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AW
Alpha Windward ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.37億
売買回転率
16.06%
推定1年リターン
11.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.09%
1年予想リターン
+11.18%
3年間の予想リターン
+33.61%
5年予想リターン
+89.01%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.37億
運用資産残高の伸び率
+$715万
(+5.5%)
資金フロー
+$56.3万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.41%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.99%
保有額
442
新規
36
買い増し
134
減少
160
解消
35
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
4.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$80.5万 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+$55.9万 |
| 3 |
ODP
ODP
|
+$43.1万 |
| 4 |
RAD
Rite Aid Corporation
RAD
|
+$42.8万 |
| 5 |
Edgewell Personal Care
EPC
|
+$42.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$244万 |
| 2 |
Match Group
MTCH
|
+$46.5万 |
| 3 |
Kemper
KMPR
|
+$44万 |
| 4 |
Vista Outdoor Inc.
VSTO
|
+$43.1万 |
| 5 |
Clearwater Paper
CLW
|
+$42.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 24.29% |
| 2 | 情報技術 | 12.58% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 12.36% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 11.13% |
| 5 | 生活必需品 | 9.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $55.8万 | 0.41% |
1,263
+51
| +4% | +$2.11万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
27
Costco
COST
$4383億
| $55万 | 0.4% |
1,550
+296
| +24% | +$9.9万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
28
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $54.7万 | 0.4% |
3,296
+161
| +5% | +$2.48万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
29
Chevron
CVX
$4413億
| $54.6万 | 0.4% |
7,588
+1,672
| +28% | +$14.1万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
30
上場廃止
Walgreens Boots Alliance
WBA
| $54.5万 | 0.4% |
15,169
+3,117
| +26% | +$12.2万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
31
Shoe Station Group
SHOE
$3.74億
| $54.2万 | 0.39% |
32,280
+960
| +3% | +$1.45万 |
2020 Q2
1四半期
|
|
32
Archer Daniels Midland
ADM
$398億
| $53.6万 | 0.39% |
11,536
-3,825
| -25% | -$16.7万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
|
BBBY
33
上場廃止
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| $52.9万 | 0.39% |
+35,340
| 新規 | +$40.8万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
34
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $52.5万 | 0.38% |
11,256
-123
| -1% | -$5,469 |
2013 Q2
29四半期
|
|
35
Mastercard
MA
$5409億
| $51.9万 | 0.38% |
1,536
+5
| +0.3% | +$1,626 |
2015 Q2
21四半期
|
|
36
Dick's Sporting Goods
DKS
$142億
| $51.7万 | 0.38% |
8,940
-3,060
| -26% | -$14.9万 |
2018 Q4
7四半期
|
|
37
Intuit
INTU
$869億
| $51.6万 | 0.38% |
1,581
| – | – |
2014 Q4
23四半期
|
|
38
PayPal
PYPL
$485億
| $51.5万 | 0.37% |
2,614
| – | – |
2015 Q3
20四半期
|
|
39
International Paper
IP
$180億
| $51万 | 0.37% |
13,283
+1,203
| +10% | +$4.25万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
40
McDonald's
MCD
$1719億
| $50.1万 | 0.36% |
2,281
-91
| -4% | -$1.87万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
41
Boyd Gaming
BYD
$50.9億
| $48.8万 | 0.36% |
15,900
-4,800
| -23% | -$12.1万 |
2020 Q2
1四半期
|
|
42
ConocoPhillips
COP
$1760億
| $48.8万 | 0.36% |
14,857
+3,490
| +31% | +$13.2万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
43
上場廃止
R1 RCM Inc. Common Stock
RCM
| $48.8万 | 0.36% |
28,440
-6,540
| -19% | -$9.5万 |
2020 Q2
1四半期
|
|
44
Marathon Petroleum
MPC
$1343億
| $48.6万 | 0.35% |
16,576
+1,367
| +9% | +$4.8万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
45
TD Synnex
SNX
$197億
| $48.6万 | 0.35% |
6,942
-600
| -8% | -$3.77万 |
2019 Q2
5四半期
|
|
46
Amgen
AMGN
$2338億
| $47.6万 | 0.35% |
1,872
+732
| +64% | +$18.1万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
47
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $47.6万 | 0.35% |
4,940
+215
| +5% | +$2.11万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
48
Eastman Chemical
EMN
$71.3億
| $47.2万 | 0.34% |
6,046
+201
| +3% | +$1.51万 |
2017 Q2
13四半期
|
|
49
Packaging Corp of America
PKG
$210億
| $47.1万 | 0.34% |
4,320
+660
| +18% | +$6.75万 |
2020 Q2
1四半期
|
|
50
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $46.6万 | 0.34% |
3,355
-167
| -5% | -$2.22万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
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Alpha Windwardの2020年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第3四半期時点で、Alpha Windwardは442銘柄を保有し、保有額は$1.37億でした。前四半期の$1.3億から5.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Alpha Windwardの2020年第3四半期の報告書には、新規 36件、134件増加しました、160件減少、35件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はODPで、保有株数は20,160株、評価額は$39.2万でした。 最も大きな売却はVanguard Real Estate ETFで、推定額は$244万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の24%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の25%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Alpha Windwardが2020年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はODPで、株数は20,160株、評価額は$39.2万でした。
- Alpha Windwardは2020年第3四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$80.5万でした。
- Alpha Windwardが2020年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMatch Groupで、推定$46.5万相当を減らしました。
- Alpha Windwardは2020年第3四半期にVanguard Real Estate ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$244万でした。
- 2020年第3四半期時点で、Alpha Windwardの上位10銘柄は、運用資産総額$1.37億のポートフォリオの25%を占めています。
- Alpha Windwardは2020年第3四半期に新たに36件のポジションを取り、35件のポジションを解消しました。
- Alpha Windwardのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.5%増加し、$1.37億となりました。
2020年10月21日に提出された、2020年第3四半期分のAlpha Windwardの 13F報告書 に基づいています。