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Alpha Windward Portfolio-Positionen

AUM 137 Mio. $ Umschlag 16,06 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
168 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,59 Mio. $
Kapitalfluss
-3 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,14 %
Position
480
Neu
70
Aufgestockt
129
Reduziert
202
Geschlossen
70
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HPQ-Symbol
HP
HPQ
+643.047 $
2
FHI-Symbol
Federated Hermes
FHI
+567.885 $
3
RLJ-Symbol
RLJ Lodging Trust
RLJ
+556.440 $
4
RL-Symbol
Ralph Lauren
RL
+556.285 $
5
MASI-Symbol
Masimo
MASI
+549.752 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PTEN-Symbol
Patterson-UTI
PTEN
+619.000 $
2
CAL-Symbol
Caleres
CAL
+604.000 $
3
AZTA-Symbol
Azenta
AZTA
+567.000 $
4
CVG
Convergys
CVG
+566.000 $
5
AIT-Symbol
Applied Industrial Technologies
AIT
+565.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 26,19 %
2 Industrie 15,34 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 13,32 %
4 Finanzwesen 9,86 %
5 Technologie 9,64 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWR-Symbol
1
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,1 Mrd. $
8,1 Mio. $ 4,83 %
155.700
-1.436
-0,9 % -72.885 $
2013 Q2
18 Quartale
EFA-Symbol
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,6 Mrd. $
7,84 Mio. $ 4,68 %
111.540
-1.833
-2 % -127.448 $
2013 Q2
18 Quartale
BND-Symbol
3
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
7,69 Mio. $ 4,59 %
94.284
+3.049
+3 % +249.049 $
2013 Q2
18 Quartale
EEM-Symbol
4
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,6 Mrd. $
3,07 Mio. $ 1,83 %
65.087
-1.585
-2 % -73.341 $
2013 Q2
18 Quartale
IWM-Symbol
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,4 Mrd. $
2,94 Mio. $ 1,76 %
19.306
-319
-2 % -47.915 $
2013 Q2
18 Quartale
RWX-Symbol
6
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
231 Mio. $
2,85 Mio. $ 1,7 %
70.446
+1.272
+2 % +49.637 $
2013 Q4
16 Quartale
VNQ-Symbol
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
2,82 Mio. $ 1,68 %
33.949
+41
+0,1 % +3.436 $
2013 Q3
17 Quartale
SPY-Symbol
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
2,73 Mio. $ 1,63 %
10.241
-459
-4 % -119.363 $
2013 Q2
18 Quartale
BSV-Symbol
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
2,39 Mio. $ 1,42 %
30.170
-960
-3 % -76.281 $
2013 Q2
18 Quartale
TFI-Symbol
10
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,96 Mrd. $
1,71 Mio. $ 1,02 %
34.829
+1.453
+4 % +71.089 $
2013 Q2
18 Quartale
MUB-Symbol
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,3 Mrd. $
1,7 Mio. $ 1,01 %
15.310
+653
+4 % +72.262 $
2013 Q2
18 Quartale
WMT-Symbol
12
Walmart Inc
WMT
961 Mrd. $
986.000 $ 0,59 %
29.955
-1.677
-5 % -51.310 $
2013 Q2
18 Quartale
HPQ-Symbol
13
HP
HPQ
30,4 Mrd. $
976.000 $ 0,58 %
46.476
+30.235
+186 % +643.047 $
2013 Q2
18 Quartale
PNC-Symbol
14
PNC Financial Services
PNC
90 Mrd. $
974.000 $ 0,58 %
6.752
+147
+2 % +20.313 $
2013 Q2
18 Quartale
VLO-Symbol
15
Valero Energy
VLO
123 Mrd. $
968.000 $ 0,58 %
10.529
-1.381
-12 % -113.932 $
2013 Q2
18 Quartale
TXN-Symbol
16
Texas Instruments
TXN
255 Mrd. $
951.000 $ 0,57 %
9.102
-600
-6 % -58.421 $
2013 Q2
18 Quartale
MPC-Symbol
17
Marathon Petroleum
MPC
129 Mrd. $
885.000 $ 0,53 %
13.413
-1.232
-8 % -75.401 $
2013 Q2
18 Quartale
COP-Symbol
18
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
855.000 $ 0,51 %
15.585
-571
-4 % -29.366 $
2013 Q2
18 Quartale
ADM-Symbol
19
Archer Daniels Midland
ADM
38,5 Mrd. $
798.000 $ 0,48 %
19.907
+2.300
+13 % +94.617 $
2013 Q2
18 Quartale
CMI-Symbol
20
Cummins
CMI
71,5 Mrd. $
718.000 $ 0,43 %
4.067
+460
+13 % +78.661 $
2017 Q2
2 Quartale
HD-Symbol
21
Home Depot
HD
327 Mrd. $
712.000 $ 0,42 %
3.756
-21
-0,6 % -3.625 $
2013 Q2
18 Quartale
KSS-Symbol
22
Kohl's
KSS
2,81 Mrd. $
698.000 $ 0,42 %
12.868
+32
+0,2 % +1.473 $
2013 Q2
18 Quartale
X-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
US Steel
X
669.000 $ 0,4 %
19.006
-554
-3 % -16.110 $
2017 Q3
1 Quartal
CENX-Symbol
24
Century Aluminum
CENX
3,23 Mrd. $
659.000 $ 0,39 %
33.540
+2.700
+9 % +41.341 $
2017 Q3
1 Quartal
JPM-Symbol
25
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
638.000 $ 0,38 %
5.969
-146
-2 % -14.783 $
2013 Q2
18 Quartale
1
2 3 4 5

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Durational Capital Management
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Capstone Financial Group
Capstone Financial Group Oklahoma City, Oklahoma 129 Mio. $ AUM 35,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Blue Chip Wealth Management
Blue Chip Wealth Management Miami Beach, Florida 127 Mio. $ AUM 40,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Water Oak Advisors
Water Oak Advisors Winter Park, Florida 155 Mio. $ AUM 6,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rampart Investment Management
Rampart Investment Management Hartford, Connecticut 158 Mio. $ AUM 27,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MRA
Mountain Road Advisors New York 113 Mio. $ AUM 26,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Alpha Windward für Q4 2017

Zum Stand von Q4 2017 hielt Alpha Windward 480 Positionen im Wert von 168 Mio. $, ein Anstieg um 3,4 % gegenüber 162 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Alpha Windward für Q4 2017 weist 70 neu, 129 erhöht, 202 reduziert und 70 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Federated Hermes: 17.533 Aktien im Wert von 633.000 $. Der größte Verkauf betraf Patterson-UTI mit einem geschätzten Wert von 619.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Alpha Windward im Q4 2017 war Federated Hermes: 17.533 Aktien im Wert von 633.000 $.
  • Alpha Windward hat seine Position in HP in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 643.047 $.
  • Der größte Positionsabbau von Alpha Windward im Q4 2017 entfiel auf Cathay General Bancorp und belief sich schätzungsweise auf 554.701 $.
  • Alpha Windward hat seine Position in Patterson-UTI im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 619.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alpha Windward machen im Q4 2017 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 168 Mio. $ aus.
  • Alpha Windward eröffnete 70 neue Positionen und schloss 70 Positionen im Q4 2017.
  • Der Portfoliowert von Alpha Windward stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,4 % auf 168 Mio. $.

Auf Grundlage der von Alpha Windward für Q4 2017 am 18. Jan. 2018 eingereichten 13F-Meldung .