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AW
Alpha Windward Ativos da carteira
AUM
US$ 137 mi
Giro
16,06%
Retorno est. (1 ano)
11,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-5,46%
Retorno est. (1 ano)
+11,18%
Retorno est. (3 anos)
+33,61%
Retorno est. (5 anos)
+89,01%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 135 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 13,3 mi
(-9%)
Fluxo de capital
-US$ 3,77 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,63%
Posição
476
Nova
61
Aumentada
93
Reduzida
165
Encerrada
49
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 2,91 mi |
| 2 |
XPO
XPO
|
+US$ 464 mil |
| 3 |
Cal-Maine
CALM
|
+US$ 463 mil |
| 4 |
Murphy USA
MUSA
|
+US$ 450 mil |
| 5 |
Adeia
ADEA
|
+US$ 449 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 2,98 mi |
| 2 |
CVC
CABLEVISION SYS CP NY GRP CL-A
CVC
|
+US$ 621 mil |
| 3 |
INSY
Insys Therapeutics, Inc.
INSY
|
+US$ 565 mil |
| 4 |
NTUS
Natus Medical Inc
NTUS
|
+US$ 549 mil |
| 5 |
Rollins
ROL
|
+US$ 541 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 29,92% |
| 2 | Bens industriais | 11,98% |
| 3 | Tecnologia | 11,94% |
| 4 | Financeiro | 8,88% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77 bi
| US$ 8,15 mi | 6,03% |
142.234
-5.524
| -4% | -US$ 341 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 8,12 mi | 6% |
99.075
-900
| -0,9% | -US$ 73,4 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 58,1 bi
| US$ 5,94 mi | 4,39% |
152.676
+2.240
| +1% | +US$ 92,7 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,1 bi
| US$ 2,66 mi | 1,97% |
35.257
-519
| -1% | -US$ 39,9 mil |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 118 bi
| US$ 2,65 mi | 1,96% |
+80.063
| Nova | +US$ 2,91 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$ 233 mi
| US$ 2,46 mi | 1,82% |
62.503
-1.283
| -2% | -US$ 52,3 mil |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,7 bi
| US$ 2,15 mi | 1,59% |
26.747
-323
| -1% | -US$ 25,9 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 75,7 bi
| US$ 2,09 mi | 1,54% |
19.102
+102
| +0,5% | +US$ 12,1 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 795 bi
| US$ 2,04 mi | 1,51% |
10.672
-62
| -0,6% | -US$ 12,6 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,3 bi
| US$ 1,1 mi | 0,81% |
33.538
-84.318
| -72% | -US$ 2,98 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,96 bi
| US$ 1,06 mi | 0,79% |
22.041
+58
| +0,3% | +US$ 2,77 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
12
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 54,3 bi
| US$ 1,05 mi | 0,78% |
9.595
+31
| +0,3% | +US$ 3,37 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
13
Home Depot
HD
US$ 340 bi
| US$ 792 mil | 0,59% |
6.857
+3.516
| +105% | +US$ 407 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
14
CVS Health
CVS
US$ 113 bi
| US$ 738 mil | 0,55% |
7.645
-503
| -6% | -US$ 52,9 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
15
Consolidated Edison
ED
US$ 43,1 bi
| US$ 670 mil | 0,5% |
10.018
+6.361
| +174% | +US$ 402 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
16
Valero Energy
VLO
US$ 111 bi
| US$ 665 mil | 0,49% |
11.063
-1.093
| -9% | -US$ 69,4 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
17
Deslistada
CA, Inc.
CA
| US$ 653 mil | 0,48% |
23.905
+1.025
| +4% | +US$ 29,3 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
18
DuPont de Nemours
DD
US$ 18,9 bi
| US$ 630 mil | 0,47% |
5.864
+384
| +7% | +US$ 44,5 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
19
Occidental Petroleum
OXY
US$ 60,7 bi
| US$ 625 mil | 0,46% |
9.471
+6.196
| +189% | +US$ 433 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
20
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 36,5 bi
| US$ 616 mil | 0,46% |
14.868
+772
| +5% | +US$ 35,3 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
21
Target
TGT
US$ 72 bi
| US$ 594 mil | 0,44% |
7.553
+1.086
| +17% | +US$ 86,7 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
22
Jabil
JBL
US$ 28,1 bi
| US$ 545 mil | 0,4% |
24.367
+3.960
| +19% | +US$ 78,7 mil |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$ 4,88 tri
| US$ 530 mil | 0,39% |
859.880
+796.800
| +1.263% | +US$ 431 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
24
Lear
LEA
US$ 5,71 bi
| US$ 512 mil | 0,38% |
4.710
+240
| +5% | +US$ 25 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
JCP
25
Deslistada
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
| US$ 494 mil | 0,37% |
53.220
-1.200
| -2% | -US$ 10,6 mil |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PC
MRA
Revisão da carteira de Alpha Windward no T3 2015
No T3 2015, Alpha Windward detinha 476 posições no valor de US$ 135 mi, uma queda de 9% em relação a US$ 149 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
O relatório de T3 2015 de Alpha Windward mostra 61 novas, 93 aumentaram, 165 reduções e 49 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF: 80.063 ações no valor de US$ 2,65 mi. A maior venda foi de iShares MSCI Emerging Markets ETF, estimada em US$ 2,98 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 30% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Tecnologia.
- A maior compra de Alpha Windward no T3 2015 foi Vanguard FTSE Emerging Markets ETF: 80.063 ações no valor de US$ 2,65 mi.
- Alpha Windward foi quem mais aumentou sua posição em Murphy USA no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 450 mil.
- A maior redução de Alpha Windward em T3 2015 foi em iShares MSCI Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 2,98 mi.
- Alpha Windward encerrou totalmente sua posição em Insys Therapeutics, Inc. no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 565 mil.
- As dez maiores posições de Alpha Windward representam 28% de sua carteira de US$ 135 mi no T3 2015.
- Alpha Windward abriu 61 novas posições e encerrou 49 em T3 2015.
- O valor da carteira de Alpha Windward caiu 9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 135 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Alpha Windward referente a T3 2015, protocolado em 13 de out. de 2015.