia Group
EXPE
30,6 Mrd. $
1,44 Mio. $ 1,12 %
15.705
-250
-2 % -22.485 $
2019 Q4
3 Quartale
GSK-Symbol
29
GSK
GSK
101 Mrd. $
1,44 Mio. $ 1,11 %
31.196
+1.809
+6 % +90.637 $
2020 Q2
1 Quartal
MRK-Symbol
30
Merck
MRK
364 Mrd. $
1,43 Mio. $ 1,11 %
18.822
+740
+4 % +57.962 $
2019 Q4
3 Quartale
CAG-Symbol
31
Conagra Brands
CAG
7,03 Mrd. $
1,34 Mio. $ 1,04 %
36.470
+724
+2 % +26.514 $
2019 Q4
3 Quartale
DEO-Symbol
32
Diageo
DEO
56,6 Mrd. $
1,32 Mio. $ 1,02 %
9.538
+554
+6 % +76.393 $
2019 Q4
3 Quartale
VCSH-Symbol
33
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,5 Mrd. $
1,32 Mio. $ 1,02 %
15.883
+668
+4 % +55.366 $
2019 Q4
3 Quartale
DES-Symbol
34
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
2,12 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,97 %
56.876
-5.212
-8 % -113.503 $
2019 Q4
3 Quartale
IBM-Symbol
35
IBM
IBM
234 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,94 %
10.410
+117
+1 % +13.775 $
2019 Q4
3 Quartale
PFE-Symbol
36
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,9 %
33.942
-680
-2 % -23.841 $
2019 Q4
3 Quartale
HFXI-Symbol
37
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
2,44 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,89 %
57.829
-5.751
-9 % -115.065 $
2019 Q4
3 Quartale
SPTS-Symbol
38
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
7,35 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,86 %
36.185
-13.598
-27 % -417.548 $
2019 Q4
3 Quartale
MNA-Symbol
39
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
276 Mio. $
1,07 Mio. $ 0,83 %
31.848
+212
+0,7 % +6.832 $
2019 Q4
3 Quartale
SGOL-Symbol
40
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
6,48 Mrd. $
915.000 $ 0,71 %
50.379
+1.320
+3 % +24.291 $
2019 Q4
3 Quartale
CGC-Symbol
41
Canopy Growth
CGC
238 Mio. $
848.000 $ 0,66 %
5.919
+1.125
+23 % +188.675 $
2019 Q4
3 Quartale
VPU-Symbol
42
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,29 Mrd. $
833.000 $ 0,64 %
6.192
-61
-1 % -7.891 $
2019 Q4
3 Quartale
LDUR-Symbol
43
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
1,39 Mrd. $
748.000 $ 0,58 %
7.333
+316
+5 % +32.225 $
2020 Q2
1 Quartal
VBK-Symbol
44
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,3 Mrd. $
716.000 $ 0,55 %
3.225
+92
+3 % +19.436 $
2019 Q4
3 Quartale
BIV-Symbol
45
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
715.000 $ 0,55 %
7.683
-295
-4 % -27.628 $
2019 Q4
3 Quartale
NVDA-Symbol
46
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
579.000 $ 0,45 %
42.120
+4.400
+12 % +51.198 $
2019 Q4
3 Quartale
IVV-Symbol
47
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
502.000 $ 0,39 %
1.495
+16
+1 % +5.325 $
2019 Q4
3 Quartale
V-Symbol
48
Visa
V
794 Mrd. $
499.000 $ 0,39 %
2.487
– –
2019 Q4
3 Quartale
MMIN-Symbol
49
NYLIM MacKay Muni Insured ETF
MMIN
583 Mio. $
495.000 $ 0,38 %
+18.242
Neu +497.545 $
2020 Q3
0 Quartale
XSOE-Symbol
50
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
1,88 Mrd. $
476.000 $ 0,37 %
13.926
-257
-2 % -8.538 $
2019 Q4
3 Quartale
1
2
3 4 5

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Durational Capital Management New York 131 Mio. $ AUM
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CornerStone Partners Charlottesville, Virginia 135 Mio. $ AUM 4,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AW
Alpha Windward Westwood, Massachusetts 137 Mio. $ AUM 11,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PC
PA Capital Richmond, Virginia 142 Mio. $ AUM 46,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MRA
Mountain Road Advisors New York 113 Mio. $ AUM 26,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cougar Global Investments
Cougar Global Investments Toronto, Ontario, Canada 111 Mio. $ AUM 6,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GIC
Gantzert Investment Company Joliet, Illinois 111 Mio. $ AUM 12,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Capstone Financial Group für Q3 2020

Zum Stand von Q3 2020 hielt Capstone Financial Group 173 Positionen im Wert von 129 Mio. $, ein Anstieg um 6,3 % gegenüber 122 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Capstone Financial Group für Q3 2020 weist 20 neu, 56 erhöht, 39 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Zillow: 21.308 Aktien im Wert von 2,24 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Shopify mit einem geschätzten Wert von 1,46 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Capstone Financial Group im Q3 2020 war Zillow: 21.308 Aktien im Wert von 2,24 Mio. $.
  • Capstone Financial Group hat seine Position in VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,94 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Capstone Financial Group im Q3 2020 entfiel auf Shopify und belief sich schätzungsweise auf 1,46 Mio. $.
  • Capstone Financial Group hat seine Position in ABB Ltd im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 367.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Capstone Financial Group machen im Q3 2020 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 129 Mio. $ aus.
  • Capstone Financial Group eröffnete 20 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2020.
  • Der Portfoliowert von Capstone Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,3 % auf 129 Mio. $.

Auf Grundlage der von Capstone Financial Group für Q3 2020 am 9. Okt. 2020 eingereichten 13F-Meldung .