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Alpha Windward Portfolio-Positionen

AUM 137 Mio. $ Umschlag 16,06 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
167 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,08 Mio. $
Kapitalfluss
-1,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,43 %
Position
433
Neu
36
Aufgestockt
110
Reduziert
173
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HCC-Symbol
Warrior Met Coal
HCC
+587.178 $
2
MUR-Symbol
Murphy Oil
MUR
+575.667 $
3
HES-Symbol
Hess
HES
+565.600 $
4
DINO-Symbol
HF Sinclair
DINO
+550.450 $
5
ARCB-Symbol
ArcBest
ARCB
+546.479 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EPR-Symbol
EPR Properties
EPR
+583.023 $
2
JWN-Symbol
Nordstrom
JWN
+575.000 $
3
CPT-Symbol
Camden Property Trust
CPT
+563.045 $
4
VER
VEREIT, Inc.
VER
+561.804 $
5
VMW
VMware, Inc
VMW
+560.117 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 25,56 %
2 Industrie 14,27 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 13,75 %
4 Technologie 10,05 %
5 Finanzwesen 8,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWR-Symbol
1
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,8 Mrd. $
8,3 Mio. $ 4,98 %
150.540
-7.696
-5 % -421.787 $
2013 Q2
21 Quartale
BND-Symbol
2
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
7,59 Mio. $ 4,56 %
96.479
+2.989
+3 % +236.264 $
2013 Q2
21 Quartale
EFA-Symbol
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
7 Mio. $ 4,2 %
102.911
+769
+0,8 % +51.931 $
2013 Q2
21 Quartale
IWM-Symbol
4
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
2,94 Mio. $ 1,76 %
17.420
-1.783
-9 % -301.014 $
2013 Q2
21 Quartale
SPY-Symbol
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
2,72 Mio. $ 1,63 %
9.352
-300
-3 % -85.428 $
2013 Q2
21 Quartale
VNQ-Symbol
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
2,72 Mio. $ 1,63 %
33.661
+27
+0,1 % +2.223 $
2013 Q3
20 Quartale
BSV-Symbol
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
2,59 Mio. $ 1,55 %
33.181
+326
+1 % +25.468 $
2013 Q2
21 Quartale
EEM-Symbol
8
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
2,54 Mio. $ 1,52 %
59.211
+311
+0,5 % +13.425 $
2013 Q2
21 Quartale
RWX-Symbol
9
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
232 Mio. $
2,54 Mio. $ 1,52 %
66.283
+2.089
+3 % +81.665 $
2013 Q4
19 Quartale
TFI-Symbol
10
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,96 Mrd. $
1,78 Mio. $ 1,07 %
37.517
+974
+3 % +46.655 $
2013 Q2
21 Quartale
MUB-Symbol
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,4 Mrd. $
1,78 Mio. $ 1,07 %
16.461
+413
+3 % +44.889 $
2013 Q2
21 Quartale
GLW-Symbol
12
Corning
GLW
107 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,7 %
33.071
-2.778
-8 % -90.246 $
2013 Q2
21 Quartale
COP-Symbol
13
ConocoPhillips
COP
181 Mrd. $
985.000 $ 0,59 %
12.722
+284
+2 % +20.481 $
2013 Q2
21 Quartale
VLO-Symbol
14
Valero Energy
VLO
121 Mrd. $
963.000 $ 0,58 %
8.467
+430
+5 % +48.833 $
2013 Q2
21 Quartale
MPC-Symbol
15
Marathon Petroleum
MPC
128 Mrd. $
906.000 $ 0,54 %
11.331
+6.757
+148 % +534.371 $
2013 Q2
21 Quartale
WBA-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
861.000 $ 0,52 %
11.808
+7.643
+184 % +518.968 $
2013 Q2
21 Quartale
ADM-Symbol
17
Archer Daniels Midland
ADM
38,6 Mrd. $
854.000 $ 0,51 %
16.996
-755
-4 % -37.042 $
2013 Q2
21 Quartale
CVX-Symbol
18
Chevron
CVX
457 Mrd. $
853.000 $ 0,51 %
6.979
+551
+9 % +66.848 $
2013 Q2
21 Quartale
PSX-Symbol
19
Phillips 66
PSX
113 Mrd. $
842.000 $ 0,51 %
7.467
+4.545
+156 % +525.395 $
2013 Q2
21 Quartale
CVS-Symbol
20
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
817.000 $ 0,49 %
10.374
+7.193
+226 % +514.248 $
2013 Q2
21 Quartale
HD-Symbol
21
Home Depot
HD
319 Mrd. $
729.000 $ 0,44 %
3.521
-224
-6 % -45.097 $
2013 Q2
21 Quartale
SCS-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
Steelcase
SCS
716.000 $ 0,43 %
38.700
+3.240
+9 % +47.561 $
2018 Q1
2 Quartale
CNDT-Symbol
23
Conduent
CNDT
278 Mio. $
701.000 $ 0,42 %
31.149
+24.465
+366 % +502.056 $
2017 Q1
6 Quartale
CAG-Symbol
24
Conagra Brands
CAG
7,09 Mrd. $
684.000 $ 0,41 %
20.140
+956
+5 % +34.947 $
2016 Q1
10 Quartale
HES-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
665.000 $ 0,4 %
9.290
+8.580
+1.208 % +565.600 $
2018 Q2
1 Quartal
1
2 3 4 5

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Durational Capital Management
Durational Capital Management New York 131 Mio. $ AUM
Capstone Financial Group
Capstone Financial Group Oklahoma City, Oklahoma 129 Mio. $ AUM 35,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Blue Chip Wealth Management
Blue Chip Wealth Management Miami Beach, Florida 127 Mio. $ AUM 40,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Water Oak Advisors
Water Oak Advisors Winter Park, Florida 155 Mio. $ AUM 6,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rampart Investment Management
Rampart Investment Management Hartford, Connecticut 158 Mio. $ AUM 27,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MRA
Mountain Road Advisors New York 113 Mio. $ AUM 26,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Alpha Windward für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt Alpha Windward 433 Positionen im Wert von 167 Mio. $, ein Anstieg um 2,5 % gegenüber 163 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Alpha Windward für Q3 2018 weist 36 neu, 110 erhöht, 173 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Warrior Met Coal: 22.980 Aktien im Wert von 621.000 $. Der größte Verkauf betraf EPR Properties mit einem geschätzten Wert von 583.023 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Alpha Windward im Q3 2018 war Warrior Met Coal: 22.980 Aktien im Wert von 621.000 $.
  • Alpha Windward hat seine Position in Hess in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 565.600 $.
  • Der größte Positionsabbau von Alpha Windward im Q3 2018 entfiel auf EPR Properties und belief sich schätzungsweise auf 583.023 $.
  • Alpha Windward hat seine Position in Nordstrom im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 575.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alpha Windward machen im Q3 2018 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 167 Mio. $ aus.
  • Alpha Windward eröffnete 36 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von Alpha Windward stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 167 Mio. $.

Auf Grundlage der von Alpha Windward für Q3 2018 am 18. Okt. 2018 eingereichten 13F-Meldung .