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AW
Alpha Windward 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.37억
회전율
16.06%
1년 추정 수익률
11.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.61%
1년 예상 수익률
+11.18%
3년 예상 수익률
+33.61%
5년 예상 수익률
+89.01%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.52억
AUM 성장
+US$1032만
(+7.3%)
자금 흐름
+US$416만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.41%
보유액
490
신규
75
증가
192
축소
126
청산됨
84
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$72.5만 |
| 2 |
Community Health Systems
CYH
|
+US$52.4만 |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+US$49.4만 |
| 4 |
Booz Allen Hamilton
BAH
|
+US$47.3만 |
| 5 |
AutoNation
AN
|
+US$47만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
IRF
INTL RECTIFIER CORP
IRF
|
+US$68.5만 |
| 2 |
MDVN
MEDIVATION, INC.
MDVN
|
+US$56.5만 |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+US$52.5만 |
| 4 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$52.4만 |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$49.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.5% |
| 2 | 산업재 | 12.91% |
| 3 | 정보기술 | 12.83% |
| 4 | 헬스케어 | 8.09% |
| 5 | 금융 | 7.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$767억
| US$904만 | 5.93% |
148,590
+11,616
| +8% | +US$72.5만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639억
| US$809만 | 5.31% |
98,210
-416
| -0.4% | -US$3.43만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$574억
| US$645만 | 4.23% |
154,444
+1,124
| +0.7% | +US$4.56만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
4
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$293억
| US$460만 | 3.01% |
116,977
+10,239
| +10% | +US$41.6만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$294만 | 1.93% |
36,318
+2,497
| +7% | +US$19.6만 |
2013 Q3
5개 분기
|
|
6
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$2.29억
| US$258만 | 1.69% |
62,016
+5,054
| +9% | +US$21.2만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$235만 | 1.54% |
29,413
+2,991
| +11% | +US$24만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$753억
| US$233만 | 1.53% |
19,510
+33
| +0.2% | +US$3.77천 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8186억
| US$230만 | 1.51% |
11,179
-286
| -2% | -US$5.75만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
10
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.8억
| US$112만 | 0.74% |
23,267
-900
| -4% | -US$4.33만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$532억
| US$112만 | 0.73% |
10,120
-385
| -4% | -US$4.23만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
12
CVS Health
CVS
US$1156억
| US$88.1만 | 0.58% |
9,150
-274
| -3% | -US$2.41만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$5083억
| US$82.2만 | 0.54% |
12,564
-1,463
| -10% | -US$9.22만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
14
Intel
INTC
US$4989억
| US$79.4만 | 0.52% |
21,867
-392
| -2% | -US$1.36만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
15
General Dynamics
GD
US$960억
| US$75.8만 | 0.5% |
5,510
-720
| -12% | -US$9.8만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
16
Elevance Health
ELV
US$900억
| US$73.6만 | 0.48% |
5,857
+3,586
| +158% | +US$44.3만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
17
Archer Daniels Midland
ADM
US$372억
| US$72.8만 | 0.48% |
13,992
-252
| -2% | -US$1.26만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
TWX
18
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$70.8만 | 0.46% |
8,290
+5,742
| +225% | +US$45.8만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
19
Chevron
CVX
US$4525억
| US$69.5만 | 0.46% |
6,197
+382
| +7% | +US$4.34만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
20
Valero Energy
VLO
US$1114억
| US$67.8만 | 0.44% |
13,691
+824
| +6% | +US$3.99만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
21
Gen Digital
GEN
US$144억
| US$65.4만 | 0.43% |
25,475
-160
| -0.6% | -US$3.98천 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
22
Phillips 66
PSX
US$1087억
| US$64.7만 | 0.42% |
9,028
+574
| +7% | +US$4.23만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
23
DuPont de Nemours
DD
US$187억
| US$62.5만 | 0.41% |
5,415
+21
| +0.4% | +US$2.56천 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Staples Inc
SPLS
| US$61.4만 | 0.4% |
33,908
+32,368
| +2,102% | +US$45.2만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
25
Xerox
XRX
US$3.31억
| US$57.9만 | 0.38% |
15,845
+40
| +0.3% | +US$1.41천 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
PC
MRA
Alpha Windward의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기 기준, Alpha Windward 측은 US$1.52억 상당의 490개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.42억에서 7.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Alpha Windward의 2014년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 75개, 192개 증가, 126개 감소 및 84개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Community Health Systems 주식으로, 12,248주를 보유했으며 가치는 US$54.6만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 INTL RECTIFIER CORP 주식으로, 추정 금액은 US$68.5만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 30% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.
- Alpha Windward의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 Community Health Systems 주식으로, US$54.6만 상당의 12,248주를 매수했어요.
- Alpha Windward 측이 2014년 4분기에 iShares MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$72.5만 규모예요.
- Alpha Windward의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 MEDIVATION, INC.이며, 추정 감소액은 US$56.5만예요.
- Alpha Windward 측은 2014년 4분기에 INTL RECTIFIER CORP 보유분을 전량 매도해 추정 US$68.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alpha Windward의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.52억 중 27% 비중을 차지해요.
- Alpha Windward 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 75개를 편입하고 84개를 청산했어요.
- Alpha Windward의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.3% 상승해 US$1.52억에 이르렀어요.
2015년 1월 23일에 제출된 Alpha Windward의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.