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AW
Alpha Windward 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.37억
회전율
16.06%
1년 추정 수익률
11.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-12.35%
1년 예상 수익률
+11.18%
3년 예상 수익률
+33.61%
5년 예상 수익률
+89.01%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.36억
AUM 성장
-US$3050만
(-18%)
자금 흐름
-US$1037만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.28%
보유액
484
신규
78
증가
80
축소
231
청산됨
88
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SunTrust Banks, Inc.
STI
|
+US$65.9만 |
| 2 |
Nordstrom
JWN
|
+US$53.1만 |
| 3 |
TRCO
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
|
+US$51.7만 |
| 4 |
Comtech Telecommunications
CMTL
|
+US$51.5만 |
| 5 |
VRS
Verso Corporation
VRS
|
+US$49.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
The Mosaic Company
MOS
|
+US$58.5만 |
| 2 |
Trinity Industries
TRN
|
+US$57.5만 |
| 3 |
LHO
LaSalle Hotel Properties
LHO
|
+US$57.5만 |
| 4 |
Celanese
CE
|
+US$56.7만 |
| 5 |
Jabil
JBL
|
+US$56.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 27.72% |
| 2 | 임의소비재 | 13.92% |
| 3 | 산업재 | 13.42% |
| 4 | 정보기술 | 9.48% |
| 5 | 금융 | 7.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1663억
| US$753만 | 5.53% |
95,100
-1,379
| -1% | -US$10.8만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
2
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$589억
| US$691만 | 5.08% |
148,657
-1,883
| -1% | -US$9.5만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$777억
| US$561만 | 4.12% |
95,447
-7,464
| -7% | -US$46.6만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8066억
| US$272만 | 2% |
10,882
+1,530
| +16% | +US$41.3만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$466억
| US$252만 | 1.85% |
32,080
-1,101
| -3% | -US$8.59만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$388억
| US$226만 | 1.66% |
30,341
-3,320
| -10% | -US$26.2만 |
2013 Q3
21개 분기
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$288억
| US$218만 | 1.6% |
55,838
-3,373
| -6% | -US$13.5만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
8
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$2.32억
| US$211만 | 1.55% |
59,803
-6,480
| -10% | -US$23.9만 |
2013 Q4
20개 분기
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$786억
| US$202만 | 1.49% |
15,122
-2,298
| -13% | -US$34.3만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
10
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.6억
| US$190만 | 1.4% |
39,497
+1,980
| +5% | +US$9.37만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$551억
| US$189만 | 1.39% |
17,320
+859
| +5% | +US$9.24만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
12
Corning
GLW
US$1040억
| US$88.4만 | 0.65% |
29,278
-3,793
| -11% | -US$12.1만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
13
Pfizer
PFE
US$1677억
| US$83.7만 | 0.61% |
20,204
+10,801
| +115% | +US$44.8만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
14
ConocoPhillips
COP
US$1627억
| US$74만 | 0.54% |
11,866
-856
| -7% | -US$5.82만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
15
Air Products & Chemicals
APD
US$700억
| US$73만 | 0.54% |
4,560
+2,883
| +172% | +US$45.7만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
16
Norfolk Southern
NSC
US$740억
| US$70.9만 | 0.52% |
4,738
+2,651
| +127% | +US$43.6만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
17
Comcast
CMCSA
US$883억
| US$70.7만 | 0.52% |
20,757
+12,070
| +139% | +US$44.1만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
18
Chevron
CVX
US$4147억
| US$68.9만 | 0.51% |
6,331
-648
| -9% | -US$7.51만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
19
Marathon Petroleum
MPC
US$1087억
| US$67.6만 | 0.5% |
11,449
+118
| +1% | +US$8.05천 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
20
Valero Energy
VLO
US$1011억
| US$67.6만 | 0.5% |
9,013
+546
| +6% | +US$4.8만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$66.2만 | 0.49% |
9,688
-2,120
| -18% | -US$16.4만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
22
Archer Daniels Midland
ADM
US$336억
| US$65.8만 | 0.48% |
16,053
-943
| -6% | -US$4.4만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
23
Phillips 66
PSX
US$1004억
| US$65.4만 | 0.48% |
7,586
+119
| +2% | +US$1.16만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
24
Workday
WDAY
US$460억
| US$59.8만 | 0.44% |
3,745
-347
| -8% | -US$4.92만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
25
CVS Health
CVS
US$1141억
| US$59.5만 | 0.44% |
9,075
-1,299
| -13% | -US$9.7만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
유사한 펀드
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MRA
Alpha Windward의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, Alpha Windward의 보유 포지션은 484개, 총액은 US$1.36억였으며 전 분기 US$1.67억보다 18% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
Alpha Windward 측은 2018년 4분기에 순 US$1037만 규모를 회수했으며, 88개 포지션을 청산하고 231개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 The Mosaic Company 주식으로, 추정 US$58.5만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 28% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Alpha Windward 측은 Nordstrom에 US$43.9만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Alpha Windward의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 Nordstrom 주식으로, US$43.9만 상당의 9,420주를 매수했어요.
- Alpha Windward 측이 2018년 4분기에 SunTrust Banks, Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$65.9만 규모예요.
- Alpha Windward의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Delta Air Lines이며, 추정 감소액은 US$53.1만예요.
- Alpha Windward 측은 2018년 4분기에 The Mosaic Company 보유분을 전량 매도해 추정 US$58.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alpha Windward의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.36억 중 26% 비중을 차지해요.
- Alpha Windward 측은 2018년 4분기에 신규 포지션 78개를 편입하고 88개를 청산했어요.
- Alpha Windward의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 18% 하락해 US$1.36억 규모가 됐어요.
2019년 1월 17일에 제출된 Alpha Windward의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.