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AW
Alpha Windward Ativos da carteira
AUM
US$ 137 mi
Giro
16,06%
Retorno est. (1 ano)
11,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,11%
Retorno est. (1 ano)
+11,18%
Retorno est. (3 anos)
+33,61%
Retorno est. (5 anos)
+89,01%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 153 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,88 mi
(+6,2%)
Fluxo de capital
+US$ 2,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,82%
Posição
494
Nova
79
Aumentada
194
Reduzida
112
Encerrada
90
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hawaiian Electric Industries
HE
|
+US$ 513 mil |
| 2 |
OGE Energy
OGE
|
+US$ 513 mil |
| 3 |
A.O. Smith
AOS
|
+US$ 512 mil |
| 4 |
The Aaron's Company Inc Class A
AAN.A
|
+US$ 509 mil |
| 5 |
The Gap Inc
GAP
|
+US$ 506 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CSC
Computer Sciences
CSC
|
+US$ 641 mil |
| 2 |
Emcor
EME
|
+US$ 520 mil |
| 3 |
Synovus
SNV
|
+US$ 504 mil |
| 4 |
Cullen/Frost Bankers
CFR
|
+US$ 493 mil |
| 5 |
Worthington Enterprises
WOR
|
+US$ 493 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 27,25% |
| 2 | Bens industriais | 12,4% |
| 3 | Tecnologia | 10,24% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,91% |
| 5 | Financeiro | 8,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 7,81 mi | 5,11% |
96.629
-2.416
| -2% | -US$ 198 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
2
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,8 bi
| US$ 7,16 mi | 4,69% |
160.188
+3.088
| +2% | +US$ 135 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,2 bi
| US$ 6,95 mi | 4,55% |
120.430
+3.989
| +3% | +US$ 230 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,2 bi
| US$ 2,81 mi | 1,84% |
34.092
+1.182
| +4% | +US$ 96,3 mil |
2013 Q3
13 trimestres
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,7 bi
| US$ 2,8 mi | 1,83% |
35.276
+2.545
| +8% | +US$ 204 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,1 bi
| US$ 2,79 mi | 1,82% |
20.677
+38
| +0,2% | +US$ 4,86 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 2,68 mi | 1,75% |
11.979
-763
| -6% | -US$ 167 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,7 bi
| US$ 2,46 mi | 1,61% |
70.157
-503
| -0,7% | -US$ 18,1 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$ 232 mi
| US$ 2,39 mi | 1,56% |
66.240
+3.335
| +5% | +US$ 127 mil |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
10
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 51,4 bi
| US$ 1,61 mi | 1,05% |
14.885
+1.597
| +12% | +US$ 175 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,96 bi
| US$ 1,61 mi | 1,05% |
33.877
+3.648
| +12% | +US$ 177 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
12
Valero Energy
VLO
US$ 121 bi
| US$ 829 mil | 0,54% |
12.132
+33
| +0,3% | +US$ 2,03 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
13
Chevron
CVX
US$ 457 bi
| US$ 814 mil | 0,53% |
6.920
+4.192
| +154% | +US$ 456 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
14
Walmart Inc
WMT
US$ 951 bi
| US$ 803 mil | 0,53% |
34.848
+2.334
| +7% | +US$ 54,5 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
BHI
15
Deslistada
Baker Hughes
BHI
| US$ 772 mil | 0,51% |
11.882
-1.059
| -8% | -US$ 62,9 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
16
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 38,6 bi
| US$ 767 mil | 0,5% |
16.807
+429
| +3% | +US$ 19 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
17
DuPont de Nemours
DD
US$ 18,4 bi
| US$ 747 mil | 0,49% |
5.154
+175
| +4% | +US$ 24,4 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
18
Elevance Health
ELV
US$ 95,4 bi
| US$ 730 mil | 0,48% |
5.081
+3.420
| +206% | +US$ 458 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
19
T. Rowe Price
TROW
US$ 22,2 bi
| US$ 723 mil | 0,47% |
9.605
+373
| +4% | +US$ 26,4 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
20
Target
TGT
US$ 69,4 bi
| US$ 657 mil | 0,43% |
9.102
+6.560
| +258% | +US$ 475 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
21
Qualcomm
QCOM
US$ 188 bi
| US$ 612 mil | 0,4% |
9.384
+36
| +0,4% | +US$ 2,42 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 607 mil | 0,4% |
7.038
-118
| -2% | -US$ 9 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
23
Home Depot
HD
US$ 319 bi
| US$ 600 mil | 0,39% |
4.474
+238
| +6% | +US$ 30,7 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
AKS
24
Deslistada
AK Steel Holding Corp
AKS
| US$ 591 mil | 0,39% |
+57.900
| Nova | +US$ 440 mil |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
25
Wabash National
WNC
US$ 524 mi
| US$ 578 mil | 0,38% |
36.540
+4.260
| +13% | +US$ 58,1 mil |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PC
MRA
Revisão da carteira de Alpha Windward no T4 2016
No fechamento de T4 2016, Alpha Windward detinha 494 posições avaliadas em US$ 153 mi, alta de 6,2% em relação a US$ 144 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
O relatório de T4 2016 de Alpha Windward mostra 79 novas, 194 aumentaram, 112 reduções e 90 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Hawaiian Electric Industries: 16.830 ações no valor de US$ 557 mil. A maior venda foi de Computer Sciences, estimada em US$ 641 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 27% dos ativos, abaixo dos 29% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Tecnologia.
- A maior compra de Alpha Windward no T4 2016 foi Hawaiian Electric Industries: 16.830 ações no valor de US$ 557 mil.
- Alpha Windward foi quem mais aumentou sua posição em Target no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 475 mil.
- A maior redução de Alpha Windward em T4 2016 foi em Computer Sciences, com um corte estimado de US$ 641 mil.
- Alpha Windward encerrou totalmente sua posição em Worthington Enterprises no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 493 mil.
- As dez maiores posições de Alpha Windward representam 26% de sua carteira de US$ 153 mi no T4 2016.
- Alpha Windward abriu 79 novas posições e encerrou 90 em T4 2016.
- O valor da carteira de Alpha Windward subiu 6,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 153 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Alpha Windward referente a T4 2016, protocolado em 24 de jan. de 2017.