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AW
Alpha Windward ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.37億
売買回転率
16.06%
推定1年リターン
11.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-5.46%
1年予想リターン
+11.18%
3年間の予想リターン
+33.61%
5年予想リターン
+89.01%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.35億
運用資産残高の伸び率
-$1330万
(-9%)
資金フロー
-$377万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.79%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.63%
保有額
476
新規
61
買い増し
93
減少
165
解消
49
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$291万 |
| 2 |
XPO
XPO
|
+$46.4万 |
| 3 |
Cal-Maine
CALM
|
+$46.3万 |
| 4 |
Murphy USA
MUSA
|
+$45万 |
| 5 |
Adeia
ADEA
|
+$44.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$298万 |
| 2 |
CVC
CABLEVISION SYS CP NY GRP CL-A
CVC
|
+$62.1万 |
| 3 |
INSY
Insys Therapeutics, Inc.
INSY
|
+$56.5万 |
| 4 |
NTUS
Natus Medical Inc
NTUS
|
+$54.9万 |
| 5 |
Rollins
ROL
|
+$54.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 29.92% |
| 2 | 資本財・サービス | 11.98% |
| 3 | 情報技術 | 11.94% |
| 4 | 金融 | 8.88% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.51% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$763億
| $815万 | 6.03% |
142,234
-5,524
| -4% | -$34.1万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
$1650億
| $812万 | 6% |
99,075
-900
| -0.9% | -$7.34万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$568億
| $594万 | 4.39% |
152,676
+2,240
| +1% | +$9.27万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$384億
| $266万 | 1.97% |
35,257
-519
| -1% | -$3.99万 |
2013 Q3
8四半期
|
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1147億
| $265万 | 1.96% |
+80,063
| 新規 | +$291万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
6
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
$2.37億
| $246万 | 1.82% |
62,503
-1,283
| -2% | -$5.23万 |
2013 Q4
7四半期
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$458億
| $215万 | 1.59% |
26,747
-323
| -1% | -$2.59万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$735億
| $209万 | 1.54% |
19,102
+102
| +0.5% | +$1.21万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7765億
| $204万 | 1.51% |
10,672
-62
| -0.6% | -$1.26万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$270億
| $110万 | 0.81% |
33,538
-84,318
| -72% | -$298万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
11
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
$29.8億
| $106万 | 0.79% |
22,041
+58
| +0.3% | +$2,770 |
2013 Q2
9四半期
|
|
12
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$547億
| $105万 | 0.78% |
9,595
+31
| +0.3% | +$3,373 |
2013 Q2
9四半期
|
|
13
Home Depot
HD
$3493億
| $79.2万 | 0.59% |
6,857
+3,516
| +105% | +$40.7万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
14
CVS Health
CVS
$1033億
| $73.8万 | 0.55% |
7,645
-503
| -6% | -$5.29万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
15
Consolidated Edison
ED
$447億
| $67万 | 0.5% |
10,018
+6,361
| +174% | +$40.2万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
16
Valero Energy
VLO
$986億
| $66.5万 | 0.49% |
11,063
-1,093
| -9% | -$6.94万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
17
上場廃止
CA, Inc.
CA
| $65.3万 | 0.48% |
23,905
+1,025
| +4% | +$2.93万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
18
DuPont de Nemours
DD
$195億
| $63万 | 0.47% |
5,864
+384
| +7% | +$4.45万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
19
Occidental Petroleum
OXY
$565億
| $62.5万 | 0.46% |
9,471
+6,196
| +189% | +$43.3万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
20
Archer Daniels Midland
ADM
$339億
| $61.6万 | 0.46% |
14,868
+772
| +5% | +$3.53万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
21
Target
TGT
$718億
| $59.4万 | 0.44% |
7,553
+1,086
| +17% | +$8.67万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
22
Jabil
JBL
$246億
| $54.5万 | 0.4% |
24,367
+3,960
| +19% | +$7.87万 |
2014 Q2
5四半期
|
|
23
NVIDIA
NVDA
$4.39兆
| $53万 | 0.39% |
859,880
+796,800
| +1,263% | +$43.1万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
24
Lear
LEA
$54.8億
| $51.2万 | 0.38% |
4,710
+240
| +5% | +$2.5万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
JCP
25
上場廃止
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
| $49.4万 | 0.37% |
53,220
-1,200
| -2% | -$1.06万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
PC
MRA
Alpha Windwardの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第3四半期時点で、Alpha Windwardは$1.35億相当のポジションを476件保有しており、前四半期の$1.49億から9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Alpha Windwardの2015年第3四半期の報告書には、新規 61件、93件増加しました、165件減少、49件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、保有株数は80,063株、評価額は$265万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI Emerging Markets ETFで、推定額は$298万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち30%を占めています。前四半期の30%から上昇しており、次いで資本財・サービス、情報技術です。
- Alpha Windwardが2015年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard FTSE Emerging Markets ETFで、株数は80,063株、評価額は$265万でした。
- Alpha Windwardは2015年第3四半期にMurphy USAの保有額を最も増やし、増加額は推定$45万でした。
- Alpha Windwardが2015年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI Emerging Markets ETFで、推定$298万相当を減らしました。
- Alpha Windwardは2015年第3四半期にInsys Therapeutics, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$56.5万でした。
- 2015年第3四半期時点で、Alpha Windwardの上位10銘柄は、運用資産総額$1.35億のポートフォリオの28%を占めています。
- Alpha Windwardは2015年第3四半期に新たに61件のポジションを取り、49件のポジションを解消しました。
- Alpha Windwardのポートフォリオ評価額は前四半期比で9%減少し、$1.35億となりました。
2015年10月13日に提出された、2015年第3四半期分のAlpha Windwardの 13F報告書 に基づいています。