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AW
Alpha Windward ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.37億
売買回転率
16.06%
推定1年リターン
11.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.96%
1年予想リターン
+11.18%
3年間の予想リターン
+33.61%
5年予想リターン
+89.01%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.63億
運用資産残高の伸び率
+$205万
(+1.3%)
資金フロー
-$79.7万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.49%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.93%
保有額
478
新規
68
買い増し
152
減少
175
解消
81
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
4.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Corning
GLW
|
+$62万 |
| 2 |
Truist Financial
TFC
|
+$57.3万 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+$57万 |
| 4 |
Conagra Brands
CAG
|
+$55.5万 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+$55.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
HF Sinclair
DINO
|
+$75.1万 |
| 2 |
HP
HPQ
|
+$70.3万 |
| 3 |
Encompass Health
EHC
|
+$62.6万 |
| 4 |
Delek US
DK
|
+$60.8万 |
| 5 |
NRG Energy
NRG
|
+$60.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 26.07% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 14.28% |
| 3 | 資本財・サービス | 12.13% |
| 4 | 金融 | 11.08% |
| 5 | 情報技術 | 10.43% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$579億
| $839万 | 5.16% |
158,236
+3,320
| +2% | +$17.5万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
$1643億
| $740万 | 4.55% |
93,490
-944
| -1% | -$7.46万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$774億
| $684万 | 4.21% |
102,142
-3,600
| -3% | -$25.2万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
4
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$764億
| $314万 | 1.93% |
19,203
+892
| +5% | +$14.3万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$375億
| $274万 | 1.68% |
33,634
-233
| -0.7% | -$1.81万 |
2013 Q3
19四半期
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8166億
| $262万 | 1.61% |
9,652
-47
| -0.5% | -$1.27万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$457億
| $257万 | 1.58% |
32,855
+698
| +2% | +$5.45万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $255万 | 1.57% |
58,900
-2,340
| -4% | -$10.8万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
9
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
$2.29億
| $251万 | 1.55% |
64,194
-2,670
| -4% | -$10.7万 |
2013 Q4
18四半期
|
|
10
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
$29.9億
| $175万 | 1.08% |
36,543
+559
| +2% | +$2.67万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$533億
| $175万 | 1.08% |
16,048
+235
| +1% | +$2.55万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
|
12
Corning
GLW
$1136億
| $98.6万 | 0.61% |
35,849
+22,443
| +167% | +$62万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
13
AT&T
T
$1423億
| $94万 | 0.58% |
38,748
+8,195
| +27% | +$20.6万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
14
Valero Energy
VLO
$1059億
| $89.1万 | 0.55% |
8,037
-1,577
| -16% | -$17.7万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
15
ConocoPhillips
COP
$1787億
| $86.6万 | 0.53% |
12,438
-2,208
| -15% | -$14.7万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
16
PNC Financial Services
PNC
$927億
| $83.4万 | 0.51% |
6,173
+149
| +2% | +$2.17万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
|
17
Cisco
CSCO
$4296億
| $82.6万 | 0.51% |
19,206
+13,051
| +212% | +$57万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
|
18
Walt Disney
DIS
$1909億
| $82.1万 | 0.51% |
7,829
+5,386
| +220% | +$55.1万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
|
19
Truist Financial
TFC
$604億
| $82万 | 0.5% |
16,250
+10,784
| +197% | +$57.3万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
20
Archer Daniels Midland
ADM
$369億
| $81.4万 | 0.5% |
17,751
-1,011
| -5% | -$4.54万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
21
Chevron
CVX
$4502億
| $81.3万 | 0.5% |
6,428
+3,914
| +156% | +$48.6万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
22
Bank of New York Mellon
BNY
$1007億
| $77.8万 | 0.48% |
14,435
+8,855
| +159% | +$48.9万 |
2013 Q2
20四半期
|
|
23
Home Depot
HD
$3253億
| $73.1万 | 0.45% |
3,745
+45
| +1% | +$8,406 |
2013 Q2
20四半期
|
|
24
Williams-Sonoma
WSM
$306億
| $69.6万 | 0.43% |
22,666
+4,066
| +22% | +$10.9万 |
2017 Q2
4四半期
|
|
|
25
Conagra Brands
CAG
$66.4億
| $68.5万 | 0.42% |
19,184
+14,897
| +347% | +$55.5万 |
2016 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
PC
MRA
Alpha Windwardの2018年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第2四半期時点で、Alpha Windwardは478銘柄を保有し、保有額は$1.63億でした。前四半期の$1.61億から1.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Alpha Windwardの2018年第2四半期の報告書には、新規 68件、152件増加しました、175件減少、81件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はNordstromで、保有株数は11,100株、評価額は$57.5万でした。 最も大きな売却はHF Sinclairで、推定額は$75.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の26%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の26%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、資本財・サービスです。
- Alpha Windwardが2018年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNordstromで、株数は11,100株、評価額は$57.5万でした。
- Alpha Windwardは2018年第2四半期にCorningの保有額を最も増やし、増加額は推定$62万でした。
- Alpha Windwardが2018年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHF Sinclairで、推定$75.1万相当を減らしました。
- Alpha Windwardは2018年第2四半期にDelek USの保有株をすべて売却し、売却額は推定$60.8万でした。
- 2018年第2四半期時点で、Alpha Windwardの上位10銘柄は、運用資産総額$1.63億のポートフォリオの25%を占めています。
- Alpha Windwardは2018年第2四半期に新たに68件のポジションを取り、81件のポジションを解消しました。
- Alpha Windwardのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.3%増加し、$1.63億となりました。
2018年7月17日に提出された、2018年第2四半期分のAlpha Windwardの 13F報告書 に基づいています。