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AW
Alpha Windward Ativos da carteira
AUM
US$ 137 mi
Giro
16,06%
Retorno est. (1 ano)
11,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,87%
Retorno est. (1 ano)
+11,18%
Retorno est. (3 anos)
+33,61%
Retorno est. (5 anos)
+89,01%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 156 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,11 mi
(+1,4%)
Fluxo de capital
-US$ 1,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,15%
Posição
488
Nova
73
Aumentada
144
Reduzida
178
Encerrada
82
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cummins
CMI
|
+US$ 532 mil |
| 2 |
Staples Inc
SPLS
|
+US$ 527 mil |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$ 514 mil |
| 4 |
H&R Block
HRB
|
+US$ 491 mil |
| 5 |
Caleres
CAL
|
+US$ 490 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 627 mil |
| 2 |
NATI
National Instruments Corp
NATI
|
+US$ 567 mil |
| 3 |
HP
HPQ
|
+US$ 554 mil |
| 4 |
Jabil
JBL
|
+US$ 549 mil |
| 5 |
Valmont Industries
VMI
|
+US$ 522 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 27,27% |
| 2 | Bens industriais | 13,4% |
| 3 | Financeiro | 12,25% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,99% |
| 5 | Tecnologia | 9,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 57,2 bi
| US$ 7,74 mi | 4,98% |
161.148
+2.140
| +1% | +US$ 101 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 7,54 mi | 4,85% |
92.151
-4.779
| -5% | -US$ 390 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,2 bi
| US$ 7,54 mi | 4,85% |
115.643
-1.272
| -1% | -US$ 82,3 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,7 bi
| US$ 2,86 mi | 1,84% |
34.332
+172
| +0,5% | +US$ 14,3 mil |
2013 Q3
15 trimestres
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,3 bi
| US$ 2,84 mi | 1,83% |
20.156
+46
| +0,2% | +US$ 6,37 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
6
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,5 bi
| US$ 2,83 mi | 1,82% |
68.329
-838
| -1% | -US$ 34,1 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$ 230 mi
| US$ 2,61 mi | 1,68% |
68.482
+1.166
| +2% | +US$ 45,1 mil |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 824 bi
| US$ 2,61 mi | 1,68% |
10.779
-25
| -0,2% | -US$ 5,99 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,5 bi
| US$ 2,48 mi | 1,59% |
31.057
-2.469
| -7% | -US$ 197 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,93 bi
| US$ 1,63 mi | 1,05% |
33.438
-1.096
| -3% | -US$ 53,2 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 50,9 bi
| US$ 1,62 mi | 1,04% |
14.679
-485
| -3% | -US$ 53,3 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
12
Corning
GLW
US$ 116 bi
| US$ 888 mil | 0,57% |
29.566
+13.389
| +83% | +US$ 385 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
13
PNC Financial Services
PNC
US$ 88,9 bi
| US$ 841 mil | 0,54% |
6.734
+3.803
| +130% | +US$ 459 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
14
State Street
STT
US$ 46,4 bi
| US$ 810 mil | 0,52% |
9.029
+5.547
| +159% | +US$ 461 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
15
Walmart Inc
WMT
US$ 935 bi
| US$ 808 mil | 0,52% |
32.043
-3.312
| -9% | -US$ 84,1 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
16
Valero Energy
VLO
US$ 126 bi
| US$ 792 mil | 0,51% |
11.738
-397
| -3% | -US$ 25,7 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
17
T. Rowe Price
TROW
US$ 22 bi
| US$ 737 mil | 0,47% |
9.931
-215
| -2% | -US$ 15,4 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
18
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 38,2 bi
| US$ 710 mil | 0,46% |
17.151
+178
| +1% | +US$ 7,64 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
19
Chevron
CVX
US$ 445 bi
| US$ 709 mil | 0,46% |
6.800
-232
| -3% | -US$ 24,6 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
20
Intel
INTC
US$ 491 bi
| US$ 705 mil | 0,45% |
20.907
+14.371
| +220% | +US$ 514 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
21
Home Depot
HD
US$ 313 bi
| US$ 668 mil | 0,43% |
4.356
-89
| -2% | -US$ 13,7 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
BHI
22
Deslistada
Baker Hughes
BHI
| US$ 660 mil | 0,42% |
12.103
-95
| -0,8% | -US$ 5,46 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$ 890 bi
| US$ 614 mil | 0,39% |
6.718
-55
| -0,8% | -US$ 4,75 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
24
H&R Block
HRB
US$ 5,86 bi
| US$ 578 mil | 0,37% |
+18.705
| Nova | +US$ 491 mil |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
25
Deslistada
Staples Inc
SPLS
| US$ 568 mil | 0,37% |
+56.443
| Nova | +US$ 527 mil |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PC
MRA
Revisão da carteira de Alpha Windward no T2 2017
No fechamento de T2 2017, Alpha Windward detinha 488 posições avaliadas em US$ 156 mi, alta de 1,4% em relação a US$ 153 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
O relatório de T2 2017 de Alpha Windward mostra 73 novas, 144 aumentaram, 178 reduções e 82 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Cummins: 3.427 ações no valor de US$ 556 mil. A maior venda foi de Lam Research, estimada em US$ 627 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 27% dos ativos, abaixo dos 28% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Financeiro.
- A maior compra de Alpha Windward no T2 2017 foi Cummins: 3.427 ações no valor de US$ 556 mil.
- Alpha Windward foi quem mais aumentou sua posição em Intel no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 514 mil.
- A maior redução de Alpha Windward em T2 2017 foi em Lam Research, com um corte estimado de US$ 627 mil.
- Alpha Windward encerrou totalmente sua posição em Valmont Industries no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 522 mil.
- As dez maiores posições de Alpha Windward representam 26% de sua carteira de US$ 156 mi no T2 2017.
- Alpha Windward abriu 73 novas posições e encerrou 82 em T2 2017.
- O valor da carteira de Alpha Windward subiu 1,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 156 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Alpha Windward referente a T2 2017, protocolado em 18 de jul. de 2017.