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AW
Alpha Windward 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.37억
회전율
16.06%
1년 추정 수익률
11.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.73%
1년 예상 수익률
+11.18%
3년 예상 수익률
+33.61%
5년 예상 수익률
+89.01%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.44억
AUM 성장
+US$540만
(+3.9%)
자금 흐름
+US$32.5만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.56%
보유액
457
신규
54
증가
153
축소
103
청산됨
42
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Accendra Health
ACH
|
+US$44.9만 |
| 2 |
Steel Dynamics
STLD
|
+US$44.7만 |
| 3 |
Louisiana-Pacific
LPX
|
+US$44.6만 |
| 4 |
New Jersey Resources
NJR
|
+US$44.6만 |
| 5 |
KB Home
KBH
|
+US$44.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Coeur Mining
CDE
|
+US$54만 |
| 2 |
N
Netsuite Inc
N
|
+US$52만 |
| 3 |
JCP
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
|
+US$49.9만 |
| 4 |
LHO
LaSalle Hotel Properties
LHO
|
+US$48.3만 |
| 5 |
Host Hotels & Resorts
HST
|
+US$47.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 28.98% |
| 2 | 산업재 | 13.34% |
| 3 | 금융 | 10.07% |
| 4 | 정보기술 | 10.05% |
| 5 | 임의소비재 | 8.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1628억
| US$833만 | 5.79% |
99,045
+2,466
| +3% | +US$20.8만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$770억
| US$688만 | 4.78% |
116,441
+244
| +0.2% | +US$1.41만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$569억
| US$685만 | 4.76% |
157,100
-644
| -0.4% | -US$2.79만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$370억
| US$286만 | 1.98% |
32,910
+100
| +0.3% | +US$8.92천 |
2013 Q3
12개 분기
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$276만 | 1.91% |
12,742
-112
| -0.9% | -US$2.42만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
6
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$455억
| US$265만 | 1.84% |
32,731
+2,303
| +8% | +US$18.6만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
7
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$293억
| US$265만 | 1.84% |
70,660
-2,031
| -3% | -US$7.42만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
8
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$2.29억
| US$262만 | 1.82% |
62,905
+1,016
| +2% | +US$4.27만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$256만 | 1.78% |
20,639
+177
| +0.9% | +US$2.15만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
10
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.3억
| US$151만 | 1.05% |
30,229
+3,044
| +11% | +US$15.3만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$508억
| US$150만 | 1.04% |
13,288
+1,361
| +11% | +US$15.4만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
12
Walmart Inc
WMT
US$9350억
| US$78.2만 | 0.54% |
32,514
+804
| +3% | +US$1.95만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
13
Archer Daniels Midland
ADM
US$388억
| US$69.1만 | 0.48% |
16,378
-150
| -0.9% | -US$6.49천 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
CSC
14
상장폐지됨
Computer Sciences
CSC
| US$66.6만 | 0.46% |
12,755
-2,040
| -14% | -US$9.9만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
15
CVS Health
CVS
US$1212억
| US$65.5만 | 0.46% |
7,363
+435
| +6% | +US$4.11만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
16
DuPont de Nemours
DD
US$180억
| US$65.4만 | 0.45% |
4,979
+104
| +2% | +US$1.39만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
BHI
17
상장폐지됨
Baker Hughes
BHI
| US$65.3만 | 0.45% |
12,941
+8,295
| +179% | +US$39.9만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
18
Valero Energy
VLO
US$1248억
| US$64.1만 | 0.45% |
12,099
+757
| +7% | +US$4.04만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
19
Qualcomm
QCOM
US$1876억
| US$64만 | 0.44% |
9,348
+6,939
| +288% | +US$42.2만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
20
T. Rowe Price
TROW
US$218억
| US$61.4만 | 0.43% |
9,232
+938
| +11% | +US$6.54만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
ISIL
21
상장폐지됨
Intersil Corp
ISIL
| US$61.2만 | 0.43% |
27,900
-4,380
| -14% | -US$7.59만 |
2013 Q3
12개 분기
|
|
22
Xerox
XRX
US$3.43억
| US$59.5만 | 0.41% |
22,284
+16,963
| +319% | +US$43.8만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
23
Home Depot
HD
US$3144억
| US$54.5만 | 0.38% |
4,236
-63
| -1% | -US$8.4천 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
24
Helmerich & Payne
HP
US$38.2억
| US$49.9만 | 0.35% |
7,421
-60
| -0.8% | -US$3.77천 |
2016 Q2
1분기
|
|
25
Emcor
EME
US$310억
| US$49.6만 | 0.34% |
8,319
-1,200
| -13% | -US$6.63만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
CP
PC
DCM
CFG
BCWM
WOA
RIM
MRA
Alpha Windward의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Alpha Windward 측은 US$1.44억 상당의 457개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.39억에서 3.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Alpha Windward의 2016년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 54개, 153개 증가, 103개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Accendra Health 주식으로, 12,840주를 보유했으며 가치는 US$44.6만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Coeur Mining 주식으로, 추정 금액은 US$54만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 29%에서 29% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 금융 순이에요.
- Alpha Windward의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Accendra Health 주식으로, US$44.6만 상당의 12,840주를 매수했어요.
- Alpha Windward 측이 2016년 3분기에 Steel Dynamics 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$44.7만 규모예요.
- Alpha Windward의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Netsuite Inc이며, 추정 감소액은 US$52만예요.
- Alpha Windward 측은 2016년 3분기에 Coeur Mining 보유분을 전량 매도해 추정 US$54만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alpha Windward의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.44억 중 28% 비중을 차지해요.
- Alpha Windward 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 54개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- Alpha Windward의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.9% 상승해 US$1.44억에 이르렀어요.
2016년 10월 19일에 제출된 Alpha Windward의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.