Alpha Windward ポートフォリオ保有銘柄

Alpha Windwardの2014年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2014年第4四半期時点で、Alpha Windwardは490銘柄を保有し、保有額は$1.52億でした。前四半期の$1.42億から7.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。

Alpha Windwardの2014年第4四半期の報告書には、新規 75件、192件増加しました、126件減少、84件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCommunity Health Systemsで、保有株数は12,248株、評価額は$54.6万でした。 最も大きな売却はINTL RECTIFIER CORPで、推定額は$68.5万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち30%を占めています。前四半期の29%から上昇しており、次いで資本財・サービス、情報技術です。

• Alpha Windwardが2014年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はCommunity Health Systemsで、株数は12,248株、評価額は$54.6万でした。
• Alpha Windwardは2014年第4四半期にiShares MSCI EAFE ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$72.5万でした。
• Alpha Windwardが2014年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMEDIVATION, INC.で、推定$56.5万相当を減らしました。
• Alpha Windwardは2014年第4四半期にINTL RECTIFIER CORPの保有株をすべて売却し、売却額は推定$68.5万でした。
• 2014年第4四半期時点で、Alpha Windwardの上位10銘柄は、運用資産総額$1.52億のポートフォリオの27%を占めています。
• Alpha Windwardは2014年第4四半期に新たに75件のポジションを取り、84件のポジションを解消しました。
• Alpha Windwardのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.3%増加し、$1.52億となりました。

2015年1月23日に提出された、2014年第4四半期分のAlpha Windwardの 13F報告書 に基づいています。