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Alpha Windward Portfolio-Positionen

AUM 137 Mio. $ Umschlag 16,06 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
150 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,8 Mio. $
Kapitalfluss
-383.903 $
Kapitalfluss %
-0,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,41 %
Position
435
Neu
39
Aufgestockt
126
Reduziert
136
Geschlossen
34
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+1,93 Mio. $
2
TWLO-Symbol
Twilio
TWLO
+500.052 $
3
TGNA-Symbol
TEGNA Inc
TGNA
+488.146 $
4
SR-Symbol
Spire
SR
+481.951 $
5
NEM-Symbol
Newmont
NEM
+481.748 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RWX-Symbol
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
+2,11 Mio. $
2
WOLF-Symbol
Wolfspeed
WOLF
+578.632 $
3
COLM-Symbol
Columbia Sportswear
COLM
+509.029 $
4
APD-Symbol
Air Products & Chemicals
APD
+504.614 $
5
TKR-Symbol
Timken Company
TKR
+502.407 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 27,46 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 12,33 %
3 Industrie 11,84 %
4 Technologie 10,63 %
5 Finanzwesen 8,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWR-Symbol
1
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,3 Mrd. $
8,31 Mio. $ 5,54 %
154.064
+5.407
+4 % +280.116 $
2013 Q2
23 Quartale
BND-Symbol
2
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
8,01 Mio. $ 5,34 %
98.673
+3.573
+4 % +285.347 $
2013 Q2
23 Quartale
EFA-Symbol
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
5,77 Mio. $ 3,85 %
88.985
-6.462
-7 % -407.116 $
2013 Q2
23 Quartale
VNQ-Symbol
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,6 Mrd. $
4,67 Mio. $ 3,11 %
53.687
+23.346
+77 % +1,93 Mio. $
2013 Q3
22 Quartale
SPY-Symbol
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
3,33 Mio. $ 2,22 %
11.775
+893
+8 % +242.608 $
2013 Q2
23 Quartale
BSV-Symbol
6
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,5 Mrd. $
2,57 Mio. $ 1,71 %
32.269
+189
+0,6 % +14.915 $
2013 Q2
23 Quartale
IWM-Symbol
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,1 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1,6 %
15.648
+526
+3 % +79.045 $
2013 Q2
23 Quartale
EEM-Symbol
8
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,2 Mrd. $
2,16 Mio. $ 1,44 %
50.431
-5.407
-10 % -227.560 $
2013 Q2
23 Quartale
TFI-Symbol
9
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,93 Mrd. $
1,95 Mio. $ 1,3 %
39.593
+96
+0,2 % +4.660 $
2013 Q2
23 Quartale
MUB-Symbol
10
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,4 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,29 %
17.372
+52
+0,3 % +5.702 $
2013 Q2
23 Quartale
CMCSA-Symbol
11
Comcast
CMCSA
89,3 Mrd. $
837.000 $ 0,56 %
20.945
+188
+0,9 % +7.074 $
2013 Q2
23 Quartale
ED-Symbol
12
Consolidated Edison
ED
44,9 Mrd. $
773.000 $ 0,52 %
9.118
+6.003
+193 % +479.672 $
2013 Q2
23 Quartale
CVX-Symbol
13
Chevron
CVX
429 Mrd. $
766.000 $ 0,51 %
6.216
-115
-2 % -13.606 $
2013 Q2
23 Quartale
TGT-Symbol
14
Target
TGT
73,3 Mrd. $
758.000 $ 0,51 %
9.447
+512
+6 % +37.419 $
2018 Q1
4 Quartale
VLO-Symbol
15
Valero Energy
VLO
106 Mrd. $
756.000 $ 0,5 %
8.909
-104
-1 % -8.593 $
2013 Q2
23 Quartale
ADM-Symbol
16
Archer Daniels Midland
ADM
34,7 Mrd. $
732.000 $ 0,49 %
16.973
+920
+6 % +39.342 $
2013 Q2
23 Quartale
PSX-Symbol
17
Phillips 66
PSX
103 Mrd. $
717.000 $ 0,48 %
7.530
-56
-0,7 % -5.323 $
2013 Q2
23 Quartale
MPC-Symbol
18
Marathon Petroleum
MPC
113 Mrd. $
676.000 $ 0,45 %
11.303
-146
-1 % -9.187 $
2013 Q2
23 Quartale
STI-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
SunTrust Banks, Inc.
STI
651.000 $ 0,43 %
10.989
-503
-4 % -30.775 $
2018 Q2
3 Quartale
GM-Symbol
20
General Motors
GM
72,5 Mrd. $
625.000 $ 0,42 %
16.852
+12.013
+248 % +456.287 $
2013 Q2
23 Quartale
ANF-Symbol
21
Abercrombie & Fitch
ANF
6,32 Mrd. $
622.000 $ 0,41 %
22.680
-6.060
-21 % -135.988 $
2018 Q1
4 Quartale
TWLO-Symbol
22
Twilio
TWLO
32,7 Mrd. $
602.000 $ 0,4 %
4.658
+4.440
+2.037 % +500.052 $
2018 Q4
1 Quartal
HD-Symbol
23
Home Depot
HD
348 Mrd. $
592.000 $ 0,39 %
3.085
-34
-1 % -6.237 $
2013 Q2
23 Quartale
SJM-Symbol
24
J.M. Smucker
SJM
14,2 Mrd. $
571.000 $ 0,38 %
4.898
+360
+8 % +37.626 $
2017 Q4
5 Quartale
AEO-Symbol
25
American Eagle Outfitters
AEO
3,64 Mrd. $
548.000 $ 0,37 %
24.702
-120
-0,5 % -2.466 $
2018 Q1
4 Quartale
1
2 3 4 5

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Durational Capital Management
Durational Capital Management New York 131 Mio. $ AUM
Capstone Financial Group
Capstone Financial Group Oklahoma City, Oklahoma 129 Mio. $ AUM 35,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Blue Chip Wealth Management
Blue Chip Wealth Management Miami Beach, Florida 127 Mio. $ AUM 40,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Water Oak Advisors
Water Oak Advisors Winter Park, Florida 155 Mio. $ AUM 6,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rampart Investment Management
Rampart Investment Management Hartford, Connecticut 158 Mio. $ AUM 27,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MRA
Mountain Road Advisors New York 113 Mio. $ AUM 26,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Alpha Windward für Q1 2019

Zum Stand von Q1 2019 hielt Alpha Windward 435 Positionen im Wert von 150 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 136 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Alpha Windward für Q1 2019 weist 39 neu, 126 erhöht, 136 reduziert und 34 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TEGNA Inc: 38.460 Aktien im Wert von 542.000 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF mit einem geschätzten Wert von 2,11 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 27 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 28 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.

  • Der größte Kauf von Alpha Windward im Q1 2019 war TEGNA Inc: 38.460 Aktien im Wert von 542.000 $.
  • Alpha Windward hat seine Position in Vanguard Real Estate ETF in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,93 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Alpha Windward im Q1 2019 entfiel auf Wolfspeed und belief sich schätzungsweise auf 578.632 $.
  • Alpha Windward hat seine Position in State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,11 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alpha Windward machen im Q1 2019 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 150 Mio. $ aus.
  • Alpha Windward eröffnete 39 neue Positionen und schloss 34 Positionen im Q1 2019.
  • Der Portfoliowert von Alpha Windward stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 150 Mio. $.

Auf Grundlage der von Alpha Windward für Q1 2019 am 16. Apr. 2019 eingereichten 13F-Meldung .