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AW
Alpha Windward Posiciones de la cartera
AUM
USD 137 M
Rotación
16.06%
Rendimiento estimado a 1 año
11.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.01%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 167 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.08 M
(+2.5%)
Flujo de capital
-USD 1.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.43%
Posición
433
Nuevas
36
Aumentadas
110
Reducidas
173
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Warrior Met Coal
HCC
|
+USD 587 k |
| 2 |
Murphy Oil
MUR
|
+USD 576 k |
| 3 |
Hess
HES
|
+USD 566 k |
| 4 |
HF Sinclair
DINO
|
+USD 550 k |
| 5 |
ArcBest
ARCB
|
+USD 546 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
EPR Properties
EPR
|
+USD 583 k |
| 2 |
Nordstrom
JWN
|
+USD 575 k |
| 3 |
Camden Property Trust
CPT
|
+USD 563 k |
| 4 |
VER
VEREIT, Inc.
VER
|
+USD 562 k |
| 5 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+USD 560 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 25.56% |
| 2 | Industriales | 14.27% |
| 3 | Consumo discrecional | 13.75% |
| 4 | Tecnología | 10.05% |
| 5 | Finanzas | 8.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58.3 mil M
| USD 8.3 M | 4.98% |
150,540
-7,696
| -5% | -USD 422 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 7.59 M | 4.56% |
96,479
+2,989
| +3% | +USD 236 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.2 mil M
| USD 7 M | 4.2% |
102,911
+769
| +0.8% | +USD 51.9 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
4
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.3 mil M
| USD 2.94 M | 1.76% |
17,420
-1,783
| -9% | -USD 301 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 803 mil M
| USD 2.72 M | 1.63% |
9,352
-300
| -3% | -USD 85.4 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.6 mil M
| USD 2.72 M | 1.63% |
33,661
+27
| +0.1% | +USD 2.22 k |
2013 Q3
20 trimestres
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.5 mil M
| USD 2.59 M | 1.55% |
33,181
+326
| +1% | +USD 25.5 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.3 mil M
| USD 2.54 M | 1.52% |
59,211
+311
| +0.5% | +USD 13.4 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
USD 234 M
| USD 2.54 M | 1.52% |
66,283
+2,089
| +3% | +USD 81.7 k |
2013 Q4
19 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2933 M
| USD 1.78 M | 1.07% |
37,517
+974
| +3% | +USD 46.7 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.6 mil M
| USD 1.78 M | 1.07% |
16,461
+413
| +3% | +USD 44.9 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
12
Corning
GLW
USD 103 mil M
| USD 1.17 M | 0.7% |
33,071
-2,778
| -8% | -USD 90.2 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
13
ConocoPhillips
COP
USD 166 mil M
| USD 985 k | 0.59% |
12,722
+284
| +2% | +USD 20.5 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
14
Valero Energy
VLO
USD 105 mil M
| USD 963 k | 0.58% |
8,467
+430
| +5% | +USD 48.8 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
15
Marathon Petroleum
MPC
USD 112 mil M
| USD 906 k | 0.54% |
11,331
+6,757
| +148% | +USD 534 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
16
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 861 k | 0.52% |
11,808
+7,643
| +184% | +USD 519 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
17
Archer Daniels Midland
ADM
USD 33.8 mil M
| USD 854 k | 0.51% |
16,996
-755
| -4% | -USD 37 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
18
Chevron
CVX
USD 422 mil M
| USD 853 k | 0.51% |
6,979
+551
| +9% | +USD 66.8 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
19
Phillips 66
PSX
USD 103 mil M
| USD 842 k | 0.51% |
7,467
+4,545
| +156% | +USD 525 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
20
CVS Health
CVS
USD 115 mil M
| USD 817 k | 0.49% |
10,374
+7,193
| +226% | +USD 514 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
21
Home Depot
HD
USD 347 mil M
| USD 729 k | 0.44% |
3,521
-224
| -6% | -USD 45.1 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
22
Dejó de cotizar
Steelcase
SCS
| USD 716 k | 0.43% |
38,700
+3,240
| +9% | +USD 47.6 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
23
Conduent
CNDT
USD 193 M
| USD 701 k | 0.42% |
31,149
+24,465
| +366% | +USD 502 k |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
24
Conagra Brands
CAG
USD 6946 M
| USD 684 k | 0.41% |
20,140
+956
| +5% | +USD 34.9 k |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
|
25
Dejó de cotizar
Hess
HES
| USD 665 k | 0.4% |
9,290
+8,580
| +1,208% | +USD 566 k |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
PC
MRA
Revisión del portafolio de Alpha Windward en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Alpha Windward mantenía 433 posiciones por un valor de USD 167 M, un aumento de 2.5% frente a los USD 163 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
El reporte de T3 2018 de Alpha Windward muestra 36 nuevos, Aumentaron 110, 173 reducidas y 27 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Warrior Met Coal: 22,980 acciones con un valor de USD 621 k. La mayor venta fue EPR Properties, por un valor estimado de USD 583 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 26% de los activos, por debajo del 26% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Alpha Windward en T3 2018 fue Warrior Met Coal: 22,980 acciones por un valor de USD 621 k.
- Alpha Windward fue quien más aumentó su posición en Hess durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 566 k.
- La mayor reducción de Alpha Windward durante T3 2018 fue en EPR Properties, con un recorte estimado de USD 583 k.
- Alpha Windward cerró por completo su posición en Nordstrom en T3 2018, con una venta estimada de USD 575 k.
- Las diez principales posiciones de Alpha Windward representan 24% de su cartera de USD 167 M en T3 2018.
- Alpha Windward abrió 36 posiciones nuevas y cerró 27 en T3 2018.
- El valor de la cartera de Alpha Windward aumentó 2.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 167 M.
Según el Informe 13F de Alpha Windward correspondiente a T3 2018, presentado el 18 oct 2018.