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AW
Alpha Windward Ativos da carteira
AUM
US$ 137 mi
Giro
16,06%
Retorno est. (1 ano)
11,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,73%
Retorno est. (1 ano)
+11,18%
Retorno est. (3 anos)
+33,61%
Retorno est. (5 anos)
+89,01%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 144 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,4 mi
(+3,9%)
Fluxo de capital
+US$ 325 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,23%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,56%
Posição
457
Nova
54
Aumentada
153
Reduzida
103
Encerrada
42
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Accendra Health
ACH
|
+US$ 449 mil |
| 2 |
Steel Dynamics
STLD
|
+US$ 447 mil |
| 3 |
Louisiana-Pacific
LPX
|
+US$ 446 mil |
| 4 |
New Jersey Resources
NJR
|
+US$ 446 mil |
| 5 |
KB Home
KBH
|
+US$ 446 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coeur Mining
CDE
|
+US$ 540 mil |
| 2 |
N
Netsuite Inc
N
|
+US$ 520 mil |
| 3 |
JCP
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
|
+US$ 499 mil |
| 4 |
LHO
LaSalle Hotel Properties
LHO
|
+US$ 483 mil |
| 5 |
Host Hotels & Resorts
HST
|
+US$ 474 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 28,98% |
| 2 | Bens industriais | 13,34% |
| 3 | Financeiro | 10,07% |
| 4 | Tecnologia | 10,05% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 8,33 mi | 5,79% |
99.045
+2.466
| +3% | +US$ 208 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,2 bi
| US$ 6,88 mi | 4,78% |
116.441
+244
| +0,2% | +US$ 14,1 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,8 bi
| US$ 6,85 mi | 4,76% |
157.100
-644
| -0,4% | -US$ 27,9 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,2 bi
| US$ 2,86 mi | 1,98% |
32.910
+100
| +0,3% | +US$ 8,92 mil |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 811 bi
| US$ 2,76 mi | 1,91% |
12.742
-112
| -0,9% | -US$ 24,2 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
6
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,7 bi
| US$ 2,65 mi | 1,84% |
32.731
+2.303
| +8% | +US$ 186 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,7 bi
| US$ 2,65 mi | 1,84% |
70.660
-2.031
| -3% | -US$ 74,2 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$ 231 mi
| US$ 2,62 mi | 1,82% |
62.905
+1.016
| +2% | +US$ 42,7 mil |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,2 bi
| US$ 2,56 mi | 1,78% |
20.639
+177
| +0,9% | +US$ 21,5 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,96 bi
| US$ 1,51 mi | 1,05% |
30.229
+3.044
| +11% | +US$ 153 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 51,4 bi
| US$ 1,5 mi | 1,04% |
13.288
+1.361
| +11% | +US$ 154 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
12
Walmart Inc
WMT
US$ 948 bi
| US$ 782 mil | 0,54% |
32.514
+804
| +3% | +US$ 19,5 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
13
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 38,6 bi
| US$ 691 mil | 0,48% |
16.378
-150
| -0,9% | -US$ 6,49 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
CSC
14
Deslistada
Computer Sciences
CSC
| US$ 666 mil | 0,46% |
12.755
-2.040
| -14% | -US$ 98,5 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
15
CVS Health
CVS
US$ 120 bi
| US$ 655 mil | 0,46% |
7.363
+435
| +6% | +US$ 41,1 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
16
DuPont de Nemours
DD
US$ 18,4 bi
| US$ 654 mil | 0,45% |
4.979
+104
| +2% | +US$ 13,9 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
BHI
17
Deslistada
Baker Hughes
BHI
| US$ 653 mil | 0,45% |
12.941
+8.295
| +179% | +US$ 399 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
18
Valero Energy
VLO
US$ 121 bi
| US$ 641 mil | 0,45% |
12.099
+757
| +7% | +US$ 40,4 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
19
Qualcomm
QCOM
US$ 188 bi
| US$ 640 mil | 0,44% |
9.348
+6.939
| +288% | +US$ 422 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
20
T. Rowe Price
TROW
US$ 22,2 bi
| US$ 614 mil | 0,43% |
9.232
+938
| +11% | +US$ 65,4 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
ISIL
21
Deslistada
Intersil Corp
ISIL
| US$ 612 mil | 0,43% |
27.900
-4.380
| -14% | -US$ 75,9 mil |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
22
Xerox
XRX
US$ 334 mi
| US$ 595 mil | 0,41% |
22.284
+16.963
| +319% | +US$ 438 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
23
Home Depot
HD
US$ 319 bi
| US$ 545 mil | 0,38% |
4.236
-63
| -1% | -US$ 8,4 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
24
Helmerich & Payne
HP
US$ 3,88 bi
| US$ 499 mil | 0,35% |
7.421
-60
| -0,8% | -US$ 3,77 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
25
Emcor
EME
US$ 28,6 bi
| US$ 496 mil | 0,34% |
8.319
-1.200
| -13% | -US$ 66,3 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PC
MRA
Revisão da carteira de Alpha Windward no T3 2016
No fechamento de T3 2016, Alpha Windward detinha 457 posições avaliadas em US$ 144 mi, alta de 3,9% em relação a US$ 139 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
O relatório de T3 2016 de Alpha Windward mostra 54 novas, 153 aumentaram, 103 reduções e 42 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Accendra Health: 12.840 ações no valor de US$ 446 mil. A maior venda foi de Coeur Mining, estimada em US$ 540 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 29% dos ativos, abaixo dos 29% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Financeiro.
- A maior compra de Alpha Windward no T3 2016 foi Accendra Health: 12.840 ações no valor de US$ 446 mil.
- Alpha Windward foi quem mais aumentou sua posição em Steel Dynamics no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 447 mil.
- A maior redução de Alpha Windward em T3 2016 foi em Netsuite Inc, com um corte estimado de US$ 520 mil.
- Alpha Windward encerrou totalmente sua posição em Coeur Mining no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 540 mil.
- As dez maiores posições de Alpha Windward representam 28% de sua carteira de US$ 144 mi no T3 2016.
- Alpha Windward abriu 54 novas posições e encerrou 42 em T3 2016.
- O valor da carteira de Alpha Windward subiu 3,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 144 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Alpha Windward referente a T3 2016, protocolado em 19 de out. de 2016.