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Alpha Windward Portfolio-Positionen

AUM 137 Mio. $ Umschlag 16,06 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
133 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,7 Mio. $
Kapitalfluss
+16.607 $
Kapitalfluss %
0,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,35 %
Position
420
Neu
40
Aufgestockt
184
Reduziert
76
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+1,5 Mio. $
2
APD-Symbol
Air Products & Chemicals
APD
+485.182 $
3
ALJ
Alon USA Energy Inc
ALJ
+450.521 $
4
GNTX-Symbol
Gentex
GNTX
+445.480 $
5
ALSN-Symbol
Allison Transmission
ALSN
+444.350 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+1,81 Mio. $
2
STEI
STEWART ENTERPRISES INC CL-A
STEI
+561.000 $
3
SFD-Symbol
SMITHFIELD FOODS,INC
SFD
+549.000 $
4
IM
Ingram Micro
IM
+472.200 $
5
SEE-Symbol
Sealed Air
SEE
+470.831 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 29,43 %
2 Technologie 13,06 %
3 Industrie 12,08 %
4 Finanzwesen 9,48 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,59 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EFA-Symbol
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
8,48 Mio. $ 6,39 %
132.876
+2.998
+2 % +183.702 $
2013 Q2
1 Quartal
BND-Symbol
2
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
7,86 Mio. $ 5,92 %
97.129
-1.044
-1 % -83.981 $
2013 Q2
1 Quartal
IWR-Symbol
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,4 Mrd. $
5,34 Mio. $ 4,02 %
153.440
-4.172
-3 % -142.548 $
2013 Q2
1 Quartal
EEM-Symbol
4
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29 Mrd. $
3,94 Mio. $ 2,97 %
96.789
+3.298
+4 % +130.583 $
2013 Q2
1 Quartal
SPY-Symbol
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
2,55 Mio. $ 1,92 %
15.178
-2.246
-13 % -376.445 $
2013 Q2
1 Quartal
IWM-Symbol
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
75,2 Mrd. $
2,1 Mio. $ 1,59 %
19.747
-692
-3 % -71.592 $
2013 Q2
1 Quartal
RWO-Symbol
7
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,24 Mrd. $
2,1 Mio. $ 1,58 %
49.703
+1.486
+3 % +62.741 $
2013 Q2
1 Quartal
BSV-Symbol
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
1,66 Mio. $ 1,25 %
20.602
+1.157
+6 % +92.683 $
2013 Q2
1 Quartal
VNQ-Symbol
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,1 Mrd. $
1,46 Mio. $ 1,1 %
+22.060
Neu +1,5 Mio. $
2013 Q3
0 Quartale
TFI-Symbol
10
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,98 Mrd. $
800.000 $ 0,6 %
17.513
+1.359
+8 % +61.002 $
2013 Q2
1 Quartal
MUB-Symbol
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
53,3 Mrd. $
795.000 $ 0,6 %
7.612
+578
+8 % +59.695 $
2013 Q2
1 Quartal
APD-Symbol
12
Air Products & Chemicals
APD
68,4 Mrd. $
751.000 $ 0,57 %
7.613
+5.106
+204 % +485.182 $
2013 Q2
1 Quartal
CVX-Symbol
13
Chevron
CVX
448 Mrd. $
711.000 $ 0,54 %
5.850
+326
+6 % +40.070 $
2013 Q2
1 Quartal
NOC-Symbol
14
Northrop Grumman
NOC
78,3 Mrd. $
698.000 $ 0,53 %
7.332
-271
-4 % -25.048 $
2013 Q2
1 Quartal
STT-Symbol
15
State Street
STT
46,6 Mrd. $
696.000 $ 0,52 %
10.584
+205
+2 % +14.026 $
2013 Q2
1 Quartal
GD-Symbol
16
General Dynamics
GD
96 Mrd. $
682.000 $ 0,51 %
7.791
+29
+0,4 % +2.463 $
2013 Q2
1 Quartal
CA-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
CA, Inc.
CA
680.000 $ 0,51 %
22.903
-441
-2 % -13.210 $
2013 Q2
1 Quartal
WMT-Symbol
18
Walmart Inc
WMT
947 Mrd. $
678.000 $ 0,51 %
27.486
+2.103
+8 % +53.016 $
2013 Q2
1 Quartal
CVS-Symbol
19
CVS Health
CVS
117 Mrd. $
644.000 $ 0,49 %
11.351
+576
+5 % +34.323 $
2013 Q2
1 Quartal
HES-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
629.000 $ 0,47 %
8.134
+5.616
+223 % +418.371 $
2013 Q2
1 Quartal
PSX-Symbol
21
Phillips 66
PSX
107 Mrd. $
622.000 $ 0,47 %
10.756
+1.476
+16 % +85.573 $
2013 Q2
1 Quartal
GLW-Symbol
22
Corning
GLW
109 Mrd. $
610.000 $ 0,46 %
41.839
+28.190
+207 % +417.370 $
2013 Q2
1 Quartal
MOLX
23
Nicht mehr gelistet
MOLEX INC
MOLX
569.000 $ 0,43 %
14.760
+1.080
+8 % +34.676 $
2013 Q2
1 Quartal
MUR-Symbol
24
Murphy Oil
MUR
6,19 Mrd. $
553.000 $ 0,42 %
9.172
-1.471
-14 % -86.653 $
2013 Q2
1 Quartal
XRX-Symbol
25
Xerox
XRX
334 Mio. $
536.000 $ 0,4 %
19.780
-1.502
-7 % -39.457 $
2013 Q2
1 Quartal
1
2 3 4 5

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Durational Capital Management
Durational Capital Management New York 131 Mio. $ AUM
Capstone Financial Group
Capstone Financial Group Oklahoma City, Oklahoma 129 Mio. $ AUM 35,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Blue Chip Wealth Management
Blue Chip Wealth Management Miami Beach, Florida 127 Mio. $ AUM 40,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Water Oak Advisors
Water Oak Advisors Winter Park, Florida 155 Mio. $ AUM 6,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rampart Investment Management
Rampart Investment Management Hartford, Connecticut 158 Mio. $ AUM 27,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MRA
Mountain Road Advisors New York 113 Mio. $ AUM 26,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Alpha Windward für Q3 2013

Zum Stand von Q3 2013 hielt Alpha Windward 420 Positionen im Wert von 133 Mio. $, ein Anstieg um 6,2 % gegenüber 125 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Alpha Windward für Q3 2013 weist 40 neu, 184 erhöht, 76 reduziert und 26 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Real Estate ETF: 22.060 Aktien im Wert von 1,46 Mio. $. Der größte Verkauf betraf SPDR Gold Trust mit einem geschätzten Wert von 1,81 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 29 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 30 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Alpha Windward im Q3 2013 war Vanguard Real Estate ETF: 22.060 Aktien im Wert von 1,46 Mio. $.
  • Alpha Windward hat seine Position in Air Products & Chemicals in Q3 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 485.182 $.
  • Der größte Positionsabbau von Alpha Windward im Q3 2013 entfiel auf SPDR Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,81 Mio. $.
  • Alpha Windward hat seine Position in STEWART ENTERPRISES INC CL-A im Q3 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 561.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alpha Windward machen im Q3 2013 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 133 Mio. $ aus.
  • Alpha Windward eröffnete 40 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q3 2013.
  • Der Portfoliowert von Alpha Windward stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,2 % auf 133 Mio. $.

Auf Grundlage der von Alpha Windward für Q3 2013 am 18. Okt. 2013 eingereichten 13F-Meldung .