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AW
Alpha Windward Ativos da carteira
AUM
US$ 137 mi
Giro
16,06%
Retorno est. (1 ano)
11,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,4%
Retorno est. (1 ano)
+11,18%
Retorno est. (3 anos)
+33,61%
Retorno est. (5 anos)
+89,01%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 139 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,22 mi
(-0,87%)
Fluxo de capital
-US$ 3,45 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,49%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,51%
Posição
503
Nova
85
Aumentada
118
Reduzida
195
Encerrada
100
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CSC
Computer Sciences
CSC
|
+US$ 543 mil |
| 2 |
JOY
Joy Global Inc
JOY
|
+US$ 480 mil |
| 3 |
Helmerich & Payne
HP
|
+US$ 462 mil |
| 4 |
Radius Recycling
RDUS
|
+US$ 450 mil |
| 5 |
GameStop
GME
|
+US$ 448 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 695 mil |
| 2 |
MHFI
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
|
+US$ 695 mil |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 561 mil |
| 4 |
TRCO
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
|
+US$ 513 mil |
| 5 |
AMC Entertainment Holdings
AMC
|
+US$ 511 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 29,18% |
| 2 | Tecnologia | 13,26% |
| 3 | Industriais | 12,27% |
| 4 | Financeiro | 10,34% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 8,14 mi | 5,88% |
96.579
-8.364
| -8% | -US$ 695 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
2
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,2 bi
| US$ 6,63 mi | 4,79% |
157.744
-572
| -0,4% | -US$ 23,6 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,4 bi
| US$ 6,49 mi | 4,68% |
116.197
-9.748
| -8% | -US$ 561 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,4 bi
| US$ 2,91 mi | 2,1% |
32.810
-1.284
| -4% | -US$ 108 mil |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 2,69 mi | 1,94% |
12.854
+832
| +7% | +US$ 173 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$ 227 mi
| US$ 2,56 mi | 1,85% |
61.889
-2.421
| -4% | -US$ 101 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,3 bi
| US$ 2,5 mi | 1,8% |
72.691
-4.721
| -6% | -US$ 159 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,5 bi
| US$ 2,47 mi | 1,78% |
30.428
-1.998
| -6% | -US$ 161 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,8 bi
| US$ 2,35 mi | 1,7% |
20.462
+1.169
| +6% | +US$ 132 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,93 bi
| US$ 1,38 mi | 0,99% |
27.185
+63
| +0,2% | +US$ 3,14 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 50,8 bi
| US$ 1,36 mi | 0,98% |
11.927
+29
| +0,2% | +US$ 3,26 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
12
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 781 mil | 0,56% |
38.135
+19.278
| +102% | +US$ 386 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
Walmart Inc
WMT
US$ 942 bi
| US$ 772 mil | 0,56% |
31.710
+18.399
| +138% | +US$ 426 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
CSC
14
Deslistada
Computer Sciences
CSC
| US$ 735 mil | 0,53% |
14.795
+13.429
| +983% | +US$ 543 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
15
Deslistada
CA, Inc.
CA
| US$ 719 mil | 0,52% |
21.886
+13.606
| +164% | +US$ 426 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
16
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 38,8 bi
| US$ 709 mil | 0,51% |
16.528
-1.565
| -9% | -US$ 62,4 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
17
CVS Health
CVS
US$ 119 bi
| US$ 663 mil | 0,48% |
6.928
-130
| -2% | -US$ 13 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
18
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,7 bi
| US$ 640 mil | 0,46% |
8.476
-625
| -7% | -US$ 46,7 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
19
DuPont de Nemours
DD
US$ 17,5 bi
| US$ 614 mil | 0,44% |
4.875
-265
| -5% | -US$ 34,9 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
20
T. Rowe Price
TROW
US$ 21,4 bi
| US$ 605 mil | 0,44% |
8.294
+5.776
| +229% | +US$ 430 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
21
Target
TGT
US$ 69,6 bi
| US$ 588 mil | 0,42% |
8.427
+290
| +4% | +US$ 21,6 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
22
Valero Energy
VLO
US$ 125 bi
| US$ 578 mil | 0,42% |
11.342
+582
| +5% | +US$ 32,9 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
23
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 549 mil | 0,4% |
4.299
+857
| +25% | +US$ 113 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
24
Coeur Mining
CDE
US$ 15,8 bi
| US$ 540 mil | 0,39% |
+50.700
| Nova | +US$ 399 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
JOY
25
Deslistada
Joy Global Inc
JOY
| US$ 538 mil | 0,39% |
+25.440
| Nova | +US$ 480 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Alpha Windward no T2 2016
No T2 2016, Alpha Windward detinha 503 posições no valor de US$ 139 mi, uma queda de 0,87% em relação a US$ 140 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
O relatório de T2 2016 de Alpha Windward mostra 85 novas, 118 aumentaram, 195 reduções e 100 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Joy Global Inc: 25.440 ações no valor de US$ 538 mil. A maior venda foi de Vanguard Total Bond Market, estimada em US$ 695 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 29% dos ativos, abaixo dos 30% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Alpha Windward no T2 2016 foi Joy Global Inc: 25.440 ações no valor de US$ 538 mil.
- Alpha Windward foi quem mais aumentou sua posição em Computer Sciences no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 543 mil.
- A maior redução de Alpha Windward em T2 2016 foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 695 mil.
- Alpha Windward encerrou totalmente sua posição em MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 695 mil.
- As dez maiores posições de Alpha Windward representam 28% de sua carteira de US$ 139 mi no T2 2016.
- Alpha Windward abriu 85 novas posições e encerrou 100 em T2 2016.
- O valor da carteira de Alpha Windward caiu 0,87% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 139 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Alpha Windward referente a T2 2016, protocolado em 8 de jul. de 2016.