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Alpha Windward Portfolio-Positionen

AUM 137 Mio. $ Umschlag 16,06 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
137 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,15 Mio. $
Kapitalfluss
+563.058 $
Kapitalfluss %
0,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,99 %
Position
442
Neu
36
Aufgestockt
134
Reduziert
160
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+804.771 $
2
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+559.233 $
3
ODP-Symbol
ODP
ODP
+430.787 $
4
RAD
Rite Aid Corporation
RAD
+428.040 $
5
EPC-Symbol
Edgewell Personal Care
EPC
+427.019 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+2,44 Mio. $
2
MTCH-Symbol
Match Group
MTCH
+465.323 $
3
KMPR-Symbol
Kemper
KMPR
+439.624 $
4
VSTO-Symbol
Vista Outdoor Inc.
VSTO
+430.879 $
5
CLW-Symbol
Clearwater Paper
CLW
+425.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 24,29 %
2 Technologie 12,58 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,36 %
4 Industrie 11,13 %
5 Basiskonsumgüter 9,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TMO-Symbol
26
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
558.000 $ 0,41 %
1.263
+51
+4 % +21.070 $
2013 Q2
29 Quartale
COST-Symbol
27
Costco
COST
438 Mrd. $
550.000 $ 0,4 %
1.550
+296
+24 % +99.473 $
2013 Q2
29 Quartale
LOW-Symbol
28
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
547.000 $ 0,4 %
3.296
+161
+5 % +24.792 $
2013 Q2
29 Quartale
CVX-Symbol
29
Chevron
CVX
441 Mrd. $
546.000 $ 0,4 %
7.588
+1.672
+28 % +140.621 $
2013 Q2
29 Quartale
WBA-Symbol
30
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
545.000 $ 0,4 %
15.169
+3.117
+26 % +121.866 $
2013 Q2
29 Quartale
SHOE-Symbol
31
Shoe Station Group
SHOE
374 Mio. $
542.000 $ 0,39 %
32.280
+960
+3 % +14.503 $
2020 Q2
1 Quartal
ADM-Symbol
32
Archer Daniels Midland
ADM
39,8 Mrd. $
536.000 $ 0,39 %
11.536
-3.825
-25 % -167.245 $
2013 Q2
29 Quartale
BBBY
33
Nicht mehr gelistet
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
529.000 $ 0,39 %
+35.340
Neu +408.361 $
2020 Q3
0 Quartale
WMT-Symbol
34
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
525.000 $ 0,38 %
11.256
-123
-1 % -5.469 $
2013 Q2
29 Quartale
MA-Symbol
35
Mastercard
MA
541 Mrd. $
519.000 $ 0,38 %
1.536
+5
+0,3 % +1.626 $
2015 Q2
21 Quartale
DKS-Symbol
36
Dick's Sporting Goods
DKS
14,2 Mrd. $
517.000 $ 0,38 %
8.940
-3.060
-26 % -148.954 $
2018 Q4
7 Quartale
INTU-Symbol
37
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
516.000 $ 0,38 %
1.581
– –
2014 Q4
23 Quartale
PYPL-Symbol
38
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
515.000 $ 0,37 %
2.614
– –
2015 Q3
20 Quartale
IP-Symbol
39
International Paper
IP
18 Mrd. $
510.000 $ 0,37 %
13.283
+1.203
+10 % +42.470 $
2013 Q2
29 Quartale
MCD-Symbol
40
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
501.000 $ 0,36 %
2.281
-91
-4 % -18.683 $
2013 Q2
29 Quartale
BYD-Symbol
41
Boyd Gaming
BYD
5,09 Mrd. $
488.000 $ 0,36 %
15.900
-4.800
-23 % -120.547 $
2020 Q2
1 Quartal
COP-Symbol
42
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
488.000 $ 0,36 %
14.857
+3.490
+31 % +132.239 $
2013 Q2
29 Quartale
RCM-Symbol
43
Nicht mehr gelistet
R1 RCM Inc. Common Stock
RCM
488.000 $ 0,36 %
28.440
-6.540
-19 % -95.490 $
2020 Q2
1 Quartal
MPC-Symbol
44
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
486.000 $ 0,35 %
16.576
+1.367
+9 % +48.033 $
2013 Q2
29 Quartale
SNX-Symbol
45
TD Synnex
SNX
19,7 Mrd. $
486.000 $ 0,35 %
6.942
-600
-8 % -37.742 $
2019 Q2
5 Quartale
AMGN-Symbol
46
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
476.000 $ 0,35 %
1.872
+732
+64 % +181.344 $
2013 Q2
29 Quartale
JPM-Symbol
47
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
476.000 $ 0,35 %
4.940
+215
+5 % +21.113 $
2013 Q2
29 Quartale
EMN-Symbol
48
Eastman Chemical
EMN
7,13 Mrd. $
472.000 $ 0,34 %
6.046
+201
+3 % +15.149 $
2017 Q2
13 Quartale
PKG-Symbol
49
Packaging Corp of America
PKG
21 Mrd. $
471.000 $ 0,34 %
4.320
+660
+18 % +67.469 $
2020 Q2
1 Quartal
PG-Symbol
50
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
466.000 $ 0,34 %
3.355
-167
-5 % -22.172 $
2013 Q2
29 Quartale
1
2
3 4 5

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RIM
Rampart Investment Management Hartford, Connecticut 158 Mio. $ AUM 27,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MRA
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Portfolio-Rückblick von Alpha Windward für Q3 2020

Zum Stand von Q3 2020 hielt Alpha Windward 442 Positionen im Wert von 137 Mio. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 130 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Alpha Windward für Q3 2020 weist 36 neu, 134 erhöht, 160 reduziert und 35 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ODP: 20.160 Aktien im Wert von 392.000 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Real Estate ETF mit einem geschätzten Wert von 2,44 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Alpha Windward im Q3 2020 war ODP: 20.160 Aktien im Wert von 392.000 $.
  • Alpha Windward hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 804.771 $.
  • Der größte Positionsabbau von Alpha Windward im Q3 2020 entfiel auf Match Group und belief sich schätzungsweise auf 465.323 $.
  • Alpha Windward hat seine Position in Vanguard Real Estate ETF im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,44 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alpha Windward machen im Q3 2020 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 137 Mio. $ aus.
  • Alpha Windward eröffnete 36 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q3 2020.
  • Der Portfoliowert von Alpha Windward stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 137 Mio. $.

Auf Grundlage der von Alpha Windward für Q3 2020 am 21. Okt. 2020 eingereichten 13F-Meldung .