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AW
Alpha Windward 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.37억
회전율
16.06%
1년 추정 수익률
11.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.61%
1년 예상 수익률
+11.18%
3년 예상 수익률
+33.61%
5년 예상 수익률
+89.01%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.62억
AUM 성장
+US$654만
(+4.2%)
자금 흐름
-US$143만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.4%
보유액
448
신규
42
증가
100
축소
163
청산됨
38
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TTM Technologies
TTMI
|
+US$55.5만 |
| 2 |
ODP
ODP
|
+US$55.2만 |
| 3 |
Patterson-UTI
PTEN
|
+US$54.5만 |
| 4 |
Century Aluminum
CENX
|
+US$53.2만 |
| 5 |
Trueblue
TBI
|
+US$52.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BHI
Baker Hughes
BHI
|
+US$66만 |
| 2 |
Staples Inc
SPLS
|
+US$56.8만 |
| 3 |
ANDV
Andeavor
ANDV
|
+US$53.1만 |
| 4 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$52.5만 |
| 5 |
LPL Financial
LPLA
|
+US$51.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 26.48% |
| 2 | 산업재 | 15.04% |
| 3 | 임의소비재 | 11.36% |
| 4 | 정보기술 | 10.35% |
| 5 | 금융 | 9.95% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$766억
| US$776만 | 4.79% |
113,373
-2,270
| -2% | -US$15.2만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
2
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$571억
| US$774만 | 4.78% |
157,136
-4,012
| -2% | -US$19.4만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1643억
| US$748만 | 4.61% |
91,235
-916
| -1% | -US$7.51만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
4
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$286억
| US$299만 | 1.84% |
66,672
-1,657
| -2% | -US$7.29만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$794억
| US$291만 | 1.79% |
19,625
-531
| -3% | -US$7.47만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372억
| US$282만 | 1.74% |
33,908
-424
| -1% | -US$3.54만 |
2013 Q3
16개 분기
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147억
| US$269만 | 1.66% |
10,700
-79
| -0.7% | -US$1.95만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
8
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$2.31억
| US$266만 | 1.64% |
69,174
+692
| +1% | +US$2.68만 |
2013 Q4
15개 분기
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$248만 | 1.53% |
31,130
+73
| +0.2% | +US$5.84천 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
10
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29.6억
| US$163만 | 1.01% |
33,376
-62
| -0.2% | -US$3.04천 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$513억
| US$162만 | 1% |
14,657
-22
| -0.1% | -US$2.44천 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
12
Corning
GLW
US$1068억
| US$91.6만 | 0.57% |
30,628
+1,062
| +4% | +US$3.15만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
13
Valero Energy
VLO
US$1227억
| US$91.6만 | 0.57% |
11,910
+172
| +1% | +US$1.18만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
14
PNC Financial Services
PNC
US$900억
| US$89만 | 0.55% |
6,605
-129
| -2% | -US$1.66만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
15
Texas Instruments
TXN
US$2553억
| US$87만 | 0.54% |
9,702
+5,598
| +136% | +US$46만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
16
Walmart Inc
WMT
US$9609억
| US$82.4만 | 0.51% |
31,632
-411
| -1% | -US$1.08만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
17
Marathon Petroleum
MPC
US$1290억
| US$82.1만 | 0.51% |
14,645
+9,240
| +171% | +US$49.6만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
18
ConocoPhillips
COP
US$1750억
| US$80.9만 | 0.5% |
16,156
+10,771
| +200% | +US$48.4만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
19
CVS Health
CVS
US$1208억
| US$76.8만 | 0.47% |
9,441
+5,956
| +171% | +US$47.1만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
20
Franklin Templeton
BEN
US$160억
| US$75.5만 | 0.47% |
16,959
+11,111
| +190% | +US$48.7만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
21
Archer Daniels Midland
ADM
US$385억
| US$74.8만 | 0.46% |
17,607
+456
| +3% | +US$1.92만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
22
Dollar General
DG
US$307억
| US$66.5만 | 0.41% |
8,201
+6,301
| +332% | +US$47.2만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
23
The Gap Inc
GAP
US$80.5억
| US$66.2만 | 0.41% |
22,415
+20,460
| +1,047% | +US$50.3만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
24
Patterson-UTI
PTEN
US$43.2억
| US$61.9만 | 0.38% |
+29,580
| 신규 | +US$54.5만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
25
Home Depot
HD
US$3270억
| US$61.8만 | 0.38% |
3,777
-579
| -13% | -US$8.88만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
유사한 펀드
PC
MRA
Alpha Windward의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Alpha Windward 측은 US$1.62억 상당의 448개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.56억에서 4.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Alpha Windward의 2017년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 42개, 100개 증가, 163개 감소 및 38개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TTM Technologies 주식으로, 35,580주를 보유했으며 가치는 US$54.7만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Baker Hughes 주식으로, 추정 금액은 US$66만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 27%에서 26% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 임의소비재 순이에요.
- Alpha Windward의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 TTM Technologies 주식으로, US$54.7만 상당의 35,580주를 매수했어요.
- Alpha Windward 측이 2017년 3분기에 The Gap Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$50.3만 규모예요.
- Alpha Windward의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Andeavor이며, 추정 감소액은 US$53.1만예요.
- Alpha Windward 측은 2017년 3분기에 Baker Hughes 보유분을 전량 매도해 추정 US$66만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alpha Windward의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.62억 중 25% 비중을 차지해요.
- Alpha Windward 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 42개를 편입하고 38개를 청산했어요.
- Alpha Windward의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.2% 상승해 US$1.62억에 이르렀어요.
2017년 10월 18일에 제출된 Alpha Windward의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.