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Alpha Windward Portfolio-Positionen

AUM 137 Mio. $ Umschlag 16,06 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
136 Mio. $
AUM-Wachstum
-30,5 Mio. $
Kapitalfluss
-10,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-7,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,28 %
Position
484
Neu
78
Aufgestockt
80
Reduziert
231
Geschlossen
88
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
STI-Symbol
SunTrust Banks, Inc.
STI
+659.084 $
2
JWN-Symbol
Nordstrom
JWN
+531.433 $
3
TRCO
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
+516.520 $
4
CMTL-Symbol
Comtech Telecommunications
CMTL
+514.612 $
5
VRS
Verso Corporation
VRS
+499.226 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MOS-Symbol
The Mosaic Company
MOS
+585.000 $
2
TRN-Symbol
Trinity Industries
TRN
+575.000 $
3
LHO
LaSalle Hotel Properties
LHO
+575.000 $
4
CE-Symbol
Celanese
CE
+567.000 $
5
JBL-Symbol
Jabil
JBL
+567.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 27,72 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 13,92 %
3 Industrie 13,42 %
4 Technologie 9,48 %
5 Finanzwesen 7,8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BND-Symbol
1
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
7,53 Mio. $ 5,53 %
95.100
-1.379
-1 % -107.793 $
2013 Q2
22 Quartale
IWR-Symbol
2
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,1 Mrd. $
6,91 Mio. $ 5,08 %
148.657
-1.883
-1 % -94.984 $
2013 Q2
22 Quartale
EFA-Symbol
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77 Mrd. $
5,61 Mio. $ 4,12 %
95.447
-7.464
-7 % -466.167 $
2013 Q2
22 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
795 Mrd. $
2,72 Mio. $ 2 %
10.882
+1.530
+16 % +412.567 $
2013 Q2
22 Quartale
BSV-Symbol
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
2,52 Mio. $ 1,85 %
32.080
-1.101
-3 % -85.863 $
2013 Q2
22 Quartale
VNQ-Symbol
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,1 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,66 %
30.341
-3.320
-10 % -261.562 $
2013 Q3
21 Quartale
EEM-Symbol
7
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,3 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,6 %
55.838
-3.373
-6 % -135.112 $
2013 Q2
22 Quartale
RWX-Symbol
8
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
233 Mio. $
2,11 Mio. $ 1,55 %
59.803
-6.480
-10 % -238.842 $
2013 Q4
20 Quartale
IWM-Symbol
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
75,7 Mrd. $
2,02 Mio. $ 1,49 %
15.122
-2.298
-13 % -342.883 $
2013 Q2
22 Quartale
TFI-Symbol
10
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,96 Mrd. $
1,9 Mio. $ 1,4 %
39.497
+1.980
+5 % +93.702 $
2013 Q2
22 Quartale
MUB-Symbol
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,3 Mrd. $
1,89 Mio. $ 1,39 %
17.320
+859
+5 % +92.433 $
2013 Q2
22 Quartale
GLW-Symbol
12
Corning
GLW
106 Mrd. $
884.000 $ 0,65 %
29.278
-3.793
-11 % -121.029 $
2013 Q2
22 Quartale
PFE-Symbol
13
Pfizer
PFE
175 Mrd. $
837.000 $ 0,61 %
20.204
+10.801
+115 % +448.373 $
2013 Q2
22 Quartale
COP-Symbol
14
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
740.000 $ 0,54 %
11.866
-856
-7 % -58.245 $
2013 Q2
22 Quartale
APD-Symbol
15
Air Products & Chemicals
APD
70,5 Mrd. $
730.000 $ 0,54 %
4.560
+2.883
+172 % +456.963 $
2013 Q2
22 Quartale
NSC-Symbol
16
Norfolk Southern
NSC
77 Mrd. $
709.000 $ 0,52 %
4.738
+2.651
+127 % +436.043 $
2013 Q2
22 Quartale
CMCSA-Symbol
17
Comcast
CMCSA
84,8 Mrd. $
707.000 $ 0,52 %
20.757
+12.070
+139 % +440.646 $
2013 Q2
22 Quartale
CVX-Symbol
18
Chevron
CVX
444 Mrd. $
689.000 $ 0,51 %
6.331
-648
-9 % -75.066 $
2013 Q2
22 Quartale
MPC-Symbol
19
Marathon Petroleum
MPC
121 Mrd. $
676.000 $ 0,5 %
11.449
+118
+1 % +8.053 $
2013 Q2
22 Quartale
VLO-Symbol
20
Valero Energy
VLO
111 Mrd. $
676.000 $ 0,5 %
9.013
+546
+6 % +47.963 $
2013 Q2
22 Quartale
WBA-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
662.000 $ 0,49 %
9.688
-2.120
-18 % -164.395 $
2013 Q2
22 Quartale
ADM-Symbol
22
Archer Daniels Midland
ADM
36,5 Mrd. $
658.000 $ 0,48 %
16.053
-943
-6 % -43.955 $
2013 Q2
22 Quartale
PSX-Symbol
23
Phillips 66
PSX
110 Mrd. $
654.000 $ 0,48 %
7.586
+119
+2 % +11.627 $
2013 Q2
22 Quartale
WDAY-Symbol
24
Workday
WDAY
47,7 Mrd. $
598.000 $ 0,44 %
3.745
-347
-8 % -49.163 $
2017 Q4
4 Quartale
CVS-Symbol
25
CVS Health
CVS
113 Mrd. $
595.000 $ 0,44 %
9.075
-1.299
-13 % -96.966 $
2013 Q2
22 Quartale
1
2 3 4 5

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Durational Capital Management
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Capstone Financial Group
Capstone Financial Group Oklahoma City, Oklahoma 129 Mio. $ AUM 35,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Blue Chip Wealth Management
Blue Chip Wealth Management Miami Beach, Florida 127 Mio. $ AUM 40,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Water Oak Advisors
Water Oak Advisors Winter Park, Florida 155 Mio. $ AUM 6,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rampart Investment Management
Rampart Investment Management Hartford, Connecticut 158 Mio. $ AUM 27,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MRA
Mountain Road Advisors New York 113 Mio. $ AUM 26,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Alpha Windward für Q4 2018

Zum Stand von Q4 2018 hielt Alpha Windward 484 Positionen im Wert von 136 Mio. $, ein Rückgang um 18 % gegenüber 167 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Alpha Windward zog im Q4 2018 netto 10,4 Mio. $ ab, schloss 88 Positionen und reduzierte 231 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war The Mosaic Company – eine Position im geschätzten Wert von 585.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Alpha Windward eine neue Position in Nordstrom im Wert von 439.000 $.

  • Der größte Kauf von Alpha Windward im Q4 2018 war Nordstrom: 9.420 Aktien im Wert von 439.000 $.
  • Alpha Windward hat seine Position in SunTrust Banks, Inc. in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 659.084 $.
  • Der größte Positionsabbau von Alpha Windward im Q4 2018 entfiel auf Delta Air Lines und belief sich schätzungsweise auf 530.663 $.
  • Alpha Windward hat seine Position in The Mosaic Company im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 585.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alpha Windward machen im Q4 2018 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 136 Mio. $ aus.
  • Alpha Windward eröffnete 78 neue Positionen und schloss 88 Positionen im Q4 2018.
  • Der Portfoliowert von Alpha Windward sank gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 136 Mio. $.

Auf Grundlage der von Alpha Windward für Q4 2018 am 17. Jan. 2019 eingereichten 13F-Meldung .