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Alpha Windward Portfolio-Positionen

AUM 137 Mio. $ Umschlag 16,06 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
137 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,15 Mio. $
Kapitalfluss
+563.058 $
Kapitalfluss %
0,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,99 %
Position
442
Neu
36
Aufgestockt
134
Reduziert
160
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+804.771 $
2
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+559.233 $
3
ODP-Symbol
ODP
ODP
+430.787 $
4
RAD
Rite Aid Corporation
RAD
+428.040 $
5
EPC-Symbol
Edgewell Personal Care
EPC
+427.019 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+2,44 Mio. $
2
MTCH-Symbol
Match Group
MTCH
+465.323 $
3
KMPR-Symbol
Kemper
KMPR
+439.624 $
4
VSTO-Symbol
Vista Outdoor Inc.
VSTO
+430.879 $
5
CLW-Symbol
Clearwater Paper
CLW
+425.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 24,29 %
2 Technologie 12,58 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,36 %
4 Industrie 11,13 %
5 Basiskonsumgüter 9,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWR-Symbol
1
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
9,8 Mio. $ 7,15 %
171.083
+9.824
+6 % +559.233 $
2013 Q2
29 Quartale
BND-Symbol
2
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
8,4 Mio. $ 6,11 %
95.215
+9.077
+11 % +804.771 $
2013 Q2
29 Quartale
IWM-Symbol
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
3,38 Mio. $ 2,46 %
22.582
+1.650
+8 % +248.229 $
2013 Q2
29 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,06 Mio. $ 2,23 %
9.140
-993
-10 % -329.091 $
2013 Q2
29 Quartale
BSV-Symbol
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
2,43 Mio. $ 1,77 %
29.253
+4.258
+17 % +353.797 $
2013 Q2
29 Quartale
EFA-Symbol
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
1,88 Mio. $ 1,37 %
29.607
-1.730
-6 % -110.701 $
2013 Q2
29 Quartale
TFI-Symbol
7
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,9 Mrd. $
1,71 Mio. $ 1,24 %
32.843
+2.865
+10 % +149.354 $
2013 Q2
29 Quartale
MUB-Symbol
8
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
1,69 Mio. $ 1,23 %
14.542
+1.610
+12 % +187.068 $
2013 Q2
29 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
998.000 $ 0,73 %
4.745
+1.034
+28 % +217.175 $
2013 Q2
29 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
972.000 $ 0,71 %
8.396
+3.488
+71 % +380.592 $
2013 Q2
29 Quartale
EEM-Symbol
11
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
955.000 $ 0,7 %
21.671
+28
+0,1 % +1.228 $
2013 Q2
29 Quartale
CMCSA-Symbol
12
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
924.000 $ 0,67 %
19.978
+327
+2 % +14.217 $
2013 Q2
29 Quartale
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
875.000 $ 0,64 %
5.560
+2.400
+76 % +378.366 $
2014 Q1
26 Quartale
HD-Symbol
14
Home Depot
HD
309 Mrd. $
805.000 $ 0,59 %
2.900
-160
-5 % -43.339 $
2013 Q2
29 Quartale
TXN-Symbol
15
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
805.000 $ 0,59 %
5.638
-138
-2 % -18.757 $
2013 Q2
29 Quartale
INTC-Symbol
16
Intel
INTC
475 Mrd. $
733.000 $ 0,53 %
14.160
+3.063
+28 % +159.233 $
2013 Q2
29 Quartale
LMT-Symbol
17
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
714.000 $ 0,52 %
1.862
+178
+11 % +67.930 $
2013 Q2
29 Quartale
CLX-Symbol
18
Clorox
CLX
10,5 Mrd. $
691.000 $ 0,5 %
3.290
+1.645
+100 % +366.324 $
2020 Q2
1 Quartal
MCK-Symbol
19
McKesson
MCK
117 Mrd. $
679.000 $ 0,49 %
4.558
+311
+7 % +47.220 $
2013 Q2
29 Quartale
CSCO-Symbol
20
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
617.000 $ 0,45 %
15.658
+633
+4 % +27.590 $
2013 Q2
29 Quartale
ACH-Symbol
21
Accendra Health
ACH
18,1 Mio. $
616.000 $ 0,45 %
24.540
-23.940
-49 % -349.131 $
2020 Q2
1 Quartal
JNJ-Symbol
22
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
610.000 $ 0,44 %
4.100
+1.392
+51 % +205.973 $
2013 Q2
29 Quartale
K-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
Kellanova
K
586.000 $ 0,43 %
9.663
+1.015
+12 % +64.384 $
2013 Q2
29 Quartale
FISV-Symbol
24
Fiserv Inc
FISV
25,3 Mrd. $
564.000 $ 0,41 %
5.472
+2.761
+102 % +274.990 $
2013 Q2
29 Quartale
UBER-Symbol
25
Uber
UBER
144 Mrd. $
559.000 $ 0,41 %
15.334
– –
2019 Q2
5 Quartale
1
2 3 4 5

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DCM
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CFG
Capstone Financial Group Oklahoma City, Oklahoma 129 Mio. $ AUM 35,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCWM
Blue Chip Wealth Management Miami Beach, Florida 127 Mio. $ AUM 40,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WOA
Water Oak Advisors Winter Park, Florida 155 Mio. $ AUM 6,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIM
Rampart Investment Management Hartford, Connecticut 158 Mio. $ AUM 27,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MRA
Mountain Road Advisors New York 113 Mio. $ AUM 26,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Alpha Windward für Q3 2020

Zum Stand von Q3 2020 hielt Alpha Windward 442 Positionen im Wert von 137 Mio. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 130 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Alpha Windward für Q3 2020 weist 36 neu, 134 erhöht, 160 reduziert und 35 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ODP: 20.160 Aktien im Wert von 392.000 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Real Estate ETF mit einem geschätzten Wert von 2,44 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Alpha Windward im Q3 2020 war ODP: 20.160 Aktien im Wert von 392.000 $.
  • Alpha Windward hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 804.771 $.
  • Der größte Positionsabbau von Alpha Windward im Q3 2020 entfiel auf Match Group und belief sich schätzungsweise auf 465.323 $.
  • Alpha Windward hat seine Position in Vanguard Real Estate ETF im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,44 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alpha Windward machen im Q3 2020 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 137 Mio. $ aus.
  • Alpha Windward eröffnete 36 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q3 2020.
  • Der Portfoliowert von Alpha Windward stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 137 Mio. $.

Auf Grundlage der von Alpha Windward für Q3 2020 am 21. Okt. 2020 eingereichten 13F-Meldung .