Alpha Windward ポートフォリオ保有銘柄

Alpha Windwardの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2016年第2四半期時点で、Alpha Windwardは$1.39億相当のポジションを503件保有しており、前四半期の$1.4億から0.87%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。

Alpha Windwardの2016年第2四半期の報告書には、新規 85件、118件増加しました、195件減少、100件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJoy Global Incで、保有株数は25,440株、評価額は$53.8万でした。 最も大きな売却はVanguard Total Bond Marketで、推定額は$69.5万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の29%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の30%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。

• Alpha Windwardが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はJoy Global Incで、株数は25,440株、評価額は$53.8万でした。
• Alpha Windwardは2016年第2四半期にComputer Sciencesの保有額を最も増やし、増加額は推定$54.3万でした。
• Alpha Windwardが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total Bond Marketで、推定$69.5万相当を減らしました。
• Alpha Windwardは2016年第2四半期にMCGRAW-HILL FINANCIAL INC COMの保有株をすべて売却し、売却額は推定$69.5万でした。
• 2016年第2四半期時点で、Alpha Windwardの上位10銘柄は、運用資産総額$1.39億のポートフォリオの28%を占めています。
• Alpha Windwardは2016年第2四半期に新たに85件のポジションを取り、100件のポジションを解消しました。
• Alpha Windwardのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.87%減少し、$1.39億となりました。

2016年7月8日に提出された、2016年第2四半期分のAlpha Windwardの 13F報告書 に基づいています。