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AW
Alpha Windward Posiciones de la cartera
AUM
USD 137 M
Rotación
16.06%
Rendimiento estimado a 1 año
11.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.11%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.01%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 153 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.88 M
(+6.2%)
Flujo de capital
+USD 2.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.82%
Posición
494
Nuevas
79
Aumentadas
194
Reducidas
112
Cerradas
90
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hawaiian Electric Industries
HE
|
+USD 513 k |
| 2 |
OGE Energy
OGE
|
+USD 513 k |
| 3 |
A.O. Smith
AOS
|
+USD 512 k |
| 4 |
The Aaron's Company Inc Class A
AAN.A
|
+USD 509 k |
| 5 |
The Gap Inc
GAP
|
+USD 506 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CSC
Computer Sciences
CSC
|
+USD 641 k |
| 2 |
Emcor
EME
|
+USD 520 k |
| 3 |
Synovus
SNV
|
+USD 504 k |
| 4 |
Cullen/Frost Bankers
CFR
|
+USD 493 k |
| 5 |
Worthington Enterprises
WOR
|
+USD 493 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 27.25% |
| 2 | Industriales | 12.4% |
| 3 | Tecnología | 10.24% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.91% |
| 5 | Finanzas | 8.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 7.81 M | 5.11% |
96,629
-2,416
| -2% | -USD 198 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
2
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.8 mil M
| USD 7.16 M | 4.69% |
160,188
+3,088
| +2% | +USD 135 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.2 mil M
| USD 6.95 M | 4.55% |
120,430
+3,989
| +3% | +USD 230 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.2 mil M
| USD 2.81 M | 1.84% |
34,092
+1,182
| +4% | +USD 96.3 k |
2013 Q3
13 trimestres
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.7 mil M
| USD 2.8 M | 1.83% |
35,276
+2,545
| +8% | +USD 204 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 2.79 M | 1.82% |
20,677
+38
| +0.2% | +USD 4.86 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 2.68 M | 1.75% |
11,979
-763
| -6% | -USD 167 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.7 mil M
| USD 2.46 M | 1.61% |
70,157
-503
| -0.7% | -USD 18.1 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
USD 232 M
| USD 2.39 M | 1.56% |
66,240
+3,335
| +5% | +USD 127 k |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
10
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 51.4 mil M
| USD 1.61 M | 1.05% |
14,885
+1,597
| +12% | +USD 175 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2963 M
| USD 1.61 M | 1.05% |
33,877
+3,648
| +12% | +USD 177 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
12
Valero Energy
VLO
USD 121 mil M
| USD 829 k | 0.54% |
12,132
+33
| +0.3% | +USD 2.03 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
13
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 814 k | 0.53% |
6,920
+4,192
| +154% | +USD 456 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
14
Walmart Inc
WMT
USD 951 mil M
| USD 803 k | 0.53% |
34,848
+2,334
| +7% | +USD 54.5 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
BHI
15
Dejó de cotizar
Baker Hughes
BHI
| USD 772 k | 0.51% |
11,882
-1,059
| -8% | -USD 62.9 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
16
Archer Daniels Midland
ADM
USD 38.6 mil M
| USD 767 k | 0.5% |
16,807
+429
| +3% | +USD 19 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
17
DuPont de Nemours
DD
USD 18.4 mil M
| USD 747 k | 0.49% |
5,154
+175
| +4% | +USD 24.4 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
18
Elevance Health
ELV
USD 95.4 mil M
| USD 730 k | 0.48% |
5,081
+3,420
| +206% | +USD 458 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
19
T. Rowe Price
TROW
USD 22.2 mil M
| USD 723 k | 0.47% |
9,605
+373
| +4% | +USD 26.4 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
20
Target
TGT
USD 69.4 mil M
| USD 657 k | 0.43% |
9,102
+6,560
| +258% | +USD 475 k |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
21
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 612 k | 0.4% |
9,384
+36
| +0.4% | +USD 2.42 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 607 k | 0.4% |
7,038
-118
| -2% | -USD 9 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
23
Home Depot
HD
USD 319 mil M
| USD 600 k | 0.39% |
4,474
+238
| +6% | +USD 30.7 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
AKS
24
Dejó de cotizar
AK Steel Holding Corp
AKS
| USD 591 k | 0.39% |
+57,900
| Nuevas | +USD 440 k |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
25
Wabash National
WNC
USD 524 M
| USD 578 k | 0.38% |
36,540
+4,260
| +13% | +USD 58.1 k |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
Fondos similares
PC
MRA
Revisión del portafolio de Alpha Windward en T4 2016
Al cierre de T4 2016, Alpha Windward mantenía 494 posiciones por un valor de USD 153 M, un aumento de 6.2% frente a los USD 144 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T4 2016 de Alpha Windward muestra 79 nuevos, Aumentaron 194, 112 reducidas y 90 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Hawaiian Electric Industries: 16,830 acciones con un valor de USD 557 k. La mayor venta fue Computer Sciences, por un valor estimado de USD 641 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 27% de los activos, por debajo del 29% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.
- La mayor compra de Alpha Windward en T4 2016 fue Hawaiian Electric Industries: 16,830 acciones por un valor de USD 557 k.
- Alpha Windward fue quien más aumentó su posición en Target durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 475 k.
- La mayor reducción de Alpha Windward durante T4 2016 fue en Computer Sciences, con un recorte estimado de USD 641 k.
- Alpha Windward cerró por completo su posición en Worthington Enterprises en T4 2016, con una venta estimada de USD 493 k.
- Las diez principales posiciones de Alpha Windward representan 26% de su cartera de USD 153 M en T4 2016.
- Alpha Windward abrió 79 posiciones nuevas y cerró 90 en T4 2016.
- El valor de la cartera de Alpha Windward aumentó 6.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 153 M.
Según el Informe 13F de Alpha Windward correspondiente a T4 2016, presentado el 24 ene 2017.